ถ้าคุณเปิดกราฟทองคำ XAU/USD ตอนนี้จะเห็นภาพใหญ่ยังเป็น “ขาขึ้นระยะยาว” แต่กำลังพักฐานยืดๆ อยู่ในกรอบ 3,300–3,350 ดอลลาร์ และยังไม่เลือกข้างชัดเจน จุดเด่นของสัปดาห์นี้คือราคาเริ่มนิ่งหลังจากถูกขายลงจากโซน 3,380+ ทำให้จังหวะเทรดที่คมที่สุดคือ “เล่นกรอบ” (range) จนกว่าจะมีการเบรกโซนสำคัญ
1) มองภาพรวม 3 ไทม์เฟรมให้ตรงกันก่อน
- กราฟ 1D (รายวัน): โครงสร้างยังเป็นขาขึ้นใหญ่ เพราะยืนเหนือเส้น EMA200D แถวๆ 3,030 ชัดเจน ช่วงล่าสุดราคาลงมาชนขอบล่างของกลุ่มอินดิเคเตอร์แนวโน้ม (คล้ายๆ Cloud/Trend Magic) แถว 3,286 แล้วดีดบางๆ บอกเราว่ากำลังพักฐานมากกว่าเป็นขาลงจริงจัง โมเมนตัมฝั่งขายเริ่มอ่อนลง Stoch RSI จ่อโซนต่ำ มีโอกาสเกิดรีบาวด์สั้นๆ ถ้ารับแรงข่าวได้
- กราฟ 4H (สี่ชั่วโมง): เทรนด์ย่อยยังเป็นลงเล็กน้อย (ราคาอยู่ใต้ EMA200 4H ราว 3,348) ทำให้การดีดขึ้นมีแนวโน้มถูกขายในระยะแรก กรอบแกว่งหลักอยู่ประมาณ 3,300–3,349 ถ้ายืนเหนือ 3,349 ได้จึงค่อยเปลี่ยนโทนไปเป็นบวกมากขึ้น
- กราฟ 1H (รายชั่วโมง): เริ่มนิ่งและไต่ขึ้นเล็กๆ จากฐาน 3,300–3,305 ตอนนี้ยืนเหนือ EMA50 1H แต่ยังใต้ EMA200 1H (ราว 3,349) สื่อว่า “พักตัวพร้อมเลือกข้าง” ใครเล่นสั้นให้จับตาเข็มนาฬิกาและข่าว เพราะการเบรกบน–ล่างจะทำให้ราคาไปไว
2) โซนสำคัญ (Pivot/Support/Resistance)
- Pivot Zone หลัก: 3,315–3,335 — โซนนี้คือสนามเลือกข้างของอินทราเดย์ ถ้าราคาแกว่งอยู่ในนี้ ให้เน้น “Buy ต่ำ–Sell สูง” และตัดสินใจเร็ว
- แนวรับ (Support): S1 3,300–3,305 / S2 3,286 / S3 3,260–3,240 / S4 3,029 (แนวรับโครงสร้างใหญ่)
- แนวต้าน (Resistance): R1 3,335 / R2 3,349–3,353 / R3 3,384 (ยอดล่าสุด)
โซนเหล่านี้เกิดจากการซ้อนทับของค่าเฉลี่ยหลัก (EMA50/200 บน 1H–4H), ขอบคลาวด์/เส้นแนวโน้ม และสวิงไฮ–โลที่ผ่านมา
3) แผนเทรด (Scalp/Intraday) — จัดเป็นสคริปต์ใช้งานได้เลย
หลักคิด: เทรดกรอบจนกว่าจะเบรก 3,349 (ฝั่งบน) หรือ 3,286 (ฝั่งล่าง) แล้วค่อยตามน้ำ
- Buy #1 (Scalp รับฐาน): รับที่ 3,300–3,305 → TP1 3,335 / TP2 3,349, SL 3,286
- Buy #2 (รับลึก/รีบาวด์): ถ้าย่อลงแตะ 3,286–3,290 แล้วยืนได้ → TP1 3,315 / TP2 3,353, SL 3,260
- Sell #1 (Sell on Rise): ถ้าดีดชน 3,349–3,353 แล้วไม่ผ่าน → TP1 3,315 / TP2 3,300, SL 3,365
- Sell #2 (Breakdown ตามน้ำ): ปิดแท่ง 1H ใต้ 3,286 ชัดๆ → TP1 3,260 / TP2 3,240, SL กลับขึ้นเหนือ 3,300
เคล็ดลับการจัดการคำสั่ง: เมื่อกำไรขยับ ~+25 จุด ให้เลื่อน SL เป็น BE (Break-even) เพื่อล็อกความเสี่ยงทันที เป้าหมาย R:R ควร ≥ 1:1.5
4) โมเมนตัมและอินดิเคเตอร์ — อ่านแบบง่ายๆ
- MACD/ฮิสโตแกรม: กราฟ 4H ยังติดลบต่อเนื่อง แต่เริ่มจาง ขณะที่ 1H เริ่มกลับมาเขียวอ่อนๆ คือแรงขายชะลอ
- Stoch RSI: 1D ต่ำใกล้ Oversold → มีเชื้อรีบาวด์, 1H เด้งขึ้นใกล้ 70–80 → ด้านบนมีแรงขายรออยู่แถวโซนต้าน
