BTCUSD เช็คพอยท์เดียวจบ: กรอบ 105.8–108.7k, Pivot 106.9k และแผนรับมือ 3 ฉากทัศน์ (1H/4H/1D)

ภาพรวมวันนี้ของ BTCUSD อยู่แถว ๆ 106,9xx หลังเด้งจากไส้เทียนลึกโซน 103.8–104.x แล้วแกว่งแคบเหนือแนวฐาน ระยะสั้นโมเมนตัมเริ่มฟื้น แต่ภาพใหญ่ยังเป็นโหมดพักฐานเพราะราคายังอยู่ใต้กลุ่มค่าเฉลี่ยสำคัญในกรอบวัน (1D) บทความนี้จะพาไล่เรียงการอ่านกราฟแบบ “ชั้นต่อชั้น” ทั้ง 1H / 4H / 1D พร้อมจุดพิจารณาที่ทำงานได้จริง ได้แก่ กรอบราคา–โมเมนตัม–ค่าเฉลี่ย (EMA), สัญญาณ RSI/MACD, Pivot/Fibonacci, และแนวรับ–แนวต้านที่คอนฟลูเอนซ์กัน พร้อมแนวคิดวางแผนเปิดสถานะที่ชัดเจน โดยหลีกเลี่ยงการคาดเดาเกินจริงและให้ความสำคัญกับวินัยบริหารความเสี่ยง

ระดับราคาและทิศทาง (สรุปสั้น)

• โซนกลางวันนี้: 106.9k ใกล้ Daily Pivot = จุดชี้ทางสั้น ๆ
• โซนบน: 108.1–108.7k เป็นด่านหนาแน่น (ซ้อน R2/R3 + Fibonacci 78.6%) ชนแล้วมักย่อถ้าโวลลุ่มไม่พอ
• โซนล่าง: 105.8–105.2k เป็นฐานสำคัญ (S2/S3) หลุดตรงนี้ภาพสั้นอาจเปลี่ยนกลับไปทดสอบ 104.x ได้อีก

แนวโน้มตามไทม์เฟรม

1. 1H (ทำการบ้านจุดเข้า): ราคาหยุดไหลลง และแกว่งออกข้างเหนือ 106k แรงกดฝั่งแดงในฮิสโตแกรม MACD เริ่มเบาลง เส้น MACD–Signal เข้าใกล้กัน บ่งชี้โอกาสยกตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปหากผ่าน 107.5–107.8k ส่วน RSI 1H จากแดนต่ำดีดขึ้นเขตกลาง ๆ = โมเมนตัมสั้น “เป็นกลางค่อนไปทางบวก”
2. 4H (ภาพกลางวัน–สองวัน): โครงสร้างยังเป็นชุด Lower High / Lower Low แต่เกิดรีบาวด์เทคนิคหลังแทงลงแรงรอบก่อน ปัจจุบันฮิสโตแกรม MACD “แดงจางลง” คือแรงลงเริ่มอ่อน หากทะลุ 108.7k พร้อมปิดแท่งได้ จะเปิดทางทดสอบโซนถัดไป 111–114k ได้เหมือนกัน
3. 1D (ภาพใหญ่): ราคาอยู่ใต้ EMA ระยะสั้น–กลาง (20/50) และยังไม่ยืนยันการกลับตัว ชุดแท่งเทียนล่าสุดคือ “ลง–เด้ง–ลุ้นตัดสิน” ความหมายคืออาจเห็นเด้งต่อได้ แต่ภาพใหญ่ต้องการการยืนเหนือ 111–114k เพื่อกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน หากยืนไม่ได้ ภาพรวมยังนับเป็นช่วงพักฐาน/สวิงลง–ขึ้นในกรอบกว้าง

ค่าเฉลี่ย, RSI, MACD แบบเข้าใจง่าย
• EMA 20/50 (1D) ชี้ลงและอยู่เหนือราคา → ภาพรวมยังเป็นโหมดปรับฐาน
• EMA (4H/1H) เริ่มแบนและโค้งขึ้นเล็กน้อย → มีสิทธิ์เกิด mean-reversion / เด้งทดสอบแนวต้านใกล้ ๆ
• RSI: 1H ขึ้นจากต่ำมากเข้าโซนกลาง, 4H ยังต่ำกว่า 50, 1D ต่ำกว่าค่ากลาง → โมเมนตัมโดยรวมยังไม่ “กระเตื้องเต็มตัว”
• MACD: 1H เริ่มหายใจ, 4H สีแดงอ่อนลง, 1D ยังลบ → แปลว่ารีบาวด์สั้นมีได้ แต่ต้องระวังแรงย่อรอบต้าน

