ทองแกว่งกรอบรอเบรก! เจาะลึก XAU/USD มือใหม่ก็อ่านรู้เรื่อง

ทองคำอยู่ตรงไหนของวัฏจักรตอนนี้?

สวัสดีเหล่าเทรดเดอร์สายทองทุกคน 🙌 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทอง (XAU/USD) ทำเอาหลายคนกุมขมับ เพราะเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นแต่เบรกก็ไม่ลึก ราคาแกว่ง “ไซด์เวย์ในขาขึ้น” ระหว่าง 3,360-3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เส้นทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามหลัง FOMC ประกาศคงดอกเบี้ย 4.25-4.50% พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย “อาจแค่หนึ่งครั้ง” ปลายปี ดอลล์จึงแข็ง พาแรงซื้อทองแผ่วไปพักใหญ่ แต่สงครามตะวันออกกลาง-ยูเครนที่ยังร้อนระอุทำให้ฝั่ง Safe-haven ยังไม่ถอดใจกันง่าย บทความนี้จะพาเจาะลึกทุกมิติ—ตั้งแต่โครงสร้างราคา แนวรับ-แนวต้าน ข่าวมหภาค ไปจนถึงวิธีวางไม้สำหรับมือใหม่แบบละเอียดยิบ

1) โครงสร้างเทคนิคอล: ไซด์เวย์ในขาขึ้นคืออะไร?

ถ้าเปิดกราฟ 4H จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. ราคาทำ Higher-Lows ชัดเจน นั่นคือภาพใหญ่ยัง “เอียงขึ้น” แต่ยอดล่าสุดแถว 3,450-3,475 โดนขายทิ้งจนเกิด CHoCH (Change of Character) กดราคาให้พักฐาน แรงซื้อแรงขายจึงดันกันในกรอบ 3,360-3,400 ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนเรียกว่า “ไซด์เวย์กว้าง” หรือ Range-Trading Zone

• เส้น Trend-Magic 20 (สีส้ม) เริ่มโค้งลง สะท้อน Momentum เบรก
• RSI-Sentiment หล่นโซนลบ—แรงซื้อล้า ต้องรอรีเฟรช
• Histogram MACD ใน Timeframe 1H ยังแดง วัดได้ว่าฝั่ง Short คุมเกมสั้น ๆ

2) แนวรับ-แนวต้านที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ

โซน	ราคา (USD/oz)	บทบาท	ทำไมถึงสำคัญ?
R2	3,450-3,475	ต้านหลัก	Supply High Vol. + จุดกลับตัว 4H ก่อนหน้า
R1	3,400-3,410	ต้านแรก	ขอบบนไซด์เวย์ 1H
Mid	3,380	เส้นกลาง	EMA20 4H + Value Area
S1	3,345-3,360	รับแรก	Demand Zone 1H รวมแรงซื้อบอท
S2	3,325-3,345	รับหลัก	Fib 61.8 % + Order-Block 4H
S3	3,225	รับลึก	Swing Low เดือน พ.ค.

ใครเป็นสาย “เทรดแผนมากกว่าเทรดอารมณ์” ให้ปักหมุดโซนพวกนี้ในกราฟก่อนเสมอ จะได้ไม่ไล่ซื้อบนดาดฟ้า!

3) ข่าวมหภาคที่เขย่าราคาเมื่อวาน

• FOMC คงดอกเบี้ย แต่ Dot-Plot ชี้ลดช้าลง – ดอลล์แข็ง บอนด์ยีลด์ดีด กดราคาทองต่ำกว่า 3,400 อย่างง่ายดาย
• ยอดขายปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด – ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ ขาช้อนเริ่มพยุงไม่ให้หลุด S1
• อิสราเอลยิงโดรนใส่เป้าหมายอิหร่านในซีเรีย – ตลาดวิตก เสริมแรงถือทองระยะกลาง

4) สิ่งที่ต้องจับตาวันนี้ (19 มิ.ย.)