- Volume/OBV: สะท้อนการสะสมเบาๆ ในโซน 3,30x ถ้าจะไปไกลขึ้นจำเป็นต้องเห็นวอลุ่มเพิ่มจริงตอนเบรก 3,349–3,353
5) มุมข่าวสหรัฐและปัจจัยเสี่ยงวันนี้
- ช่วงนี้ตลาดจับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐ (เช่น JOLTS/ADP) และชุดเงินเฟ้อ-กิจกรรมเศรษฐกิจที่จะบอกโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed เมื่อข้อมูลแรงงาน “เย็นลง” มักช่วยทอง เพราะกดดันยีลด์ให้อ่อน / ดอลลาร์อ่อน แต่ถ้าข้อมูลออกมา “ร้อนแรง” กว่าคาด ดอลลาร์กับยีลด์ดีด—ทองมีโอกาสถูกกดในระยะสั้น
- ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตะวันออกกลางยังไม่สงบแบบยุติขาด ความตึงเครียดที่ลากยาวทำให้ทองมีฐานอุปสงค์แบบ Safe-haven รองรับ แม้ภาพระยะสั้นจะผันผวนตามข่าวเศรษฐกิจ
- DXY & US10Y: ถ้าดอลลาร์เด้งกลับและยีลด์ขยับขึ้นเหนือจุดสูงเมื่อวาน ให้ระวังแรงขายจากฝั่งเทคนิคที่โซน 3,349–3,353 แต่ถ้า DXY อ่อน/ยีลด์ย่อพร้อมกัน โอกาสรีบาวด์ผ่าน 3,353 จะสูงขึ้นทันที
6) สอง “ฉากทดสอบ” ที่ควรรอให้ตลาดเฉลย
- ฉากบวก: ปิดแท่ง 1H–4H เหนือ 3,353 ตามด้วยวอลุ่มไล่ราคา → เป้าใกล้สุด 3,370 และทดสอบ 3,384 ถัดไป ใครเล่นตามน้ำให้เผื่อไม้ลาก (runner) บางส่วน
- ฉากลบ: ปิดแท่ง 1H ต่ำกว่า 3,286 และยืนต่ำต่อ → โซน 3,260–3,240 จะเป็นจุดทดสอบแรงซื้อรอบใหม่ ภาพ 4H จะเปลี่ยนเป็นลงชัดขึ้น
7) การจัดพอร์ตและความเสี่ยง (สำคัญสุด)
- จำกัดการเสี่ยง ไม่เกิน 1–2% ของพอร์ตต่อดีล
- เลือกเทรดเฉพาะจังหวะที่ระดับราคาชน/ใกล้โซนสำคัญเสมอ เพื่อลด SL ระยะทางไกลเกินจำเป็น
- ถ้าจะถือผ่านข่าวใหญ่ (แรงงาน/เงินเฟ้อ/ประชุมธนาคารกลาง) ลดขนาดไม้ลงครึ่งหนึ่ง หรือหลีกทางให้ข่าวออกก่อนค่อยเข้าใหม่
- วางแผน TP แบ่ง 2 ไม้: ไม้แรกเก็บกำไรเร็ว ไม้สองปล่อยวิ่งพร้อมเลื่อน SL เพื่อไล่เทรนด์
8) เช็กลิสต์สั้นๆ ก่อนกดปุ่ม
- ราคาอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับโซน 3,315–3,335?
- DXY และยีลด์ 10Y กำลังไปทางเดียวกับคุณไหม?
- มีวอลุ่มสนับสนุนการเบรก หรือเป็นแค่การแกว่งในกรอบ?
- แผน SL/TP ชัดหรือยัง และ R:R ไม่น้อยกว่า 1:1.5 ใช่ไหม?
9) สรุปโทนวันนี้
- ภาพรวมยัง “ขาขึ้นใหญ่–พักฐาน” เล่นสั้นในกรอบได้ผลดีจนกว่าจะเบรก
- โซนชี้เป็นชี้ตายของอินทราเดย์คือ 3,315–3,335 และต้าน 3,349–3,353
- เบรกบน = เล่นตามน้ำฝั่ง Buy ลุ้น 3,370/3,384
- เบรกล่าง = เปลี่ยนเป็น Sell ตามน้ำ ลุ้น 3,260/3,240
- ทุกอย่างขึ้นกับข่าวสหรัฐรอบนี้และทิศทางดอลลาร์/ยีลด์—ดูสองสิ่งนี้คู่กันเสมอ
คมคำทิ้งท้าย:
“ตลาดไม่ลงโทษคนที่ยอมแพ้ไว แต่มักลงโทษคนที่ดื้อรั้น” — ถ้าแผนผิด ให้ตัดขาดทุนเร็ว เก็บกระสุนไว้ยิงใหม่เสมอ
คำเตือน: บทความนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลลัพธ์ขึ้นกับสภาพตลาดและการจัดการความเสี่ยงของแต่ละคน