สายเทรดล้อมวงเข้ามาด่วน! วันนี้ (5 มิ.ย.) บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ปฏิทินเศรษฐกิจเดือดทะลุปรอท ใครใจไม่นิ่งพอแนะนำให้พักมือก่อน หรือถ้าจะลุยก็ต้องทำการบ้านกันดีๆ เพราะพี่เบิ้มอย่างฝั่ง USD และ CAD มีคิวประกาศตัวเลขเศรษฐกิจแรงระดับ “กล่องแดง” พร้อมกันในช่วงค่ำ โดยเฉพาะไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง Non-Farm Employment Change (NFP) หรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ บอกเลยว่าข่าวนี้ตัวแม่ของจริง มีอิทธิพลต่อทิศทางดอลลาร์ ราคาทองคำ (XAUUSD) และคู่เงินหลักแบบจัดเต็ม
ก่อนจะไปดูช่วงค่ำ เรามาอัปเดตสถานการณ์ช่วงเช้ากันหน่อย ฝั่งแดนปลาดิบมีข้อมูลเศรษฐกิจปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้ว 2 ตัว นั่นคือ Average Cash Earnings y/y (รายได้เงินสดเฉลี่ยของแรงงาน) พุ่งมาอยู่ที่ 3.5% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.1% ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนญี่ปุ่นเริ่มมีรายได้ในกระเป๋าเพิ่มขึ้น ส่วนอีกตัวคือ Household Spending y/y (การใช้จ่ายภาคครัวเรือน) แม้ว่าจะยังติดลบอยู่ลบที่ -0.5% แต่ถ้าเทียบกับรอบก่อนที่ดิ่งไปถึง -2.9% และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ -1.5% ก็ต้องยอมรับว่าเริ่มฟื้นตัวและหดตัวน้อยลง ภาพรวมตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังพอมีลุ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ตลาดเริ่มกลับมาเก็งกำไรทิศทางค่าเงินเยน (JPY) รวมถึงจับตามองว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเอายังไงต่อกับนโยบายการเงิน
พอเข้าสู่ช่วงกลางวัน บรรยากาศอาจจะดูเหมือนเงียบๆ แต่ก็มีข่าวระดับกลาง (กล่องส้ม/กล่องเหลือง) ของหลายประเทศทยอยประกาศออกมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยแถลงของ RBA Deputy Gov Hauser ฝั่งออสเตรเลีย, ดัชนี Leading Indicators ของญี่ปุ่น, Halifax HPI (ดัชนีราคาบ้าน) จากอังกฤษ, ตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมและดุลการค้าของฝรั่งเศส รวมถึงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ฝั่งยุโรปยังมีตัวเลข Final Employment Change, ยอดค้าปลีกอิตาลี (Italian Retail Sales) และตัวเลข GDP ไตรมาสล่าสุดเวอร์ชันปรับปรุง (Revised GDP q/q) อีกด้วย ข่าวพวกนี้อาจจะทำให้คู่เงินอย่าง EURUSD, GBPUSD, EURJPY หรือ CHFJPY มีจังหวะสวิงสั้นๆ ให้พอเก็บรอบได้ แต่บอกเลยว่านี่แค่สลัดผักเรียกน้ำย่อยเท่านั้น เพราะจานหลักของจริงยังไม่มา!