เวลา (ICT)	เหตุการณ์	คาดการณ์	สิ่งที่อาจเกิดกับทอง
19:30	Jobless Claims (คาด 230k)	สูงกว่าคาด → ดอลล์อ่อน ทองเด้ง / ต่ำกว่าคาด → ดอลล์แข็ง ทองย่อต่อ	???
19:30	Philly Fed Index (คาด -3)	ถ้าแย่ → กระตุ้นรีบาวด์	???
23:00	ถ้อยแถลง Fed Gov. Barr	โทน Hawkish = เสริมขาย	???
ตลอดวัน	ตลาดหุ้น-บอนด์สหรัฐฯ ปิดวัน Juneteenth	สภาพคล่องหาย สวิงแรงง่าย	???

อย่าลืมเปิดปฏิทินข่าว, เซ็ตรำคาญ-น้อย (Notification) ไว้ในแพลตฟอร์มเทรดจะช่วยเซฟสติให้ไม่พลาดจุดเข้าออก

5) แผนวางไม้สำหรับมือใหม่ (Risk < 2 %/ครั้ง)

ทางเลือก A: เล่นกรอบ (Range-Play)

• Buy Limit 3,345-3,355
  • SL 3,300
  • TP1 3,380 / TP2 3,410
• Sell Limit 3,400-3,410
  • SL 3,430
  • TP1 3,360 / TP2 3,330

ทางเลือก B: รอเบรกจริงค่อยตาม

• ถ้าเบรก “ชัด” เหนือ 3,420 ด้วย Volume > ค่าเฉลี่ย 20 แท่ง ให้ Long ตามเทรนด์ใหญ่
• ถ้าหลุด 3,330 ให้ Short ไปลึก ๆ หา 3,300/3,225

เคล็ด(ไม่)ลับ: ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหน “Stop-Loss ต้องมาก่อนกำไรเสมอ” และ Lot Size ต้องสัมพันธ์กับทุน เช่น ทุน 1,000 ดอลล์, SL 30 ดอลล์ → ไม้ละไม่เกิน 0.01-0.02 Lot ก็พอ

6) มุมมองเจ้าตลาด (COT + ETF Flow)

• กองทุน CTA/Macro-Fund ลด Net-Long ทอง ~10 % หลัง FOMC
• ธนาคารกลาง อย่าง PBoC, SNB ยังซื้อทองเพิ่มต่อเนื่อง ไว้ป้องกันเสี่ยง FX
• ผู้ผลิตเหมือง เพิ่มการเฮดจ์ขายล่วงหน้าเหนือ 3,400 → ภาพรวมแรงกดด้านบนยังอยู่

7) จิตวิทยาการเทรด: ดักใจตัวเองยังไงไม่ให้ FOMO?

1. เขียน “คาถาเทรด” ไว้ข้างจอ เช่น “เห็นสัญญาณครบ 3 ข้อค่อยเข้าตลาด”
2. เทรดเดโมคู่บัญชีจริงตลอด 30 วันแรกหลังปรับกลยุทธ์ใหม่
3. เลือกเวลานอน! ตลาดตื้นวันนี้ ถ้าเผลอทิ้งไม้ไว้ตอนหลับ อาจตื่นมางงว่ากราฟวิ่ง 40 ดอลล์ใน 5 นาทีแล้วโดนรัน SL ไปเฉย ๆ

8) สรุปภาพใหญ่สำหรับมือใหม่

• โครงสร้างหลัก “ขาขึ้นพักฐาน” – อย่าเพิ่งเทหมดหน้าตักฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
• ข่าวสหรัฐฯ วันนี้อาจทำสวิงแรงเพราะสภาพคล่องบาง เตรียมแผนไว้สองด้าน
• ฝั่ง Safe-haven ยังมีแรงหนุนจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง แต่ดอลล์แข็งกดเพดานกำไรทองให้จำกัด

สุดท้ายไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน “เงินต้นสำคัญกว่าเงินกำไร” เทรดด้วยแผน + มีวินัย แล้วความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาคุณเร็วกว่าการไล่กราฟแน่นอนครับ 🚀