“ตลาดไม่เคยหยุดให้โอกาส แต่คนรีบคือคนที่พลาดโอกาสบ่อยที่สุด” — ประโยคนี้น่าจะอธิบายบรรยากาศของทองคำเช้าวันนี้ได้ดีสุด ๆ เพราะกราฟ XAU/USD กำลังขยับอยู่ปลายกรอบสำคัญ 3,320–3,340 จุดเดียวพอดิบพอดี เหมือนจะเบรกขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ก็ยังไม่ยอมไปเสียทีเดียว ในบทความนี้เราจะคุยครบทั้งปัจจัยเทคนิค–พื้นฐาน, แนวรับ–แนวต้าน, ข่าวร้อนฝั่งสหรัฐฯ และภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนแผนเทรดแบบ “เอาไปใช้ได้เลย” สำหรับสายสั้น สายรันเทรนด์ และสายชัวร์รอจังหวะ เตรียมกาแฟแล้วลุยกันเลย!
1) ภาพรวมเทคนิค: Sideway-Up ที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเอง
- 4H – แท่งเทียนปิดเหนือ EMA-200 (ประมาณ 3,323) ครั้งแรกในรอบสัปดาห์ พร้อม Cloud สีเขียวตามหลัง โมเมนตัม MACD กลับขึ้นฝั่งบวกเล็ก ๆ ส่วน Stoch RSI เพิ่งเด้งออกจากโซน Oversold บ่งชี้ว่าพื้นฐาน “พยายาม” กลับฝั่งกระทิง
- 1H – ชัดกว่าเดิมอีกนิด EMA 50/100/200 เรียงตัวเป็นขาขึ้นเรียบร้อย แต่ราคาโดนขอบแนวต้าน 3,340-3,345 ทุบหัวอยู่ตลอด ถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้ก็เสี่ยงย่อสั้น ๆ ก่อนต่อยอด
ระยะสั้น : ความน่าจะเป็นเบรกขึ้น 55-60 %
ระยะกลาง : ถ้ายืนเหนือ 3,355 ได้ รูปทรงกลับเป็น “ไซด์เวย์กว้างในขาขึ้น” เป้าใหญ่ถัดไป 3,380 แล้วไกลสุด 3,410
2) แนวรับ-แนวต้าน & Pivot Zone ที่ควรรู้
| ระดับ | เหตุผล | กลยุทธ์คร่าว ๆ |
|---|---|---|
| R3 3,380 | High 4H รอบท้าย ๆ + sell signal ซ้อนกัน | ปิดเหนือ R2 แล้วค่อยลาก TP2 |
| R2 3,355 | EMA-100 (4H) + Swing high 8 ก.ค. | Partial take profit สำหรับสาย Break-out |
| R1 / Pivot บน 3,340–3,345 | เส้นประสำคัญบนจอทุก TF | Watch zone: ผ่าน = follow buy, ไม่ผ่าน = short scalp |
| Pivot Zone 3,320–3,330 | ฐาน EMA-200 รวมทั้ง 1H/4H | โซนรองรับหลัก ซื้อสะสมพอร์ตสั้น-กลางได้ |
| S1 3,305–3,310 | Trend-Magic Low + Vol profile หนา | ถ้าย่อให้มองหาสัญญาณกลับตัว |
| S2 3,286 | Low เดือน มิ.ย. | SL หลักของคนถือยาว |
| S3 3,260 | ช่องว่าง Volume profile | Panic zone ถ้าหลุดแปลว่าโครงสร้างพังชัด |
3) ข่าว & ปัจจัยพื้นฐานล่าสุด (11 ก.ค.)
