กราฟให้เห็นภาพ–วางแผนให้ทำเงิน สำหรับ XAU/USD (ทองคำเทียบดอลลาร์) โดยเก็บประเด็นสำคัญจากกราฟ 1H, 4H และ 1D มาต่อให้เป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้ ใช้ภาษาเข้าใจง่ายสไตล์บ้าน ๆ แต่ครบเครื่องตามที่เทรดเดอร์ต้องการ ทั้งกรอบราคา แนวรับแนวต้าน Pivot Zone จุดเข้า–ออก TP/SL ตลอดจนเช็คลิสต์ข่าวและการจัดการความเสี่ยง
1) Executive Summary — สรุปสั้นก่อนลงลึก
- โซนชี้ชะตารอบนี้อยู่ที่ Pivot 3,335–3,347 ถ้ายืนเหนือได้ต่อเนื่อง โมเมนตัมมีแนวโน้มพาไปทดสอบ 3,375 → 3,410 และถ้าผ่านได้ลึก ๆ จะได้เห็น 3,450 เป็นเป้าต่อไป
- หาก หลุด 3,330 ลงมา โมเมนตัมสั้นจะอ่อนและราคามีโอกาสถอยไปรีเทสต์ 3,300 ก่อน และถ้าหลุดอีกระดับจะเห็น 3,280 (แนวรับสำคัญในกล่องใหญ่)
- โทนภาพรวม: ไซด์เวย์เป็นบวก (mild bullish bias) ตราบใดที่ยืนเหนือ 3,335 ได้
2) โครงสร้างราคาแบบหลายไทม์เฟรม
Timeframe 1H (อินทราเดย์)
- หลังเบรก 3,300 แรงซื้อมารอบเดียวแบบแท่งแรง (impulsive move) จากนั้นย่อสั้น ๆ มาทรงตัวเหนือ EMA ระยะสั้นได้
- อ่านค่า: ซื้อได้เมื่อยืนเหนือ 3,347 เพราะเป็นจุดที่ราคาเปลี่ยนจากเด้งสั้น → ไหลต่อ
- ความเสี่ยง: ถ้าปิดแท่ง 1H ต่ำกว่า 3,330 โมเมนตัมสั้นเสียทรง ให้ลดพอร์ตหรือคัทบางส่วน
Timeframe 4H (สวิงสั้น–กลาง)
- ราคา ทะลุ EMA200 4H ใกล้ 3,335 ถือเป็นสัญญาณกลับตัวเชิงโครงสร้างจากขาลงเป็นไซด์เวย์–ขาขึ้น
- อินดิเคเตอร์เชิงโมเมนตัม (เช่น MACD/Histogram) มักพลิกเป็นบวกหลังเบรกเส้นเฉลี่ยหลัก แปลว่ายังมีเชื้อให้ไปต่อได้ถ้าไม่หลุดฐาน
Timeframe 1D (ภาพใหญ่ประจำวัน)
- Daily แสดงสัญญาณรีบาวด์จากโซน 3,270–3,280 (บริเวณขอบล่างของกล่องสะสม) หากปิดวันเหนือ 3,380 จะคอนเฟิร์มมุมมองบวกเข้มข้นขึ้น และเปิดทางสู่ 3,410/3,450
- แต่ถ้าปิดวันต่ำกว่า 3,330 ให้ถือว่ากลับเข้าโหมดไซด์เวย์ในกรอบเดิม
3) กรอบราคา แนวรับ–แนวต้าน และ Pivot Zone
- R3: 3,450 โซนปล่อยทำกำไรสวิง/แนวต้านจิตวิทยาช่วงพีคเดิม
- R2: 3,410 โซนฟีโบคลื่นลงก่อนหน้า + แนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวต้าน
- R1: 3,375–3,380 ด่านแรกของฝั่งบน เป็นจุดตัดสินใจของแรงขายระยะสั้น
- Pivot Zone: 3,335–3,347 เส้นเฉลี่ยสำคัญมาชนกัน (EMA200 4H + EMA50 1H) เป็น “พื้นที่ตัดสินเกม”
- S1: 3,300 ฐานเบรกเอาต์และแนวรับจิตวิทยา
- S2: 3,280 ขอบล่างกล่องใหญ่ ถ้าหลุดมีสิทธิ์เห็นแรงขายต่อ
- S3: 3,243/3,200 โซนรองรับฉุกเฉินของโครงสร้างใหญ่
4) แผนเทรดใช้งานจริง (Entry/TP/SL)
กติกาพื้นฐาน: เสี่ยงต่อไม้ไม่เกิน 1–2% ตั้ง SL ทันทีทุกครั้ง และค่อย ๆ ไต่ขนาดลอตตามความมั่นใจ ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุนแบบไร้เงื่อนไข
กลยุทธ์ A: Buy ตามเทรนด์ (Break & Hold)
- Entry: รอแท่ง 15m–1H ปิดเหนือ 3,350 อย่างชัดเจน (เหนือ Pivot)
- TP1: 3,375 (ปลดบางส่วน ล็อกกำไร)
