ช่วงเช้าตรู่วันนี้ราคาทอง (GOLD XAU/USD) กระโดดขึ้นแรงตั้งแต่ตลาดโตเกียว เปิดโดนแรงซื้อทะลวงแนวต้านย่อย 3 355 แล้วไต่ขึ้นมาติด ๆ โซน 3 370–3 380 ซึ่งเป็นบริเวณ fib 61.8 % ของคลื่นขาลงใหญ่เดือนมิถุนายน แถมเส้น EMA 20/50 บนกราฟ 4H เพิ่งตัดขึ้นเหนือ EMA 200 อย่างสด ๆ ร้อน ๆ ส่งสัญญาณโมเมนตัมเปลี่ยนข้างชัดเจน จังหวะนี้เทรดเดอร์ทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามเดียวกัน—จะไปต่อหรือพักก่อน? บทความนี้จะพาแกะกราฟ 1H และ 4H ทีละขั้น แถมอัปเดตข่าวสหรัฐ สงคราม และแรงซื้อเจ้าตลาดแบบครบวงจร พร้อมกลยุทธ์ Buy/Sell สำหรับทั้งสายสั้นและสายสะสมระยะยาว
1. สรุปโครงสร้างกราฟ 4H – เทรนด์ใหญ่กำลังกลับตัว?
- Higher-Low: หลังจุดต่ำ 3 208 เมื่อ 28 มิ.ย. ราคาสร้าง Low ถัดไปที่ 3 240 ก่อนดีดแรงขึ้นเหนือเส้นคาดเฉลี่ย 200 แท่ง เป็นสัญญาณว่าหมีเริ่มอ่อนแรง
- EMA 20/50: เพิ่ง Golden-Cross EMA 200 เมื่อวานตอนนิวยอร์กปิด โอกาสที่จะกลายร่างเป็นขาขึ้นจริงจังจึงสูงขึ้นมาก
- Stoch-RSI 4H: ยืนเหนือ 80 ชี้ว่ากำลังโอเวอร์บอต แต่ยังไม่เห็นการตัดลง จึงตีความว่าแรงซื้อยังไม่หมดไฟ 100 %
- MACD Histogram: เพิ่งพลิกบวกเป็นแท่งสีฟ้าติดต่อ 6 แท่ง บวกสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ บ่งชี้โมเมนตัมบวกระยะกลาง
2. แว่นขยายกราฟ 1H – จังหวะสั้น ๆ ให้เล่นเพียบ
- Channel ย่อย: ราคาสร้างกรอบขาขึ้นเล็ก ๆ (ascending channel) ต้นทาง 3 280 ปลายทางราว 3 380 ถ้าทะลุขอบบนคือ 3 382 ได้ โอกาสซิ่งต่อถึง 3 406 สูง
- UT Bot Buy/Sell: อินดี้ให้สัญญาณ Buy ต่อเนื่องตั้งแต่ 3 315 และยังไม่ยิง Sell ซ้ำ แปลว่ายังไม่มีแรงเทขายหนัก
- CCI +100: ชี้ว่าเทรนด์ยังแข็งแรง แต่ให้เฝ้าดูว่า CCI จะดิ่งกลับใต้ +100 หรือไม่ หากดิ่งแปลว่าโมเมนตัมเริ่มอ่อน
3. แนวรับ-แนวต้าน & Pivot Zone สำคัญ
| โซน | ระดับ | ความหมาย |
|---|---|---|
| R3 | 3 406-3 410 | Swing-High 27 มิ.ย. + Demand เก่ากลายเป็น Supply |
| R2 | 3 380-3 382 | Fib 61.8 % + ขอบบนช่อง 1H |
| R1 / Pivot | 3 355-3 347 | เส้นประจุดหมุน + จุดกลับรถล่าสุด |
| S1 | 3 335 | EMA 200 4H รับแรก |
| S2 | 3 324 | EMA 50 1H + เทรนด์ไลน์ล่างช่อง |
| S3 | 3 298 | Low 5 ก.ค. / แนวรับสวิงใหญ่ |
4. ข่าว & ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Drivers)