ปักหมุดเวลาล้างตารอกันได้เลย ช่วง 19:30 น. ตามเวลาประเทศไทย คือช่วงเวลาทำเงิน (หรืออาจจะล้างพอร์ต) ของวัน เพราะเป็นจังหวะที่ข่าวแดงปล่อยออกมาพร้อมกันแบบคอมโบ ทั้งฝั่งแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
มาเริ่มที่ฝั่งแคนาดา (CAD) กันก่อน รอบนี้มีตัวเลข Employment Change (การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน) คาดการณ์ว่าจะบวกขึ้นมาอยู่ที่ 10.6K ถือว่าฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่รอบก่อนหน้าติดลบไปถึง -17.7K ส่วน Unemployment Rate (อัตราการว่างงาน) ตลาดคาดไว้ว่าจะทรงตัวเท่าเดิมที่ 6.9% สูตรสำเร็จง่ายๆ สำหรับคนเทรด CAD คือ ถ้าตัวเลขจ้างงานออกมาเขียว (ดีกว่าคาด) จะช่วยหนุนให้เงิน CAD แข็งค่าขึ้นทันที แต่ถ้าออกมาแดงเถือก (แย่กว่าคาด) เงิน CAD โดนเทขายแน่นอน โดยเฉพาะใครที่ถือคู่ USDCAD หรือ CADJPY อยู่ ต้องเฝ้าจอระวังจังหวะกราฟกระชากให้ดี
ตัดภาพมาที่ฝั่งสหรัฐฯ (USD) ข่าวนี้แหละที่เป็นเจ้ามือคุมตลาดตัวจริง รอบนี้ตัวเลขสำคัญที่ประกาศพร้อมกันมี 3 ตัวหลักๆ คือ:
- Average Hourly Earnings m/m (รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง): คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% (รอบก่อน 0.2%) ตัวนี้เอาไว้ดูทิศทางเงินเฟ้อแบบอ้อมๆ ถ้าคนมีตังค์เยอะ เงินเฟ้อก็ลงยาก
- Non-Farm Employment Change (NFP): ตลาดคาดการณ์รอบนี้ไว้ค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ 85K เท่านั้น (รอบก่อน 115K) ขณะที่นักวิเคราะห์จากบางสำนักมองเซฟๆ ไว้แถว 75,000–80,000 ตำแหน่ง ตัวเลขนี้เป็นดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจและกำลังซื้อของคนอเมริกันโดยตรง
- Unemployment Rate (อัตราการว่างงาน): คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 4.3% เท่ากับครั้งก่อน
รอบนี้ที่ตลาดให้ความสนใจ NFP มากเป็นพิเศษ เพราะมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเปิดประชุมนโยบายการเงินในช่วงกลางเดือน ข้อมูลแรงงานชุดนี้จะชี้ชะตาเลยว่า Fed จะเริ่มส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยได้หรือยัง ถ้าตัวเลข NFP ออกมาพุ่งสูงเกินคาดแบบหักปากกาเซียน แถมค่าแรง (Average Hourly Earnings) ยังโตเอาๆ ตลาดจะตีความทันทีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังร้อนแรงเกินไป Fed ไม่จำเป็นต้องรีบหั่นดอกเบี้ย แผนนี้จะส่งผลให้เงินดอลลาร์ (USD) ดีดแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง กดดันให้คู่เงิน EURUSD, GBPUSD ดิ่งลง และแน่นอนว่าจะลากราฟทองคำ (XAUUSD) ทุบลงลึกในระยะสั้น
นทางกลับกัน ถ้าตัวเลข NFP ออกมาต่ำกว่าคาดมากๆ หรืออัตราว่างงานทะลุเกิน 4.3% ไปไกล มันจะเป็นหลักฐานชั้นดีว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มเหนื่อยและชะลอตัวลงแล้ว ตลาดจะกลับมาโพสิชันเก็งกำไรฝั่งดอลลาร์อ่อนค่า ทุบ USD ร่วง และจะเป็นแรงส่งชั้นดีดันให้ราคาทองคำพุ่งทะยานขึ้นฟ้าทันทีเพราะความหวังเรื่องดอกเบี้ยขาลง
