“ตลาดไม่เคยหยุด แต่พอร์ตเราคุมให้หยุดไหลได้” — ประโยคสั้น ๆ ที่เทรดเดอร์ทองทุกคนต้องท่องไว้ในใจเสมอ เพราะช่วงนี้ราคาทองคำ (XAU/USD) โยกแรงจนคนหัวใจไม่แข็งพอมีสิทธิ์โดนเหวี่ยงตกรถหรือโดนลากไปกิน SL ง่าย ๆ แต่ถ้าเข้าใจภาพใหญ่ + วางแผนเทรดให้ชัด โอกาสทำกำไรยังเปิดกว้างเหมือนเดิม
1) ภาพรวมกราฟใหญ่ 4H: “ขาลงยังไม่จบ แต่เริ่มหายใจหายคอได้บ้าง”
- แท่งเทียน 4H ปิดต่ำกว่า EMA200/50/20 ต่อเนื่อง = โมเมนตัมยังเป็นลบ
- Trend-Magic สีแดงกดหลังคาราคาอยู่แถว 3 327-3 335 — เป็นแนวต้านสำคัญระยะสั้น
- MACD ไฮสโตแกรมยังคงลบ แต่แท่งแดงเริ่มหด = แรงขายเริ่มอ่อน
- Stoch-RSI ลงไปค้างโซน oversold แล้วกระดอนขึ้นเล็ก ๆ → ลุ้นรีบาวด์สั้นได้ถ้าไม่หลุด 3 290
สรุป: โครงสร้างยังเป็น “ขาลง + เสี่ยงรีบาวด์สั้น” ถ้ายืนเหนือ 3 335 ไม่ได้ ทิศยังเน้นชอร์ต
2) กราฟ 1H: “กรอบแกว่งชัด จังหวะสั้นต้องไว”
- ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ไฮต่ำลง (Lower High) ต่อเนื่อง = แรงซื้อไม่แรงพอ
- EMA20/50/200 เรียงตัวแบบหมี (20 < 50 < 200) แต่เส้นเริ่มบีบเข้าหากัน → ระวังสัญญาณ Sideway ก่อนเลือกทาง
- มีสัญญาณ Buy-Sell ของ UT Bot โผล่ถี่ แปลว่า momentum ผันผวน เหมาะกับการเก็บสั้น ๆ ไม่ลากยาว
3) แนวรับ-แนวต้าน & Pivot Zone
| โซน | ราคา (USD) | ความสำคัญ | กลยุทธ์ที่เหมาะ |
|---|---|---|---|
| R1 | 3 345-3 350 | Swing High 5 ก.ค. + เส้น EMA200 1H | ถ้าเด้งถึง รอ “ขายสวน” เป็นหลัก |
| Pivot | 3 320-3 335 | คลัสเตอร์ EMA และ Trend-Magic | ชี้ชะตารอบนี้ ยืนไม่ไหว = ชอร์ต, ยืนได้ = Sideway Up |
| S1 | 3 290-3 300 | โล 1 ก.ค. + 8 ก.ค. | Buy Scalper ชอบ เก็บสั้นย้อนขึ้น 10-30 จุด |
| S2 | 3 260 | โล 24 มิ.ย. | สายสะสมรอไม้แรก ยิ่งหลุดคนถือยาวยิ่งสน |
4) กลยุทธ์เข้า-ออก (สไตล์เทรดเดอร์ไทยบ้าน ๆ)
4.1 Sell on Rally
- Entry: 3 328-3 335
- TP1: 3 300
- TP2: 3 275
- SL: 3 355
ทำไมขาย? เพราะเส้น EMA200/Trend-Magic ยังทำหน้าที่เป็นหลังคาแข็ง ถ้าไม่มีข่าวบวกแรง ๆ ทองมักเด้งแล้วโดนทุบ
4.2 Scalp Buy (ย้อนศรไว ๆ)
- Entry: 3 290-3 295 (รอ Stoch-RSI oversold)
- TP1: 3 315
- TP2: 3 330
- SL: 3 275 (เผื่อไส้หลอก)
ทริกเล็ก ๆ: เปิดล็อตเล็กกว่าปกติครึ่งหนึ่ง เพราะเทรดสวนเทรนด์ใหญ่
4.3 Breakout Buy (สำหรับคนขี้รอ)
- เงื่อนไข: ปิดแท่ง 1H เหนือ 3 350 + วอลุ่มพุ่ง
- TP: 3 375/3 395
- SL: 3 335
ถ้าเบรกจริง โมเมนตัมอาจกลับฝั่ง ขึ้นไปหาไฮเก่าต้นเดือนได้สวย ๆ
5) Fundamental Boost: ข่าวอะไรเขย่าทองวันนี้?
- Fed Minutes (คืนนี้) — ตลาดจับตาคำใบ้ “ดอกเบี้ยสูงอีกนานไหม” ถ้าโทนออก Dove → ดอลลาร์อ่อน ทองเด้งได้
- Non-Farm Payrolls ทบทวน — ตัวเลขงานล่าสุดเหนือคาด ทำบอนด์ยีลด์ดีด กดหัวทอง แต่ถ้าเกิดมีการทบทวนลง อาจกลับรถเร็ว
- สงคราม Russia-Ukraine & ตะวันออกกลาง — ไฟยังไม่มอดดี พรีเมียมความเสี่ยงช่วยพยุงราคาทองไม่ให้หลุดลึก
- ETF Flows — สัปดาห์ก่อนยอดถือครองทองของ ETF โลกหดต่อเนื่อง แต่ ธนาคารกลาง หลายแห่งยังซื้อทองเพิ่ม (โดยเฉพาะกลุ่ม BRICS) เป็นหมอนรองอีกชั้น
6) Money-Management Hack
- เสี่ยงไม่เกิน 1-2 % ต่อการเทรด
- ใช้ SL ตามกรอบแนวรับ-แนวต้าน ไม่ใช้ตามใจ
- ถ้ากราฟ 1H เปลี่ยนเทรนด์ (EMA20-50 ตัดขึ้นเหนือ 200) — ปิดชอร์ตให้ไว อย่าดื้อ
7) มองยาว 3-6 เดือน: โอกาสกลับฝั่งกระทิง?
- ตลาดคาด Fed เริ่มคัทเรตปลาย Q4 → ดอลลาร์อ่อน → ทองมีแรงซื้อสะสม
- ธนาคารกลางหลายประเทศเดินหน้า De-Dollarization ซื้อทองสำรองเพิ่ม
- เป้ากรอบบนระยะกลาง 3 500-3 600 ยังไม่ถูกลบจากแผนที่ ถ้า 3 260 รับอยู่ การสะสมแบ่งไม้ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจ
8) สรุปสั้น ๆ คนไม่มีเวลาอ่าน
- ขาลงยังคุมเกม ถ้ายืนเหนือ 3 335 ไม่ได้
- แผนหลัก: ชอร์ตเมื่อรีบาวด์ — เป้าแรก 3 300 เป้าสอง 3 275
- แผนรอง: สอยสั้น 3 290-3 295 → เด้งไวขายไว
- คืนนี้ระวัง Fed Minutes! วอลุ่มอาจพุ่ง เหวี่ยงได้ทั้งสองทาง
- ตั้ง SL ให้ชัด อย่าเล่นใหญ่กว่าพอร์ต
“กำไรที่ยังไม่ล็อก = แค่ตัวเลขบนหน้าจอ” ล็อกเมื่อไหร่ค่อยนับว่าใช่เงินเรา!