XAU/USD วันนี้: ภาพใหญ่ยังขึ้น แต่ 1H–4H กำลังพักฐาน โซน 4,23x คือกุญแจ

สรุปภาพรวมของทองคำ XAU/USD จากกราฟที่ให้มาในสามกรอบเวลา (1D, 4H, 1H) พร้อมแนวรับ–แนวต้านแบบโซน, Pivot/Fibonacci, โมเมนตัม (EMA, RSI, MACD), แผนวางจุดเข้า–ออก (TP/SL) และปัจจัยข่าวสารสำคัญที่กระทบราคาช่วงค่ำตามเวลาไทย เพื่อให้ใช้งานได้จริง

1) ภาพรวมแนวโน้ม & โมเมนตัม

1D (รายวัน): โครงสร้างยังเป็นขาขึ้นชัดเจน ราคาทำ Higher High ต่อเนื่องหลายสัปดาห์และยืนเหนือค่าเฉลี่ย EMA50/EMA200 ได้สบาย อย่างไรก็ตามแท่งล่าสุดมีไส้บนยาวและเกิดการย่อแรง สะท้อนว่ากำลัง “ระบายความร้อน” หลังพุ่งแรงยาว ๆ RSI จากที่เคยเกิน 70 เริ่มลดลงเข้าเขตเป็นกลาง ขณะที่ MACD ยังบวกแต่ฮิสโตแกรมหดตัว บอกเป็นนัยว่าโมเมนตัมบวกยังมี แต่แรงเร่งเริ่มชะลอ

4H (สี่ชั่วโมง): ยังจัดอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นเทียบกับภาพใหญ่ แต่ช่วงสั้นเกิดแรงเทขายจากยอดใหม่แล้วรีบาวด์ไม่สุด ชี้ว่าโมเมนตัมอ่อนลง ค่าเฉลี่ยระยะสั้น (เช่น EMA50) ถูกทดสอบถี่ขึ้น ขณะที่ EMA200 ยังหนุนเป็นแนวรับหลัก RSI ลงมาแถว 45–55 และ MACD ตัดลงใต้สัญญาณพร้อมฮิสโตแกรมติดลบ = ระยะสั้นพักฐาน/Sideways-Down ได้ต่อ

1H (ชั่วโมง): เริ่มเห็นการทำ Lower High ครั้งแรก ๆ หลังการเด้งเร็วในวันก่อน หน้าเทคนิคบอกให้ระวังการแกว่งลงต่อเพื่อสร้างฐานใหม่ ราคาแกว่งใกล้หรือใต้ EMA50 บางช่วง แต่ยังอยู่เหนือ EMA200 อยู่พอสมควร RSI โซน 40–50 และ MACD ใต้เส้นศูนย์สะท้อนแรงกดระยะสั้น

สรุปย่อ: 1D ยังเป็นขาขึ้น แต่ 4H/1H พักฐานชัด โอกาสสูงคือแกว่งย่อเพื่อสร้างฐาน ก่อนตัดสินใจไปต่อ

2) โซนราคา (Pivot/Fibonacci/โครงสร้าง)

เพื่อให้ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม ขอนำเสนอเป็น “โซน” แทนตัวเลขตายตัว โดยอิง High ล่าสุดแถว 4,38x และ Low แถว 3,94x จากรูป

• R3: 4,38x–4,40x (ยอดล่าสุด/อุปทานหนา)
• R2: 4,33x–4,35x (สวิงสำคัญก่อนหลุดลง, โซนขายกลับบ่อย)
• R1: 4,28x–4,30x (แนวชนระยะสั้นใน 1H/4H)
• Pivot Zone: 4,20x–4,23x (กึ่งกลางรอบ + Fibo 38.2% ของคาบ 3,94x→4,38x)
• S1: 4,16x–4,18x (Fibo 50% + แนวฐานรีแอคใน 4H)
• S2: 4,11x–4,13x (Fibo 61.8% + สวิงโลว์ก่อนหน้า)
• S3: 4,05x–4,07x (แนวรับลึกถัดไป)