อีกหนึ่งด่านเก็บตกตอนดึก เวลา 21:00 น. ฝั่งแคนาดายังมีดัชนี Ivey PMI ออกมาขยี้ซ้ำ โดยตลาดคาดไว้ที่ 54.5 ชะลอตัวลงจากรอบก่อนที่ทำไว้ค่อนข้างสวยงามที่ 57.7 ตัวเลขนี้ถ้าเกิน 50 แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจยังขยายตัวอยู่ ถ้าออกมาดีเกินคาดก็อาจจะช่วยพยุงเงิน CAD ได้อีกรอบในช่วงดึก
สรุปภาพรวมตารางข่าว Forex วันนี้ ช่วงกลางวันกราฟน่าจะวิ่งตามเทคนิคหรือวิ่งตามข่าวเฉพาะประเทศแบบเบาๆ แต่พอเข้าช่วงค่ำตั้งแต่ 19:30 น. เป็นต้นไป เตรียมรับแรงกระแทกได้เลย ดอลลาร์, แคนาดา, และทองคำ สวิงแรงแน่นอน สิ่งที่นักเทรดต้องระวังที่สุดในช่วงข่าวออกคือ “สเปรดถ่าง” และอาการ “กราฟสับขาหลอก” ที่ชอบวิ่งล่อซื้อล่อขายขึ้นลงอย่างละแท่งก่อนจะเลือกทางจริง การตั้ง Stop Loss และคำนวณ Lot Size (MM) ให้ปลอดภัย จึงสำคัญกว่าการไปนั่งเดาว่าตัวเลขจะออกมารูปแบบไหน
สำหรับสายซิ่งระยะสั้น ค่ำนี้โฟกัสแค่ 3 จุด: NFP, อัตราว่างงานสหรัฐฯ และค่าแรงเฉลี่ย ส่วนใครที่เทรด USDCAD บอกเลยว่าคู่นี้คูณสอง เพราะข่าวแรงออกพร้อมกันทั้งสองฝั่ง ประเทศไหนตัวเลขสวยกว่าก็ชนะไป ส่วนสาวกทองคำ แนะนำว่าถ้าระบบใจไม่นิ่งพอ หรือทุนไม่หนา ให้รอกราฟเฉลยและนิ่งลงสัก 10-15 นาทีหลังข่าวออกค่อยหาจังหวะเข้าทำกำไรจะปลอดภัยกว่าเยอะ
หมายเหตุ: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อสรุปข้อมูลและวิเคราะห์แนวโน้มข่าวสารในปฏิทินเศรษฐกิจเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำหรือชักชวนในการลงทุน การเทรดช่วงข่าวมีความเสี่ยงสูงมาก สภาพคล่องในตลาดสามารถเปลี่ยนไปได้ในเสี้ยววินาที ควรบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
FAQ
Q: ข่าวไหนในตาราง Forex วันนี้ที่ห้ามพลาดที่สุด? A: ต้องยกให้ Non-Farm Employment Change หรือ NFP ของสหรัฐฯ ตอนทุ่มครึ่ง (19:30 น.) เลยครับ ตัวแม่ตัวมัมของจริง เพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าเงิน USD, ราคาทองคำ รวมถึงคู่เงินหลักแทบทุกตัวในตลาด เทรดเดอร์ทุกคนจับตารอดูกันเวลานี้แหละ
Q: ทำไมตัวเลขจ้างงาน NFP ถึงขยับกราฟ Forex ได้แรงขนาดนั้น? A: เพราะ NFP มันคือตัวสะท้อนสุขภาพทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ แบบเรียลไทม์ครับ ถ้าคนตกงานน้อย มีงานทำเยอะ แปลว่าเศรษฐกิจยังดี เฟด (Fed) ก็อาจจะคงดอกเบี้ยสูงต่อไป ทำให้ดอลลาร์แข็ง แต่ถ้าตัวเลขแย่ เศรษฐกิจเริ่มฝืด ดอลลาร์ก็ร่วง ทิศทางมันเปลี่ยนได้หน้ามือเป็นหลังมือเลย กราฟเลยวิ่งแรงสะใจ
Q: ค่ำวันนี้คู่เงินไหนเสี่ยงสุด และควรเทรดยังไงดี? A: คู่ที่น่ากลัวและเหวี่ยงแรงสุดยกให้ USDCAD ครับ เพราะตอน 19:30 น. มีข่าวแดงตัวเป้งออกพร้อมกันทั้งฝั่งอเมริกาและแคนาดา กราฟจะสะบัดแรงมาก รองลงมาคือ XAUUSD (ทองคำ), EURUSD และ GBPUSD วิธีเทรดที่ดีที่สุดคือสัปดาห์นี้ถ้าไม่อยากเสี่ยง ให้รอกราฟวิ่งเลือกทางให้จบหลังข่าวออกสัก 15 นาที แล้วค่อยเข้าตามเทรนด์ จะปลอดภัยกว่าไปตั้งรับออเดอร์ชนข่าวตรงๆ ครับ