ทองยังแกว่งลง–แต่ช่องทำกำไรยังมี! ถอดกราฟ XAU/USD พร้อมแผนเทรดมือใหม่-โปร (24 มิ.ย. 68)

 ถ้าคุณตื่นเช้ามาเปิดกราฟแล้วเห็นแท่งแดงเรียงกันรัว ๆ ไม่ต้องตกใจ เพราะตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา ทองคำ (XAU/USD) วิ่งอยู่ในภาวะ “ไซด์เวย์-ลง” ต่อเนื่องหลังชนยอด 3 440–3 480 แล้วแรงขายสถาบันตีหัวกลับแบบไม่ให้ตั้งตัว บทความนี้เราจะพาไล่ทีละชั้นว่าเกิดอะไรขึ้นในกรอบ 4H และ 1H ดูโซนซื้อ-ขายที่เจ้าตลาดพ่นสัญญาณไว้ อัปเดตข่าวสหรัฐฯ + สงครามที่โยกเงินเข้า-ออกทอง ก่อนจบด้วยแผนจัดการพอร์ตสำหรับคนเพิ่งเริ่มและคนที่ต้องการสเกลล็อตใหญ่ขึ้น—ครบ 1 บทความจุก 1 000 คำแบบเข้าใจง่าย ๆ สไตล์เพื่อนสอนเพื่อน

1) ภาพใหญ่ 4H: สัญญาณลงยังชัด

    กราฟ 4H ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. เห็นโครงสร้าง CHoCH (Change of Character) หลายจุด ทุกครั้งที่ราคาเด้งขึ้นไปหาโซน 3 380–3 420 จะปรากฏแท่ง “Sell” จาก LuxAlgo ซ้อนกันรัว ๆ พร้อม Trend-Magic เปลี่ยนสีแดง นี่คือ “ห้องขาย” ของกองทุน บ่งบอกว่าแรงเทขายเหนือ 3 400 ดุไม่หยุด ยิ่งอินดิเคเตอร์ Dynamic RSI ม้วนกลับใต้เส้น 50 พร้อมลูกศรแดงกดหัว โมเมนตัมลงยิ่งหนาแน่น สรุปง่าย TF ใหญ่บอกว่า “ขาลงเป็นตัวหลัก” จนกว่าจะปิดจริง ๆ เหนือ 3 420 ให้ได้ก่อน

2) ซูม 1H: เทรนด์ย่อยลง & BOS พัง

    ไทม์เฟรม 1H ให้รายละเอียดชัดขึ้น วันที่ 20 มิ.ย. ราคาเสีย BOS 3 365 แล้วรีเทสต์ไม่ผ่าน—กลายเป็นแนวต้านใหม่ แท่งเทียนยืนยันด้วย bearish engulf ปิดต่ำกว่า EMA20/50 พร้อม Histogram MACD ดำนานสองวัน คอนเฟิร์มว่าช่วงสั้นใคร Long ต้องไวมากหรือไม่ก็หลีกทาง ทั้งนี้ในกรอบ 1H ยังเห็นกล่องน้ำเงิน Demand ซ้อนกันแถว 3 330–3 320 ซึ่งคือเบรกเอาต์เก่าต้นเดือน จุดนี้เป็น “ด่านแรก” ที่เทรดเดอร์รายวันชอบเข้ารับสั้น ๆ

3) แนวรับ-แนวต้านที่ต้องจด

ประเภท	โซน (USD)	Story บนกราฟ
Supply-1	3 380-3 420	CHoCH + Sell label ถี่
Supply-2	3 498	Fair Value Gap เดิม 1H
Demand-1	3 330-3 320	กล่องน้ำเงิน 4H/1H
Demand-2	3 300-3 280	ฐานพักใหญ่ก่อนเบรก
Demand-3	3 240-3 160	Low เดือน พ.ค.

จำไว้ว่า “โซนคือพื้นที่” ไม่ใช่เส้นบาง ๆ ให้เผื่อ SL กว้างนิดเพื่อกันโดนเข็มปั่นออกก่อนวิ่งทางเรา

4) มหากาพย์ข่าวสหรัฐฯ คืนนี้

• 19:30 น. Durable Goods Orders (พ.ค.) – คาดโต 0.0% หลังพุ่ง 0.6% เดือนก่อน ถ้าออก “เขียว” จะทำให้ดอลลาร์เด้ง ทองมีโอกาสย่อเร็ว
• 21:00 น. Powell พูดเวที IMF – โทน hawkish = บอนด์ยีลด์ขึ้น ทองลง, dovish = ทองรีบาวด์
• War Watch: ข่าวลืออิสราเอลเตรียมหยุดยิงในอิหร่านกดความเสี่ยงลงสั้น ๆ แต่ NATO แฉ อิหร่านหนุนรัสเซีย ยืดสงครามยูเครน—ภาพใหญ่ Safe-haven ยังได้อานิสงส์ระยะกลาง