- US Retail Sales (คืนนี้ 19:30 น.) – ตัวเลขคาดโต 0.4 % ถ้าพลาด ดอลลาร์อ่อนทันที ทองมีลุ้นพุ่งต่อ ส่วนถ้าออกมาสูงเกิน 0.7 % ทองพักแน่นอน
- สงครามยูเครน – สหรัฐเผยจะส่ง Patriot เพิ่ม แถบซูมีตึงเครียด กดดันตลาดเสี่ยงต่อเนื่อง Safe-haven Flow หนุนทอง
- Gaza Strip – ข่าวการโจมตีล่าสุด เสียชีวิต 16 ราย เพิ่มความตึงเครียดตะวันออกกลาง
- แรงซื้อจากธนาคารกลาง – Q1’25 ซื้อมากถึง 244 ตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ คำถามคือ Q2 จะต่อเนื่องหรือไม่ รายงาน WGC ปลายเดือนนี้น่าจับตา
- เทรดกองทุน ETF – SPDR Gold Trust เพิ่มถือครอง 2.9 ตัน ต้นสัปดาห์ มองเป็นสัญญาณสะสมเงียบของ Smart Money
5. กลยุทธ์การเทรด (Trade Plan) – จัดให้ครบทุกสาย
| ประเภท | Entry | SL | TP1 | TP2 |
|---|---|---|---|---|
| Sell on Rally (Scalp) | 3 372-3 380 | 3 410 | 3 355 | 3 335 |
| Buy the Dip (Scalp) | 3 335-3 324 | 3 298 | 3 355 | 3 377 |
| Swing Long | Close 4H > 3 380 พร้อมวอลุ่ม | 3 347 | 3 406 | 3 440 |
| สะสมระยะยาว | แบ่งซื้อทุกการย่อลึกกว่า 3 300 | ใช้ DCA ไม่มี SL | 3 440 | 3 600+ |
เทคนิควาง Stop: เน้น SL 1-1.5 ATR ใต้-เหนือโซนเข้าเทรด เมื่อกำไรถึง 50 % ของ TP1 ให้ยก SL เป็น BE เพื่อฟรีความเสี่ยง
6. Money Management & จิตวิทยาตลาด
- ความเสี่ยงไม่เกิน 1 % ต่องบ โดยเฉพาะก่อนข่าว Retail Sales
- เลเวอเรจ ถ้าเป็นบัญชี Pro/Zero Spread แนะนำใช้ไม่เกิน 1:500 เพื่อหลีก Slippage เวลาตลาดสวิง
- ภาวะตลาดเร็ว: ปรับจิตให้นิ่ง ใช้แผนเดิม อย่าไล่ราคา
- จดบันทึก ทุกดีล สรุปบทเรียนภายใน 24 ชม. จะช่วยลดการ Over-trade ถึง 30 % ในระยะยาว
7. คำคมวันนี้
“ตลาดที่ดีไม่ได้ให้รางวัลคนกล้าเสมอไป แต่ให้รางวัลคน มีแผน เสมอ”
จงเป็นเทรดเดอร์ที่มีแผนสำรองเสมอ ไม่ว่าราคาจะเบรกขึ้น โดนตบลง หรือไซด์เวย์กวนประสาท ถ้าเรารู้ว่าควร ‘ทำอะไร’ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ความเสี่ยงจะถูกจัดการ ส่วนกำไร—ปล่อยให้ตลาดส่งมาเอง
8. สรุปท้ายบท – จะขึ้นต่อหรือพัก?
กราฟ 4H ส่งสัญญาณกลับตัวขึ้นอย่างจริงจัง ขณะที่กราฟ 1H เริ่มร้อนแรงจนต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น ถ้าคืนนี้ Retail Sales ต่ำกว่าคาด ทองมีโอกาสเปิดประตูสู่ 3 406-3 410 ทันที แต่ถ้าตัวเลขออกแรงกว่าคาด ให้จับตา 3 355-3 347 ว่าจะรับอยู่หรือไม่ สุดท้ายไม่ว่าจะถือขาไหน อย่าลืม ‘วินัย’ และ ‘แผน’ เพราะสองอย่างนี้ต่างหากที่แยกมืออาชีพออกจากนักเสี่ยงโชค