Pivot / Fibonacci / แนวรับ–แนวต้าน (สรุปเป็นตาราง)
ตารางนี้รวมคอนฟลูเอนซ์จาก Classic Pivot รายวัน + สวิงใหญ่ Fib + พฤติกรรมราคาในหลาย TF เพื่อให้มองเป็น “โซน” มากกว่าจุดเดียว

ประเภท	โซน/ระดับ (USD)	เหตุผลที่สำคัญ

Pivot Zone

106,900–107,000

Daily Pivot ใกล้ราคาปัจจุบัน ใช้ชี้ทางช่วงสั้น

ต้าน 1

107,5–107,8k

R1 + ขอบบนกรอบ 1H

ต้าน 2

108,1–108,7k

R2/R3 + Fib 78.6% โซนด่านหนา

ด่านภาพกลาง

111,4–113,7k

Fib 61.8%–50% + พื้นที่ EMA/MA วัน

รับ 1

106,3–106,4k

S1 + ฐานย่อยในกรอบ 1H

รับ 2

105,7–105,8k

S2 + โซนสะสม 4H

รับ 3

105,2–104,6k

S3 + ไส้เทียนต่ำก่อนหน้า

จุดวิกฤต

<104k

หลุดฐานใหญ่ อาจเปิดทาง 102–100k

แผนการเทรดเชิงระบบ (ตัวอย่าง)
หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงคำสั่งที่กระตุ้นอารมณ์ ใช้ภาษากลาง เน้นวินัยและ R:R

แผน A – เก็บสั้นในกรอบ (mean-reversion)
• พิจารณาเปิดฝั่งยาวบริเวณ 105.8–106.4k เมื่อมีสัญญาณกลับตัวชัด (แท่งยืนยัน/โวลลุ่ม)
• จุดตัดขาดทุน: 104.9k (หลุดฐานจะไม่ฝืน)
• เป้าหมาย: 106.95–107.0k และ 107.5–107.8k (บางส่วน)
• เหตุผล: พื้นที่รับ S1–S2 และ Pivot อยู่ใกล้ ช่วยวัดจังหวะได้

แผน B – เล่นเด้งชนต้าน (fade the rally)
• พิจารณาฝั่งสั้นบริเวณ 108.1–108.7k เมื่อเกิดสัญญาณอ่อนแรง/แท่งกลับตัว
• จุดตัดขาดทุน: 109.4k (เหนือคลัสเตอร์ต้าน)
• เป้าหมาย: 107.0k และ 105.8k
• เหตุผล: โซนหนาแน่น (R2/R3+Fib78.6) มักเป็นจุดตัดสินระยะสั้น

แผน C – เบรกเอาต์ขึ้น
• เงื่อนไข: ปิด 4H เหนือ 108.7k 1–2 แท่ง พร้อมโวลลุ่มหนุน
• จุดตัดขาดทุน: 107.8k
• เป้าหมาย: 111.4k → 113.7k
• เหตุผล: สลับเฟสจาก sideway-down เป็นโมเมนตัมบวก และไปทดสอบกลุ่มค่าเฉลี่ยวัน

แผน D – เบรกดาวน์
• เงื่อนไข: หลุด 105.2k แล้วปิด 1H/4H ต่ำกว่าอย่างชัดเจน
• จุดตัดขาดทุน: 106.0k
• เป้าหมาย: 104.6k → 103.8–103.5k (และเฝ้าดู 102–100k ถ้าแรงต่อ)
• เหตุผล: หลุดฐานจะเร่งแรงเทขายอีกรอบได้

