1. ภาพรวมตลาด (Big Picture)
ตั้งแต่ต้นปี 2025 ทองคำวิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเพราะเงินเฟ้อดื้อยา + สงครามตะวันออกกลางลากยาวไม่หยุด ทุนใหญ่จึงกอดทองหนาเป็นพิเศษ ล่าสุดราคาไต่ขึ้นมายืนเหนือ 3 325 $ ซึ่งกลายเป็นแนวรับหลักของกราฟรายวัน (1D) ไปแล้ว ถ้าดูโครงสร้างจะเห็น Higher-High/Higher-Low ชัด แปลว่าเทรนด์หลักยัง “ขาขึ้น” แบบเต็มรูปแบบ
2. ทำไมช่วงนี้ทองเริ่มแกว่ง?
- ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ – ตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด 2 เดือนติด ทำให้ตลาดเริ่มคาดเฟดอาจลดดอกเบี้ย ก.ย. นี้ พอข่าวดีต่อเศรษฐกิจโผล่ ทองก็พักฐานเพราะแรงขายทำกำไร
- Retail Sales คืนนี้ 19:30 น. (เวลาไทย) คือปัจจัยหลัก ถ้ายอดขายพุ่ง > 0.3 % MoM ดอลลาร์แข็ง → ทองอาจย่อลึก แต่ถ้ายอดแผ่ว ดอลลาร์อ่อน → ทองมีสิทธิ์ทะลุ 3 450 $
- สงคราม-ภูมิรัฐศาสตร์ ยังร้อน เงินยังไหลเข้าทองผ่านกองทุน ETF ขนาดใหญ่ (SPDR ถือราว 940 ตัน) และธนาคารกลางจีนก็ซื้อต่อเนื่อง เติมน้ำมันเข้ากองเพลิงบูลลิช
3. เจาะเทคนิค – 3 ไทม์เฟรมสำคัญ
| TF | โครงสร้าง | แนวรับ | แนวต้าน | อินดิเคเตอร์เด่น |
|---|---|---|---|---|
| 1D | HH-HL | 3 355 / 3 282 | 3 450 / 3 500 | Trend-Magic SMA20 ยังเขียว |
| 4H | Sideway-up (พักตัว) | 3 325 | 3 417 / 3 431 | RSI หลุด-20, MACD เริ่มลบ |
| 1H | LH ต่อเนื่อง (ย่อลึก) | 3 385 / 3 360 | 3 405 / 3 415 | UT-Bot ให้สัญญาณ Buy แถว 3 390 |
4. แผนเทรดสไตล์ “ชิลแต่ชัวร์”
| กลยุทธ์ | จุดเข้า (Entry) | TP1 | TP2 | SL | เคล็ดลับ |
|---|---|---|---|---|---|
| DCA Buy | 3 360-3 385 $ | 3 440 | 3 500 | 3 345 | แบ่ง 3 ไม้, ไม้ละ 33 % |
| Buy เสริม (4H Cloud) | 3 325-3 300 $ | 3 417 | 3 450 | 3 275 | ใช้ lot เบากว่าไม้แรก 50 % |
| Sell สั้น (Re-test) | 3 405-3 415 $ | 3 380 | 3 325 | 3 455 | ตั้งกฎ “หยุดเล่นตรงเวลา” |
| Momentum Sell | หลุด 3 325 แล้ว Pullback | 3 300 | 3 250 | 3 355 | เหมาะสาย Day-Trade |
5. Money Management สำหรับมือใหม่
- เสี่ยงต่อดีลไม่เกิน 2 % ของพอร์ต
- ตั้ง Trailing-Stop 10-15 $ เมื่อกำไร > 50 % ของ TP1
- ใช้ขนาด lot คงที่ก่อน ค่อยปรับเป็น “ล็อตผันแปร” (ตำรา fix % risk) หลังชำนาญ
6. ข่าวร้อนต้องเฝ้า (อัปเดตวันต่อวัน)
- 19:30 น. Retail Sales US
- 21:00 น. ดัชนีภาคการผลิต Fed (Empire)
- พรุ่งนี้เริ่มประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ย)
- รายสัปดาห์จับตา Unemployment Claims, PMI ภาคบริการ
- ฝั่งสงคราม: รายงานข่าวกรองระบุ “การโจมตีโดรนลึกในเตหะราน” – ถ้าข่าวยืนยัน ตลาดเสี่ยงเทขายหุ้น, ทองดีด
7. คำศัพท์น่ารู้
- HH / HL = Higher-High / Higher-Low (จุดสูง-ต่ำใหม่สูงขึ้น)
- CHoCH = Change of Character (เปลี่ยนโครงสร้าง)
- BOS = Break Of Structure (หลุดโครงสร้างเดิม)
- UT-Bot = อินดิเคเตอร์ Trend-Following ที่ให้สัญญาณ Auto Buy/Sell
8. สรุปสั้นสำหรับสายอ่านเร็ว
- เทรนด์ใหญ่ ยังบูล ยืนเหนือ 3 325 $
- กรอบสั้น 3 360-3 415 $ เล่นสวิงได้ทั้ง Buy/Sell
- ข่าว Retail Sales จะเป็นตัวชี้ทางค่ำนี้
- สงครามตะวันออกกลาง = ตัวดัน “Risk Premium” ทอง
- ตั้ง SL เสมอ, อย่าเทรดสวนเทรนด์ใหญ่แบบไม่คิด
9. คำเตือนท้ายบท
บทความนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลลัพธ์ขึ้นกับการบริหารความเสี่ยงของผู้อ่านเอง