5) Fund Flow & เจ้าตลาด

    สถิติ COT (Commitment of Traders) สัปดาห์ปิด 18 มิ.ย. โชว์ Managed-Money ลด Net Long 13k สัญญาเหลือ 201k สัญญา สะท้อน “ขายล็อกกำไร” หลังราคาพุ่งแรง ฝั่ง ETF ทองก็ไหลออกเล็กน้อย สวนทางกับเงินที่วิ่งเข้าสัญญาพันธบัตร 2Y/10Y—ทุนกำลังจับตาเฟดคุมเงินเฟ้อ ไม่ได้เทเม็ดเงินลงทองเต็มข้อเหมือนต้นไตรมาสอีกแล้ว

6) แผนเทรด 3 เซต (เลือกให้เหมาะกับสไตล์)

กลยุทธ์	จุดเข้า	SL	TP1	TP2	RR~	ทริก
Short-Scalp	3 365-3 380	3 405	3 330	3 300	1:2	รอแท่งแดงแรงเกิน 50% กล่องแดง
Long-Dip	3 320-3 305	3 285	3 345	3 365	1:2	เอาแค่เขียว Pin-bar + RSI divergence
Swing-Short	3 420 รีเจค	3 455	3 365	3 300	1:3	เปิดครึ่งล็อต แล้วเติมเมื่อย่อผ่าน BOS

Tip มือใหม่: เสี่ยงไม่เกิน 1-2 % พอร์ต/ไม้, ถึง TP1 เลื่อน SL เป็น +1 จุด, อย่าเพิ่มล็อตฝั่งตรงข้ามที่ขาดทุน (martingale) เด็ดขาด

7) Money Management ฉบับง่าย

• ทุน $1 000 – ใช้ 0.01 lot SL 30 จุด = ~ $3 (0.3 %)
• ทุน $5 000 – ใช้ 0.05 lot SL 30 จุด = ~ $15 (0.3 %)
• ห้ามโน้วน้าวตัวเองว่า “อีกนิดเดียวเดี๋ยวกลับ” เพราะกราฟไม่รู้จักคุณ

8) จังหวะข่าว–หลบสลิปเพจ

    ช่วงประกาศตัวเลขแรง ๆ สเปรดมักขยาย 3-4 เท่า โบรกเกอร์หลายเจ้ากระโดดสเปรดจาก 30 → 120 pip ภายใน 1 วิ ถ้าเป็นสายสั้นให้ปิดก่อนข่าว 5 นาที หรือไปยืนดูเฉย ๆ แล้วค่อยรอราคาสงบค่อยเข้าใหม่ จะช่วยเซฟพอร์ตและจิตใจแบบสุด ๆ

9) ทำไมทองยังน่าสนใจระยะกลาง?

    แม้เทรนด์สั้นจะลง แต่ภาพ Macro ยังมีฐานหนุน: เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังเหนียวเหนือ 3 %, สงครามยูเครน/ตะวันออกกลางยืดเยื้อ, และการเมืองสหรัฐฯ ปีเลือกตั้งทำให้ “ความไม่แน่นอน” มากกว่าปีปกติ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่กองทุนใหญ่ไม่กล้าทุบ Net Long จนหมด—พวกเขาแค่ “ลดน้ำหนัก” รอจังหวะดีค่อยเข้าซื้อใหม่เท่านั้น

10) สรุปส่งท้าย

    กรอบวันนี้จึงชัด—“ลงแต่ยังไม่พัง” ใครสายชอร์ตเจอโซน 3 365-3 380 คุมความเสี่ยงแล้วกดได้เลย, ใครสายรอรับก็ไปยืนดัก 3 320-3 305 แต่ต้องเห็นแรงซื้อจริง ๆ ก่อนยิงคำสั่ง เหนืออื่นใด ระบบต้องมาก่อนอารมณ์ เทรดให้เหมือนหุ่นยนต์—ตั้งแผน, ทำตาม, จดผลลัพธ์ แล้วพอร์ตจะค่อย ๆ โตแบบยั่งยืนเอง ✌️💛

Disclaimer: บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโดยตรง โปรดใช้ดุลยพินิจและยอมรับความเสี่ยงเองทุกกรณี