- เฟด & ดอกเบี้ยสหรัฐฯ
- Chris Waller แย้มชัด “มีโอกาสลดดอกเบี้ย ก.ค.” เพราะ Core PCE ลดต่อเนื่อง – สายทองยิ้มรอ (นโยบาย Dovish กดดอลลาร์อ่อน)
- ตลาดรอ ตัวเลข CPI 15 ก.ค. นี้ – ถ้าต่ำกว่า 3 % y/y จะเป็นน้ำมันราดไฟให้ทองพุ่ง
- แรงซื้อจากธนาคารกลาง
- World Gold Council รายงาน Q1/2025 ธนาคารกลางซื้อทองรวม 244 ตัน ทำ All-Time-High – เงินใหญ่สร้างเบาะรับทุกการย่อ
- ฝั่งสงครามรัสเซีย-ยูเครน
- รัสเซียโจมตี Kyiv ด้วยโดรนเมื่อคืน (10 ก.ค.) – ความตึงเครียดไม่จบง่าย ๆ ส่ง safe-haven flow เข้าทองตั้งแต่ตลาดเอเชียเปิด
- ภาวะตลาดเงิน
- ดอลลาร์อินเด็กซ์ อ่อนมาที่ 101 จุดต่ำสุดรอบ 1 เดือน
- Bond yield 10Y สหรัฐฯ ย่อลง 4.07 % จาก 4.20 % สัปดาห์ก่อน – สัญญาณเงินไหลจากพันธบัตรเข้าทอง/หุ้นเติบโต
4) แผนเทรด 3 สไตล์ (ปรับได้ตามใจ)
| สาย | จุดเข้า | เป้า | Stop-loss | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Break-out | รอแท่ง 1H ปิด > 3,345 | TP1 3,355, TP2 3,380 | 3,330 | Volume ต้องขยาย, ถ้าทะลุจริงส่วนใหญ่จะวิ่งเร็ว |
| Buy the Dip | ตั้ง Bid 3,318 ± 3 | TP1 3,340, ยก SL ตามกรอบ | 3,305 | เหมาะคนเชื่อเทรนด์ยังขึ้นแต่ไม่ขอไล่ราคา |
| Short Scalp | มองสัญญาณกลับตัว 3,340–3,345 | TP 3,322 / 3,310 | 3,355 | ถ้า RSI 1H Divergence + แท่งเข็มยาว ให้ลองกดสั้น ๆ |
เคล็ด(ไม่)ลับ: ทุกกลยุทธ์แบ่งไม้ (scaling) 2-3 ส่วนเสมอ ลดความเครียดเวลาตลาดผันผวน
5) การบริหารความเสี่ยง & Mindset
- อย่าเสี่ยงเกิน 2 % ของเงินทั้งหมดต่อดีล – เงินทุนเรามีจำกัด แต่โอกาสในกราฟไม่มีวันหมด
- ปรับ SL ตาม Phase: ถ้าเข้า Break-out แล้วราคายืนเหนือ 3,355 ให้เลื่อน SL มา 3,340 ล็อกกำไรบางส่วนทันที
- จำไว้ว่า “ตลาดขยับช้าให้เราคิด ช่วงขยับเร็วให้เราแค่ทำตามแผน” — อย่าเปลี่ยน SCENARIO เพราะ FOMO
6) มุมมองระยะกลาง (สัปดาห์-เดือน)
หาก CPI ลดต่ำกว่าคาด + คำพูด Fed ต่อเนื่องไปทาง Dovish โอกาสเห็นทองทำ High ใหม่เหนือ 3,410 (ตามกราฟ THB) มีพอสมควร ส่วนเส้นทางกลับลงต่ำกว่า 3,260 จะเกิดก็ต่อเมื่อ เงินเฟ้อเด้งแรงกว่าที่คาด หรือ สงครามยูเครนคลี่คลายอย่างมีนัย เท่านั้น
พอร์ตระยะกลางแนะนำ เก็บทองกายภาพ/ETF 20-25 % ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดไว้คานความผันผวน ก่อน CPI ออกให้เผื่อเงินเพิ่มอีกสัก 5 % เผื่อย่อแรง ๆ
7) Quote ปิดท้าย
“กำไรไม่ใช่เพื่อนที่ดีที่สุดของเทรดเดอร์ — วินัยต่างหาก”
ขอให้ทุกคนเทรดให้สนุก และอย่าลืมพกวินัยติดพอร์ตไปด้วยเสมอ 😉