ทองหลุด Pivot 3,324 ดอลลาร์: ภาพใหญ่ยังเสี่ยงลง แต่โอกาสทำเงินทั้งสองฝั่งยังเปิดกว้าง

ราคาทองคำ XAU/USD เช้านี้เคลื่อนไหวแถว 3,322 ดอลลาร์ หลังหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 EMA ในกราฟ 4H อีกครั้ง สะท้อนแรงขายที่ยังไม่ยอมหมดไฟ พร้อมแรงกดดันจากตัวเลข Jobless Claims สหรัฐที่ทรงตัวสูง และข่าวหยุดยิงอิหร่าน-อิสราเอลซึ่งคลายความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยระยะสั้น บทความนี้จะพาเจาะลึกปัจจัยพื้นฐาน-ภูมิรัฐศาสตร์-เทคนิคอล และปิดท้ายด้วยกลยุทธ์ทำกำไร

1) ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐ: ตัวเลขแรงงานกุมบังเหียนค่าเงิน

ตัวเลข Initial Jobless Claims สัปดาห์ล่าสุดออกมาที่ 233K สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนโควิดพอสมควร และตลาดคาด 10 ก.ค. นี้ตัวเลขจะทรงอยู่โซน 235K ซึ่งสะท้อนไม้เบื่อไม้เมาระหว่าง เศรษฐกิจชะลอ กับ เฟดอาจพักดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์แข็ง-อ่อนสลับดันราคาทองเหวี่ยงแรง

2) ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์: ไฟสงครามยังไม่มอด

แม้สหรัฐจะไกล่เกลี่ยให้มี ceasefire ตั้งแต่ 24 มิ.ย. แต่อิหร่านเพิ่งออกแถลงการณ์ “สงวนสิทธิ์เอาคืน” หลังกล่าวหาอิสราเอล-สหรัฐก่อ “สงครามรุกราน”—ความตึงเครียดอาจปะทุได้ทุกเมื่อ จึงยังหนุนภาพทองเป็นหลุมหลบภัยยามพุ่งชนข่าวร้อน

3) ฝั่งดีมานด์/ซัพพลาย: ธนาคารกลางยังซื้อ สุทธิ 20 ตัน

รายงาน World Gold Council เผยธนาคารกลางสุทธิซื้อทอง 20 ตันในเดือน พ.ค. นำโดยคาซัคสถาน 7 ตัน ตุรกี-โปแลนด์ คนละ 6 ตัน แม้จังหวะซื้อชะลอเมื่อราคาพุ่งเฉียด 3,350+ ดอลลาร์ แต่ยังเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลทั่วโลกใช้ทองป้องกันความเสี่ยงค่าเงินระยะยาว

ด้านสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ HSBC เพิ่งปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาเฉลี่ยปี 2025 เป็น 3,215 ดอลลาร์ (กรอบ 3,100-3,600) ยืนยันบทบาททองในพอร์ตลงทุนยุคเศรษฐกิจเปราะบาง

4) เจาะเทคนิคอล: 4H-1H บอกอะไร?

• Trend 4H: แท่งเทียนปิดใต้ EMA 200 (3,324) + โซนขาย Supply 3,350-3,380 ยังหนา → Bias Sideway-ลง
• Momentum: MACD ฮิสโตแกรมติดลบต่อเนื่อง, Stoch-RSI ในแดน Oversold ชี้แรงขายยังคุม แต่ระวังแรงดีดสั้น
• Pivot Zone: 3,324-3,335 = ประตูกลับตัว ถ้าปิดเหนือจึงค่อยเปลี่ยนมุมมอง
• Demand Zone: 3,279-3,260 = กล่องสีน้ำเงิน (FVG) + Low 28 มิ.ย.
• Resistance: 3,350-3,380, ถัดไป 3,410

5) กลยุทธ์เทรด 3 แบบ ไว้ใจได้ในตลาดผันผวน

กลยุทธ์	จุดเข้า	TP1	TP2	SL	Logic สั้นๆ
Short Re-test	3,332-3,345 มีแท่งกลับตัว	3,300	3,280	3,365	ขายตามเทรนด์เมื่อกราฟยกไหล่
Long Dip	3,279-3,260 มี bullish div.	3,324	3,360	3,240	เก็บรีบาวด์เมื่อ oversold หนัก
Break-out Buy	ปิด 4H > 3,380 พร้อมวอลุ่ม	3,410	3,450	3,335	เล่นโมเมนตัมทะลุกรอบแดง

ทิป Money-Management: เสี่ยงไม่เกิน 2 % ของพอร์ตต่อดีล พอได้ R/1 ให้โยก SL ขึ้น BE ทันที

6) มุมมองระยะกลาง: ถือทองยังดีไหม?

• ภาพใหญ่ เงินเฟ้อสหรัฐยังเหนียว เฟดชะลอ-ลดดอกเบี้ยช้า → ดอลลาร์มีแรงพยุง ราคาทองอาจแกว่งลงทดสอบ 3,200 ได้อีกครั้ง
• แต่ ความไม่แน่นอนการเมืองโลก + หนี้ภาครัฐยักษ์ใหญ่ ทำให้สถาบันยังสะสมทอง ดันราคา “ย่อก็มีคนรับ”
• พอร์ตระยะยาว คงสัดส่วนทอง 10-15 % พอ hedge ไม่ให้ผันผวนเกินเหตุ

🧠 คมคำจากสนามเทรด: “ตลาดคือสนามแลกความอดทนของคนรวย กับความใจร้อนของคนจน” — อย่าลืมตรวจชีพจรอารมณ์ตัวเองก่อนกดปุ่มทุกครั้งนะเพื่อน!

7) สรุปสั้นๆ

ทองคำยังแกว่งตัวในกรอบ 3,260-3,380 ดอลลาร์ แรงขายเทคนิคอลยังคุมแต่มีแนวรับเหนียวในโซน 3,279-3,260 ขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานและภูมิรัฐศาสตร์ยังเอื้อต่อการสะสมระยะกลาง นักลงทุนสายไวเล่นชอร์ตตามเทรนด์ แต่สายสะสมรอช้อนกล่องน้ำเงินก็ยังคุ้ม เสี่ยงให้น้อย กำไรให้ชัด แล้วลุยไปด้วยกัน! 🚀