บริหารความเสี่ยงแบบนักกลยุทธ์

1. จำกัดขนาดสถานะ: ไม่เกิน 1–2% ของพอร์ตต่อดีล
2. วัดผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R) อย่างน้อย 1:1.5–2 หากต่ำกว่านี้ให้วางแผนใหม่
3. เคารพจุดตัดขาดทุนเสมอ และหลีกเลี่ยงการ “ถัวเฉลี่ยผิดทาง” โดยไม่มีแผน
4. รอบข่าวสหรัฐหรือเฮดไลน์ใหญ่ (สงคราม/การเมืองโลก) ให้ลดเลเวอเรจเพราะสลิปเพจสูง
5. บันทึกการเทรดทุกดีล เพื่อเรียนรู้รูปแบบที่เข้ากับตัวเองที่สุด

มหภาค & ปฏิทิน (โฟกัสวิธีใช้งาน)
แม้คริปโตเทรด 24/7 แต่ตัวเลขเศรษฐกิจและแถลงการณ์สำคัญของสหรัฐมักออกช่วงค่ำ–ดึกเวลาไทย (ประมาณ 19:00–23:00 และ 00:00–03:00 น.) เทคนิคคือเปิดปฏิทินเศรษฐกิจ ตั้งโซนเวลาเป็น UTC+7 แล้วมองหากิจกรรม “แรงกระทบสูง” (เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อ จ้างงาน หรือถ้อยแถลงธนาคารกลาง) ในวันที่คุณถือสถานะอยู่ เพื่อตัดสินใจว่าจะ “ลดเสี่ยง–ล็อกกำไร–หรือรอหลังข่าว” ทั้งหมดนี้ช่วยลดความสุ่มและรักษาวินัยได้มาก

ฉากทัศน์ 3 แบบ (สำหรับ 1–3 วันข้างหน้า)
• บวกแบบระมัดระวัง: ผ่าน 108.7k พร้อมโวลลุ่ม → ลุ้น 111–114k
• กลาง ๆ แกว่งต่อ: ติดอยู่ในกรอบ 105.8–108.7k → เล่นสั้นตามแผน A/B
• ลบต่อ: หลุด 105.2k และยืนต่ำ → เสี่ยงไป 104.x/102–100k

คำคมทิ้งท้าย
“ในตลาดที่แกว่งแรง การไม่อยู่ผิดฝั่งนานเกินไป สำคัญกว่าการอยู่ถูกฝั่งทุกครั้ง”
ให้โฟกัสที่กระบวนการ แผน และวินัย มากกว่าคาดเดาจุดสูงสุด–ต่ำสุด เพราะแผนที่ชัดจะพาคุณรอดแม้คาดการณ์ไม่เป๊ะ

FAQ:
Q1: ถ้าราคาไม่ผ่าน 108.7k ควรโฟกัสอะไรเป็นพิเศษ?
A1: ให้จับตาแท่งกลับตัวและปริมาณการเทรดบริเวณ 107.5–108.7k หากเห็นสัญญาณอ่อนแรง ซ้อนกับ MACD/RSI ไม่ยืนยัน โมเมนตัมมักแผ่วและราคามีสิทธิ์แกว่งลงทดสอบ 107.0k หรือ 105.8k อีกครั้ง

Q2: จะรู้ได้อย่างไรว่ากรอบ 105.8–108.7k กำลัง “จบกรอบ” และกำลังเข้าสู่เฟสใหม่?
A2: เฝ้าดูการ “ปิดแท่ง” (1H/4H) นอกกรอบพร้อมโวลลุ่ม ถ้าปิดเหนือ 108.7k ต่อเนื่อง 1–2 แท่ง โอกาสไปทดสอบ 111–114k จะสูงขึ้น ตรงข้ามกัน ถ้าปิดต่ำกว่า 105.2k ต่อเนื่อง ให้ระวังแรงกดลงสู่ 104.x/102–100k

Q3: ควรตั้งจุดตัดขาดทุนและขนาดสถานะอย่างไรดีในตลาดที่เหวี่ยงแรง?
A3: เริ่มจากกำหนดความเสี่ยงต่อดีลไม่เกิน 1–2% ของพอร์ต แล้วตั้ง SL ไว้ใต้/เหนือโซนสำคัญที่แผนคุณอิงอยู่ (เช่น ใต้ 104.9k สำหรับแผนเก็บสั้น) จากนั้นคัดกรองดีลที่ให้ R:R ไม่น้อยกว่า 1:1.5–2 เพื่อให้พอร์ตเติบโตได้แม้ชนะ–แพ้สลับกัน