เคล็ดลับการใช้งาน: มองโซนเหล่านี้เป็น “กล่อง” ไม่ใช่เส้นเดียว เป้าหมายคือให้พื้นที่กับไส้เทียนและสเปรด

3) แผนวางจุดเข้า–ออก (ใช้ร่วมกับวินัยความเสี่ยง)

หลีกเลี่ยงคำกระตุ้นการเทรด แต่ให้แผนเชิงเทคนิคที่คุมความเสี่ยงได้

A) ทางขาขึ้นแบบ “ตามโครงสร้าง” (Conservative)

• สมมติฐาน: 1H ปิดกลับเหนือ 4,23x และรีเทสต์ยืนได้
• แนวทาง: เปิดแผนฝั่งขึ้นเมื่อยืนยันเหนือ Pivot
• SL (หยุดความเสี่ยง): ต่ำกว่า 4,20x เผื่อไส้
• TP1: 4,28x (ปรับลดความเสี่ยง/เลื่อน SL ใกล้ BE)
• TP2: 4,33x–4,35x
• ต่อยอด: ถ้าปิดเหนือ 4,35x ได้ มีลุ้น 4,38x–4,40x

B) ทางขาขึ้นแบบ “ดักฐาน” (Aggressive DCA Zone)

• โซนสะสม: 4,16x–4,18x
• SL: ใต้ 4,11x
• TP1: 4,23x
• TP2: 4,28x–4,30x
• หมายเหตุ: เหมาะกับผู้รับความผันผวนได้และแบ่งไม้

C) ทางลงระยะสั้น (เฉพาะสายเร็ว)

• เงื่อนไข: หลุดและยืนใต้ 4,20x อย่างชัดเจน (1H/4H)
• SL: เหนือ 4,23x–4,25x
• TP1: 4,16x–4,18x
• TP2: 4,11x–4,13x
• คำเตือน: สวนภาพใหญ่ 1D ที่ยังเป็นขาขึ้น ใช้ขนาดไม้เล็กและยอมรับ SL แบบไม่ลังเล

การจัดความเสี่ยง:

• จำกัดความเสี่ยงต่อดีล ไม่เกิน 0.5–1.0% ของพอร์ต
• แบ่งทำกำไรเป็นช่วง (TP1/TP2) เพื่อคืนความเสี่ยงเร็ว
• เลื่อน SL เป็น BE เมื่อแตะ TP1
• หลีกเลี่ยงเปิดแผนใหม่ก่อนประกาศตัวเลขสหรัฐฯ 15–30 นาที

4) ปัจจัยข่าว/เวลาไทย

• ช่วงค่ำของไทย (ประมาณ 19:30–23:00 น.) มักเป็นช่วงประกาศดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลากหลายชุด ซึ่งกระทบค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ส่งต่อมายังทองคำแบบรวดเร็ว
• สัปดาห์นี้ยังมีคิวแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐเป็นระยะ ๆ ซึ่งมักสร้างแรงเหวี่ยงสั้น ๆ ให้ตลาดโลหะมีค่า
• ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตะวันออกกลางยังเปราะบาง เหตุการณ์ยิงตอบโต้/ข่าวเจรจาหยุดยิงสามารถสลับโหมดความเสี่ยงของตลาดได้ทันที:
  • Risk-off → กระตุ้นสินทรัพย์ปลอดภัย (ทองคำ)
  • Risk-on → กดดันทองเมื่อเงินไหลสู่สินทรัพย์เสี่ยง
• ข้อแนะนำเชิงปฏิบัติ:
  1. จดเวลาไทยของตัวเลขสำคัญล่วงหน้าในแต่ละวัน
  2. ลดเลเวอเรจหรือหลีกช่วงก่อน/หลังประกาศ 10–30 นาที
  3. หากถือแผนคาไว้ ให้ปรับลดความเสี่ยง (เช่น เลื่อน SL/ปิดบางส่วน) เพื่อกันสวิง

