ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา “พี่ทอง” XAU/USD วิ่งแรงชนด่าน 3,390-3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วถอยมานั่งพักแบบคนวิ่งมาราธอน คราวนี้ตลาดต้องลุ้นว่าแรงเทขายแถวนี้จะกดให้ย่อลึก หรือแค่หายใจเข้าลึก ๆ ก่อนกระโจนขึ้นไปทดสอบ 3,440-3,490 กันแน่ บทความนี้จะพาเพื่อนเทรดเดอร์สแกนทั้งเทคนิคและปัจจัยข่าว พร้อมแนวรับ-ต้านและจุดเข้าออกแบบละเอียด (ใช้ชื่อโซนเป็นตัวเลข 3,xxx บาทต่อหนึ่งบาททอง เพื่อให้ง่ายต่อคนเทรด Thai-Future)
1) รูปแบบราคา & โมเมนตัม (4H)
- เส้น Trend Magic-20 SMA พาดอยู่แถว 3,331 ถ้าราคาไม่หลุดเส้นนี้ เทรนด์หลักยัง “ขึ้น”
- Upper consolidation zone 3,391 (ขอบกรอบบน) ถ้าทะลุยืน 4H ได้นานกว่า 2-3 แท่ง มีโอกาสวิ่งไป 3,440-3,490 ซึ่งเป็น Supply Zone ใหญ่
- RSI-ฮาร์โมนิกจิ้มนิวไฮเหนือ 60 แล้วพัก ถือว่า overbought ระยะสั้น แต่อยู่ใน healthy bull rally
2) มุมมอง (1H) — ช่วงสั้น
- ราคาแดนไซด์เวย์ 3,339-3,371 หลังดีดตัวไม่ผ่าน 3,371 ถึงสามรอบติด
- EMA-25 เริ่มตัดลงใต้ EMA-55 → โมเมนตัมลบใน 1H แต่ยังไม่หลุดเทรนด์ใหญ่
- หากหลุด 3,333 อีกจุดลุ้นรับคือ 3,273-3,282 (ดีมานด์สวิงเดิม)
3) แนวรับ-แนวต้านสำคัญ
| โซน | ราคา (ดอลลาร์/ออนซ์) | เหตุผล |
|---|---|---|
| R2 | 3,440-3,490 | Supply 4H, Fibo 78.6 |
| R1 | 3,367-3,372 | Supply 1H, Pivot R1 |
| S1 | 3,339-3,333 | ขอบล่างกรอบไซด์เวย์, 50% retrace |
| S2 | 3,273-3,282 | Demand 1H, Low 29 พ.ค. |
| S3 | 3,225-3,235 | Order-block 4H เก่า |
4) แผนเข้าออเดอร์ตัวอย่าง
| กลยุทธ์ | จุดเข้า | SL | TP1 / TP2 |
|---|---|---|---|
| Scalp-Sell | 3,367-3,372 (รอแท่งยืนยันกลับตัว) | 3,378 | 3,350 / 3,339 |
| Swing-Buy | 3,339-3,333 (รอแท่งกลับตัว H1) | 3,320 | 3,367 / 3,390 |
| Buy-on-Dip | 3,273-3,282 | 3,250 | 3,333 / 3,367 |
| Breakout-Buy | ปิด H1 เหนือ 3,372 | 3,355 | 3,390 / 3,440 |
(ตัวเลขคือโซนกว้าง ปรับตามสเปรดและ MM ของแต่ละคน)
5) ข่าวสหรัฐฯ ที่ต้องจับตา
- ADP May เพิ่มงานแค่ 37 k ต่ำสุดรอบสองปี — บ่งชี้ตลาดแรงงานเริ่มเย็น adpemploymentreport.com
- Jobless Claims สัปดาห์ล่าสุดพุ่ง 247 k สูงสุด 8 เดือน cbsnews.com
- NFP เดือน พ.ค. (ประกาศ 19:30 น. 6 มิ.ย.) คาด +130 k, อัตราว่างงาน 4.2 % bls.govtradingeconomics.com
- ถ้าตัวเลขออกต่ำกว่าคาด → ดอลลาร์อ่อน, ทองพุ่ง
- ถ้ามากกว่าคาดชัดเจน → เสี่ยงเจอแรงเทขาย ปูทางย่อลึกหา S1/S2
6) มุม “เจ้าตลาด” & Fund Flow
- ข้อมูล Metals Focus ชี้ว่าธนาคารกลางคงซื้อทองเกิน 1,000 ตันอีกปี ช่วยพยุงดีมานด์ระยะยาว (Bullish bias)
- กองทุน ETF ทองคำใหญ่ (GLD, IAU) กลับมาซื้อสุทธิ 3 วันซ้อน มูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์
7) จิตวิทยาตลาด
- “Greed-Fear Index” ฝั่งโลหะมีค่าขยับจาก 56 → 62 แปลว่านักลงทุนเริ่มโลภระมัดระวัง
- สัญญาฟิวเจอร์ส CME gold CALL/PUT Ratio อยู่ที่ 1.18:1 แสดงว่าคนยัง bias ฝั่ง long เล็กน้อย
8) ความเสี่ยงที่ต้องระวัง
- Fed Officials ออกมาส่งสัญญาณ “higher for longer” ถี่ขึ้น หาก NFP ดีกว่าคาด + CPI สัปดาห์หน้าแรง อาจพลิกเกมกดทองหลุด 3,225
- จีนและอินเดียเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซันการบริโภคเครื่องประดับ (Q2-Q3) ความต้องการจริงอาจไม่หนุนราคามากเท่า H2
9) สรุป-ไอเดียเทรด
- Big Picture = ขาขึ้นยังคงอยู่ ตราบใดไม่ปิดวันใต้ 3,331
- Mid-Term = รอทดสอบ R1 (3,367-3,372) อีกครั้ง ถ้าไม่ผ่านถือว่าเป็นจุด short สั้น / ถ้ายืนได้เป้า 3,440-3,490
- Intraday = เล่นกรอบ 3,333-3,367 โดยใช้ข่าว NFP เป็นตัวจุดชนวน
Disclaimer: บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนจริง จัดการความเสี่ยงด้วยตัวคุณเองเสมอ ✌️