- TP2: 3,410 (ปลดเพิ่มหรือปิดหมดตามสไตล์)
- SL: 3,330 (ใต้ Pivot)
- แนวคิด: ใช้โมเมนตัมหลังเบรกโซนสำคัญ เล่นต่อทิศทางหลักช่วงสั้น
กลยุทธ์ B: Buy รับฐาน (Buy the Dip)
- Entry: ตั้ง Buy limit แถว 3,305–3,300 (เผื่อแกว่งลงทดสอบฐาน)
- TP1: 3,330
- TP2: 3,360 (หากแรงดี ดันต่อถึง 3,375 ได้)
- SL: 3,280
- แนวคิด: รับที่ฐานเดิมของเบรกเอาต์ เผื่อไหลกลับขึ้นในกรอบ
กลยุทธ์ C: Sell สวนรีบาวด์ (Fade the Rally)
- เงื่อนไข 1: ราคาเด้งชน 3,395–3,410 แล้วเกิดสัญญาณอ่อนแรง (เช่นไส้บนยาว/แท่งกลับตัว)
- Entry: Sell limit โซนดังกล่าว
- TP1: 3,360
- TP2: 3,330
- SL: 3,430
- เงื่อนไข 2: ปิด 1H ต่ำกว่า 3,328 อย่างชัดเจน
- Entry: Sell ตามน้ำหลังหลุด Pivot
- TP1: 3,300
- TP2: 3,280
- SL: 3,350
ทริคเล็ก ๆ: ใครเล่นสั้นมาก (scalp) ให้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นร่วมกับ Stoch RSI เพื่อจับจังหวะ “เบรกแล้วพัก” บนกรอบ 1m–5m สำหรับการเติมไม้ตามเทรนด์ แต่ยังต้องยึด SL ใหญ่จากแผนหลัก
5) มุมข่าว–มาโครที่ควรรู้ (สรุปให้เอาไปใช้)
- Fed & อัตราดอกเบี้ย: ทองแพ้ทางดอลลาร์และยีลด์พันธบัตร หากโทน hawkish (คาดคงหรือลดดอกเบี้ยน้อย–ช้ากว่าคาด) มักกดดันทองระยะสั้น ตรงกันข้าม ถ้าโทน dovish (มองเศรษฐกิจชะลอ–ลดดอกเบี้ยไวกว่า) จะหนุนทอง
- DXY & US10Y: คู่หูที่ต้องดูควบคู่กันเสมอ—DXY อ่อน / 10Y ลง = บวกทอง, DXY แข็ง / 10Y ขึ้น = ลบทอง
- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ: PMI/ISM, Jobless Claims, Nonfarm Payrolls, CPI/PPI, Retail Sales ฯลฯ คือชุดข้อมูลที่เขย่าทองได้แรง ยังไงก่อนถึงเวลาออกข่าวให้ลดลอตหรือยก SL ป้องกันพอร์ตไว้ก่อน
- ภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง–ยุโรปตะวันออก และความเสี่ยงใหม่ ๆ เป็นตัวจุดประกายแรงซื้อ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ได้เสมอ แต่ผลกระทบมักมาเป็นคลื่นสั้น ๆ ต้องใช้วินัยในการเลี้ยงสถานะ
6) การจัดการความเสี่ยง & แผนสำรอง
- ขนาดสัญญา (Position Sizing): คำนวณ lot ให้สอดคล้องกับ SL ที่วางไว้เสมอ ถ้า SL ห่าง ให้ลด lot ลง
- ย้าย SL ตามราคา (Trailing): เมื่อแตะ TP1 ให้เลื่อน SL มา Break-even หรือเหนือ/ใต้จุดเข้าตามทิศทาง เพื่อ “ล็อกเกม”
- ระบบสองโหมด: มีทั้งโมเมนตัม (ตามเทรนด์) และ Mean Reversion (รับ–ขายกลับโซน) แต่ห้ามใช้พร้อมกันแบบไร้แผน
- แผนวันข่าวแรง: ก่อนข่าวใหญ่ 15–30 นาที พิจารณาปิดบางส่วน ลดความเสี่ยง หรือเล่นเฉพาะหลังตัวเลขออกแล้ว
- วินัยคือทุกอย่าง: อย่าถัวเฉลี่ยขาดทุนโดยไม่ปรับสมมติฐาน อย่าปรับ SL ให้กว้างขึ้นเพียงเพราะ “ไม่อยากคัท”
Cheat Sheet ตัวเลขสำคัญ (เก็บใส่โพย)
- Bullish ทางสะดวก: เหนือ 3,347 → 3,375 / 3,410 / 3,450
- Neutral–Warning: 3,335–3,347 (Pivot)
- Bearish สั้น: หลุด 3,330 → 3,300 / 3,280
- ฐานสุดท้าย: 3,243/3,200