ถ้าใครเปิดกราฟเช้าๆ วันนี้จะเห็นภาพคล้ายกันหมด: แท่งแดงกดลงจากโซนบน หลังจากทองพุ่งแรงต้นสัปดาห์แล้วเริ่มอ่อนแรงตรงยอด 3,440 – 3,450 จนเกิดสัญญาณ Sell บน 4H/1H พร้อมๆ กับ MACD ฮิสโตแกรมแดงและ Stoch-RSI ดิ่งลงเขต Oversold เรียกได้ว่าตอนนี้ตลาดเข้าสู่โหมด “พักฐานแบบเอาจริง แต่ยังไม่ถึงกับพังเทรนด์ใหญ่” เพราะ Daily ยังทำ Higher Low อยู่ แปลว่าถ้าฐานรับสำคัญยังไม่แตก โอกาสเด้งกลับก็ยังมีให้ลุ้นอยู่
ภาพรวม 1D: ขาขึ้นหลักยังอยู่ แต่อย่าชะล่าใจ
กราฟรายวันยังคงเห็นโครงสร้าง Higher Low ต่อเนื่อง เส้น EMA50 แถว 3,319 และ Trend Magic ประมาณ 3,303 ยังรองรับราคาได้ดี ส่วน EMA200 ไกลอยู่ที่ 3,018 ทำให้ภาพใหญ่ยังไม่เสีย แต่แท่งล่าสุดมีไส้บนยาว (โดนขายแรงบริเวณ 3,440) บอกว่าฝั่งชอร์ตเริ่มตื่นจากหลับ ถ้าราคาปิดวันไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ 3,440 ได้ ระยะสั้นอาจต้องย่อเพื่อสะสมแรงใหม่ก่อน
จุดคุมเกม Daily:
- ต้านหลัก: 3,440 – 3,450 ถ้าทะลุและปิดวันเหนือได้ เปิดทาง 3,500+
- รับหลัก: 3,341 – 3,330 (โซนนี้ตรงกับ EMA200 4H และสวิงโลว์ก่อนหน้า) / ถัดไป 3,303 – 3,300 (Trend Magic 1D)
กราฟ 4H: เปลี่ยนจากขึ้นเป็นไซด์เวย์ลง
หลังจากหลุด UT Bot / Trend Magic แถว 3,393 – 3,402 แรงขายเร่งตามโมเมนตัม MACD ลบชัดเจน Stoch-RSI ติด Oversold แต่ยังไม่ตัดขึ้น แปลว่าการรีบาวด์ระยะสั้นอาจเกิดได้ แต่ต้องรอดู “แท่งกลับตัว” ก่อน ไม่งั้นเด้งหลอกแล้วไหลต่อ
ค่าที่ต้องดูใน 4H:
- แนวต้าน: 3,402 – 3,414 (คลัสเตอร์สัญญาณ Sell + เส้นค่าเฉลี่ยสั้น)
- แนวรับ: 3,371 (EMA50) / 3,341 (EMA200) ถ้าหลุด 3,341 ภาพกลางเริ่มเสียทรง
กราฟ 1H: โมเมนตัมลง แต่มีลุ้นดีดเทสเส้น
กราฟสั้นสุดกำลังไซด์เวย์แคบเหนือ EMA200 (3,370) ถ้าจุดนี้รับอยู่และมีแท่งเขียวแรงๆ พร้อมวอลุ่มเข้ามา มีสิทธิ์เด้งไปชนโซน 3,399 – 3,403 / 3,414 แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะ “กลับตัวจริง” หรือ “เด้งเพื่อโดนชอร์ต”
Pivot Zone & แนวรับ-ต้านสำคัญ (อ้างอิงจากกราฟที่ให้)
- R2: 3,500 – 3,520 (แนวจิตวิทยา + Fibonacci extension)
- R1 / Pivot High: 3,440 – 3,450 (ยอดเก่าที่เพิ่งโดนทุบ + สัญญาณขาย)
- Pivot Intraday: 3,399 – 3,403 (UT Bot/Trend-Magic 1H + EMA50 1H)
- S1: 3,370 – 3,360 (EMA200 1H + EMA50 4H)
- S2 / Key Zone: 3,341 – 3,330 (EMA200 4H + Swing-Low สำคัญ)
- S3: 3,303 – 3,300 (Trend Magic Daily + จิตวิทยาเลขกลม)
แผนเทรดตัวอย่าง (ปรับตาม Money Management ของคุณเอง)
1) Scalp Buy (เล่นเด้งระยะสั้น)
- Entry: 3,368 ± 3 ถ้าเห็นแท่งกลับตัว (Pin bar/Engulfing) บน 1H