5) มุมมองสรุปสำหรับวันนี้

• Bias หลัก: ฝั่งขึ้นจากมุมมอง 1D (ยังยืนเหนือ EMA สำคัญ)
• สภาพตลาดจริง: 4H/1H พักฐานชัด จึงเน้นรอคอนเฟิร์มเหนือ 4,23x หรือรอดักฐานที่ 4,16x–4,18x มากกว่าการไล่ราคา
• จุดสังเกตพิเศษ: หากเกิดแท่งยาวทะลุพร้อมวอลุ่มและปิดเหนือ 4,35x โอกาสกลับไปทดสอบ 4,38x–4,40x สูงขึ้น แต่ถ้าหลุด 4,20x แล้วรีเทสต์ไม่ผ่าน ให้ระวังลงต่อสู่ 4,16x/4,11x
• วินัยสำคัญ: ตั้ง SL ทุกครั้ง, ไม่เสี่ยงเกินกำลัง, ยอมรับความไม่แน่นอนของข่าว

6) ตารางสรุประดับราคา (โซนสำคัญ)

ประเภท	โซนราคา	หมายเหตุ
R3	4,38x–4,40x	ยอดล่าสุด/ซัพพลายหนา
R2	4,33x–4,35x	แนวชนบ่อยใน 4H
R1	4,28x–4,30x	เป้าหมายสั้นหลังยืนเหนือ Pivot
Pivot	4,20x–4,23x	กึ่งกลางรอบ + Fibo 38.2%
S1	4,16x–4,18x	Fibo 50% + ฐาน 4H
S2	4,11x–4,13x	Fibo 61.8%
S3	4,05x–4,07x	แนวรับลึกถัดไป

7) คำแนะนำด้านจิตวิทยา & วินัย

• “ตลาดไม่วิ่งทุกนาที” การรอคอนเฟิร์มเป็นทักษะที่สร้างผลลัพธ์ระยะยาว
• อย่าปรับเป้าเพราะอารมณ์ ให้ปรับตามโครงสร้างราคาและเงื่อนไขแผน
• ทำบันทึกการเทรดทุกครั้ง จะเห็นรูปแบบพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขและสิ่งที่ทำได้ดี

คำคมประจำวัน:

“คนกล้าคือคนเปิดแผน แต่คนรอดคือคนมีวินัยกับแผนนั้น”

FAQ

Q1: โซน 4,23x สำคัญยังไง และควรทำอะไรเมื่อราคาถึงโซนนี้?
A1: 4,20x–4,23x คือ Pivot Zone ของรอบนี้และซ้อนทับกับ Fibo 38.2% หากแท่ง 1H ปิดเหนือและรีเทสต์ยืนได้ แปลว่าฝั่งขึ้นกลับมาคุมเกม เป้าหมายถัดไปคือ 4,28x/4,33x แต่ถ้าราคาไปไม่ไหวและกลับลง ให้เฝ้าโซน 4,16x เป็นฐานสำรอง

Q2: ตั้ง SL/TP ยังไงให้เหมาะกับความผันผวนช่วงข่าว?
A2: ก่อนข่าว 15–30 นาทีลดเลเวอเรจหรือหลบตลาด สำหรับแผนตามแนวทางบทความนี้ แนะนำ SL ใต้โซนรับสำคัญ 10–20 จุด (เผื่อไส้) และแบ่ง TP เป็นสองช่วง เมื่อแตะ TP1 ให้เลื่อน SL เป็นจุดคุ้มทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากสวิง

Q3: ถ้าราคาหลุด 4,20x และยืนไม่อยู่ จะมองภาพยังไง?
A3: นั่นคือสัญญาณว่าแรงพักยังไม่จบ โอกาสทดสอบ 4,16x เพิ่มขึ้น หากฐานนี้แตกอีก ให้มอง 4,11x เป็นแนวรับถัดไป ช่วงนี้ควรรอการกลับตัวแบบมีสัญญาณชัด (เช่น แท่งกลับตัว + วอลุ่ม) แทนการไล่ราคา