ทองคำจะวิ่งไปไหนต่อ? เจาะลึกกราฟ + ข่าวใหญ่ + กลยุทธ์เอาตัวรอดในตลาดผันผวน

ถ้าคุณเปิดกราฟ XAU/USD แล้วรู้สึกว่า “เฮ้ย ราคาทองมันขึ้นมาหลายเดือนแต่ไม่ค่อยไปไหนเลย” บอกเลยว่าคิดเหมือนเทรดเดอร์ครึ่งโลก! กราฟ Day ทำ Higher-Low ต่อเนื่อง แต่ชนโซน 3,450 ดอลลาร์ทีไรก็โดนตบลงมาทุกที จนหลายคนเริ่มสงสัยว่าทองกำลังสะสมพลังเพื่อเบรกขึ้นจริง ๆ หรือเป็นกับดักขาลงแค่รอวันรูด วันนี้เราจะพาไล่ดูตั้งแต่ภาพใหญ่ไปจนถึงข่าวพื้นฐานแบบเนื้อ ๆ พร้อมไกด์ไลน์เข้าออกที่ใช้งานได้เลย

1. โครงสร้างกราฟใหญ่: ขาขึ้น…แต่ Overbought

    บน TF 1D เราเห็นราคายืนเหนือเส้น EMA 50 และ 200 อย่างสวย ๆ ตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. โมเมนตัมจาก MACD ยังบวก (ฮิสโตแกรมเขียว) แต่ Stoch RSI ดันชี้ 90-100 มาหลายวัน แปลว่าพลังซื้อเริ่ม “เหนื่อย” จังหวะนี้มักเกิดการพักฐานสั้น ๆ หรือ sideway สูง ก่อนเลือกทางอีกที สิ่งที่ต้องจับตาคือฐานสุดท้ายบริเวณ 3,330 ดอลลาร์ ถ้าหลุด ตรรกะขาขึ้นจะสั่นคลอนทันที

2. มุมมอง TF 4H: Pivot Zone 3,380–3,400

    ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงให้ข้อมูลละเอียดขึ้นว่า Pivot Zone จริง ๆ อยู่ระหว่าง 3,380–3,400 ดอลลาร์ (ตรงกับ EMA 50/200 พอดี) ทุกครั้งที่ราคาย่อลงมาจิ้มโซนนี้จะมีแรงรับดันกลับ อย่างไรก็ดี บนปลายคลื่นระยะสั้น Stoch RSI เข้าข่าย Overbought ทำให้มีโอกาสเห็นการรูดกลับมาหา 3,380 ได้เสมอ กลยุทธ์ที่ปลอดภัยคือ “รับโซนนี้แล้วขายครึ่งทาง” ไม่ใช่ไล่ซื้อบนยอดเขา

3. ส่อง TF 1H: สั้นสุดแต่บอกจังหวะเข้า

    กราฟ 1 ชั่วโมงชัดเลยว่าตั้งแต่ 1 ส.ค. ทองดีดทะลุเส้น EMA 200 แล้วไม่กลับไปอยู่ใต้เส้นเหลืองอีก แปลว่ากองทัพฝั่งซื้อปักหลักแน่น แต่ละดีดจบรอบจะพักบริเวณ EMA 50 (สีขาว) ก่อนวิ่งต่อ ช่วงราคาแตะ 3,420–3,430 จะเกิดสัญญาณ Sell เล็ก ๆ บ่อยครั้ง เพราะเซียนสั้น “เทคกำไรแล้วเปิดชอร์ตมัดมือซื้อ” ทำให้ 3,420 เป็นด่านเหล็กที่ต้องจับตา

4. ข่าวใหญ่ที่โยงราคาทอง

• Trade War 2.0 – Donald Trump เสนอเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์จีน 100 % ทำบรรยากาศการค้าเครียดอีกครั้ง นักลงทุนถือทองเป็น Safe-haven
• NFP ออกต่ำคาด – ตัวเลขจ้างงานสหรัฐพลิกต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ผลัก FedWatch คาดลดดอกเบี้ยเร็วกว่ากำหนด ดอลลาร์อ่อนทันที ทองได้อานิสงส์
• CPI 12 ส.ค. – นักวิเคราะห์คาด 0.3 % m/m ถ้าต่ำกว่านี้ทองมีโอกาสทะลุ 3,450 ได้ในวันเดียว แต่ถ้าสูงกว่าคาด ดอลลาร์แข็งกลับ กราฟทองอาจเจอ “โดจิเลือด”
• สงคราม RU–UA & ตะวันออกกลาง – ไม่มีท่าทีคลี่คลาย กองทุนรวมทอง (ETF GLD) ไหลเข้าเฉลี่ย 2 ตัน/วัน 3 สัปดาห์ติด

5. Big Players & สถิติที่ต้องรู้

    รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดระบุว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่ม Long Position ทองอีก 7 % สวนทาง Commercial Hedgers ที่ยัง Short ครอบคลุมเหมือนเดิม หมายความว่า “เงินเก็งกำไร” ยังไม่ไปไหน ในขณะที่เหมืองและจิวเวลรี่ขายป้องกันความเสี่ยงเมื่อราคาเด้งสูง การอ่านเกมตรงนี้ช่วยให้เราไม่ Panic เมื่อเห็นแรงเทขายชั่วคราว

6. กลยุทธ์เข้า-ออก (Swing 1-3 วัน)

ฝั่ง	Zone เข้า	Stop	TP1	TP2	อัตราส่วน R:R	หมายเหตุ
Buy	3,380–3,360	3,330	3,420	3,450	1:1.5	ทยอยแบ่งไม้เล็ก ๆ
Buy รับลึก	3,330–3,310	3,295	3,380	3,420	1:2	เฉพาะคนใจเย็น
Sell สั้น	3,420–3,450	3,475	3,400	3,360	1:1	ลดไซส์ 50 %
Sell เสี่ยงต่ำ	≥ 3,500	3,525	3,450	3,400	1:2	รอหลอกหลุดไม่ผ่าน

7. Money-&-Mind Management

1. อย่าไล่ราคา – Overbought = เหนื่อย รอรับใต้ Pivot
2. แบ่ง TP – 50 % ที่ด่านแรก แล้วเลื่อน SL ขึ้นเสมอ
3. เช็กข่าวก่อนนอน – CPI, PPI, สงคราม แค่หัวข้อเปลี่ยน ทองอาจสวิง 40 เหรียญ
4. เทรดให้เบา แต่เตรียมแผนให้หนัก – ขนาดล็อตเล็ก แต่กำหนดฉากทัศน์ไว้ 3 ทางเสมอ

8. คำคมปิดท้าย

“ตลาดไม่เคยลงโทษคนที่มีแผน แต่มักสั่งสอนคนที่ไร้แผนเสมอ”

    สุดท้ายนี้อย่าลืมว่า “กำไร” คือผลลัพธ์ระยะยาวของ วินัย + ความสม่ำเสมอ ไม่ใช่โชคชะตา ขอให้ทุกคนเทรดสนุก แต่อย่าลืมเซฟเงินต้นไว้เสมอ แล้วเจอกันหลังตัวเลข CPI ออกนะครับ!