- SL: 3,355 (กันหลุดฐานสั้น)
- TP1: 3,400 (โซน Pivot)
- TP2: 3,414 (แนวต้าน 4H)
เหมาะกับคนที่ชอบเก็บสั้นๆ และพร้อม Cut ทันทีถ้าหลุด
2) Sell on Rally (สวนรีบาวด์)
- Entry: 3,402 – 3,414 เมื่อเจอ rejection ชัดเจน (ไส้บนยาว/แท่งแดงกลับตัว)
- SL: 3,430 (เหนือโซนต้าน)
- TP1: 3,370
- TP2: 3,341
กลยุทธ์นี้ได้เปรียบเพราะเทรนด์สั้นลงอยู่ แต่ต้องคอนเฟิร์มสัญญาณก่อนทุกครั้ง
3) Swing Buy (เล่นตามเทรนด์ใหญ่)
- เงื่อนไข: Daily ปิดเหนือ 3,450 แล้วราคากลับมาทดสอบ 3,440 (ยืนได้จริง)
- SL: 3,398 – 3,400 (ใต้โซน Breakout)
- TP1: 3,500
- TP2: 3,560 – 3,580
สำหรับสายถือยาวที่เชื่อว่าเทรนด์หลักยังคงไปต่อ
ข่าว/ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องรู้วันนี้
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ (เช่น PMI ภาคการผลิต/บริการ, New Home Sales, Jobless Claims) ถ้าออกมาดีกว่าคาด ดอลลาร์กับบอนด์ยีลด์อาจดีดขึ้น กดทองให้ย่อได้อีก แต่ถ้าแย่ ตลาดจะกลับไปโหมดเซฟโซน ทองอาจเด้งแรง
- ท่าที Fed / Jerome Powell: หลังมีกระแสวิจารณ์เรื่องนโยบายและเสียงเรียกร้องให้ลาออก ตลาดจับตาคำพูดทุกคำ ถ้า Hawkish กว่าที่คิด = กดทอง ถ้า Dovish = ช่วยทอง
- ภูมิรัฐศาสตร์: แม้ไฟสงครามตะวันออกกลางจะเบาลง แต่ยังไม่ดับสนิท ข่าวลือหรือเหตุการณ์ปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ Safe-haven วิ่งใส่ทองทันที
- ฝั่งซื้อใหญ่ (CBs/ETF): ธนาคารกลางหลายแห่งยังทยอยสะสมทองเพื่อลดการพึ่งพา USD ทำให้ย่อแรงๆ มักมี “มือรับ” ซ่อนอยู่
ข้อควรทำ & ข้อควรระวัง
- ปรับขนาดไม้ (Position Sizing) ให้เล็กลงก่อนข่าวใหญ่ 10–15 นาที ลดโอกาสโดน Slippage
- ใช้ Stop Loss เสมอ และเลื่อน SL เป็น BE เมื่อราคาไป TP1 เพื่อปกป้องกำไร
- อย่าพยายาม “ไล่ราคา” กลางโซน (ระหว่าง Pivot กับ Mid-range) เพราะ R/R ไม่คุ้ม
- ทบทวนจิตวิทยาตัวเองทุกวัน: คุณชอบแก้มือไหม? คุณยอมรับการขาดทุนได้จริงหรือแค่พูด?
สรุปสั้นๆ (เอาไว้ท่องก่อนกดออเดอร์)
- โซนรับ: 3,370 / 3,341 / 3,303
- โซนขาย: 3,402 – 3,414 / 3,440 – 3,450
- ภาพใหญ่ยังไม่เสีย ถ้าไม่หลุด 3,341 – 3,303
- ต้องการภาพไปต่อ ต้องปิดวันเหนือ 3,450 ให้ได้
คำคมวันนี้สำหรับนักเทรด
“ตลาดให้รางวัลกับคนที่กล้ารอมากกว่าคนที่กล้ารีบ”
และอีกหนึ่งข้อที่อยากฝาก: “Cut loss เร็วกว่าเสียหายเสมอ ไม่มีใครเจ๊งเพราะยอมแพ้เร็ว แต่ทุกคนพังเพราะ ‘ไม่ยอม’ ”
บทความนี้ตั้งใจให้เป็นแนวทาง+ไอเดีย ไม่ใช่สัญญาณเข้าซื้อขายโดยตรงนะครับ ปรับใช้ให้เข้ากับระบบและเงินในกระเป๋าของคุณเองเสมอ ขอให้เขียวทุกไม้! ✌️