สรุปเร็วก่อนเริ่ม – ภาพใหญ่ของทองคำ (1D) ยังยืนเหนือ EMA200 อยู่ โครงสร้างยังถือว่าเป็นขาขึ้นระยะกลาง แต่รอบสั้น (1H/4H) เปลี่ยนเป็นขาลงและเพิ่งเด้งจากภาวะ oversold ทำให้แผนที่เหมาะตอนนี้มีสองทางเลือก: (1) รีบาวด์แล้วขาย แถวโซนต้าน 3,348–3,368 หรือ (2) Buy the Dip เมื่อยืนเหนือแนวรับ 3,286 ได้ชัดเจน แล้วค่อยลุ้นกลับไปทดสอบ 3,368/3,399
1) บริบทตลาดและทิศทางรวม
ช่วงที่ดอลลาร์แกว่งและยีลด์พันธบัตรขึ้น ๆ ลง ๆ ทองจึง “ไวต่อข่าว” มากเป็นพิเศษ ภาพรวม flow ระยะสั้นยังดูเป็นการทำกำไรจากยอดสูงที่ผ่านมา แต่แรงช้อนซื้อยังมีทุกครั้งที่ราคาแตะโซนรับสำคัญ เพราะโครงสร้างวันยังไม่เสีย การวางแผนเลยต้อง “สองจังหวะ”: เทรดตามโมเมนตัมสั้น แต่ไม่ลืมว่ากรอบใหญ่ยังเป็นขาขึ้น
- ทิศทางรวม: ขึ้นระยะกลาง / ลงระยะสั้น
- โมเมนตัม: อ่อนลงใน 1H/4H แต่เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์จาก oversold
- โซนตัดสินใจ (Pivot Zone): 3,330–3,342 ถ้ายืนเหนือกลับได้ เทรนด์สั้นอาจเปลี่ยนเร็ว
2) วิเคราะห์หลายไทม์เฟรม
1D (ภาพใหญ่)
- แนวโน้ม: ขาขึ้นระยะกลาง ราคายังอยู่เหนือ EMA200 (แถว ๆ 3,024)
- แนวรับหลัก: 3,286 (Trend Magic/ฐาน swing ล่าสุด), ถัดไป 3,240–3,250 และ 3,024
- แนวต้านหลัก: 3,399 และ 3,430–3,450 (ยอดก่อนหน้า)
- มุมมอง: ถ้าเด้งแล้วยืนเหนือ 3,368–3,399 ได้ โอกาสกลับไปทดสอบ 3,430 ยังมี แต่ถ้าหลุด 3,286 แบบปิดวันชัด ๆ โครงสร้างจะเริ่มเสีย ทยอยลดพอร์ตฝั่ง Long
4H (ภาพสวิง)
- แนวโน้ม: เปลี่ยนเป็นขาลงระยะสั้น ราคาต่ำกว่า EMA200 4H (ประมาณ 3,343)
- โมเมนตัม: MACD/OBV ยังแดง แปลว่ามีแรงขายกดอยู่ แต่ระยะสั้นเริ่มชะลอลง
- โซนสำคัญ: 3,330–3,342 คือ pivot ของวัน ถ้ายืนเหนือไม่ได้ ให้ระวังการไหลลงต่อ 3,300–3,286
- ข้อสังเกต: แท่งยาวแดงต่อเนื่องมักตามด้วยการดีดทดสอบเส้นเฉลี่ย/ขอบช่องแดง ก่อนเลือกทิศ
1H (อินตร้าเดย์)
- แนวโน้ม: ขาลงชัด แต่ Stoch RSI เพิ่งตัดขึ้นจากล่างสุด → มีลุ้นเด้งทดสอบ 3,348/3,357
- กลยุทธ์: เทรดสั้นเล่นรีบาวด์ได้ แต่ต้องไวกับ SL เพราะเป็นการสวนเทรนด์ย่อย
3) แนวรับ-แนวต้าน & Pivot
| ประเภท | ราคา (ดอลลาร์/ออนซ์ตามสเกลกราฟ) | เหตุผล |
|---|---|---|
| R3 | 3,430–3,450 | ยอดสูงรอบล่าสุด |
| R2 | 3,399 | ขอบบนโครงสร้างวัน/โซนขายเก่า |
| R1 / Pivot High | 3,368–3,357 | กลุ่มเส้นเฉลี่ย 1H/ขอบบนช่อง 4H |
| Pivot Zone | 3,330–3,342 | พื้นที่ชี้ชะตาระหว่างเด้งต่อหรือย่อลึก |
| S1 | 3,300–3,310 | low อินตร้าเดย์/จุดรับแรกของแรงช้อน |
| S2 | 3,286 | ฐานสำคัญ TF วัน |
| S3 | 3,240–3,250 | แนวรับสวิงเดิม |
| S4 | 3,024 | EMA200 TF วัน (ขอบล่างโครงสร้างใหญ่) |
4) แผนเทรดใช้งานได้จริง
ตัวอย่างเพื่อการวางแผน ควรปรับระยะ SL/TP ให้สอดคล้องกับโบรกเกอร์/สเปรด/EA และ Money Management ของแต่ละคน
A) “รีบาวด์แล้วขาย” (ตามเทรนด์สั้น)
- Entry: 3,348–3,368 (รอให้ราคาเข้าพื้นที่ต้าน/เกิด rejection แท่งกลับตัว)
- SL: เหนือ 3,380 (หรือเหนือไส้เทียน rejection 1H ~10–15 จุด)
- TP1: 3,320
- TP2: 3,286
- ไอเดียเสริม: ปิดบางส่วนที่ TP1 แล้วเลื่อน SL ไป BE (Risk Free) ที่เหลือปล่อยลุ้นถึง S2
B) “Buy the Dip” (ตามโครงสร้างใหญ่)
- Entry: 3,300–3,310 (ทยอยสะสม) หรือ รอแท่ง 4H ปิดกลับเหนือ 3,368 แล้วค่อยตามน้ำ
- SL: หลุด 3,286 แบบปิดแท่งชัดเจน
- TP1: 3,368
- TP2: 3,399 (ถัดไป 3,430 ถ้ากลับเป็นเทรนด์ขึ้นแรง)
- ไอเดียเสริม: ใช้ Trailing Stop ตามต่ำสุดของแท่ง 1H ล่าสุด เพื่อล็อกกำไรระหว่างทาง
C) Breakout/Breakdown
- Long Breakout: ปิด 4H เหนือ 3,399 → SL 3,368 → TP 3,430/3,450
- Short Breakdown: หลุดและปิดวันต่ำกว่า 3,286 → SL 3,300 → TP 3,250/3,024
5) การบริหารความเสี่ยง (สำคัญสุด)
- จำกัดความเสี่ยง 0.5–1.5% ต่อคำสั่ง (พอร์ตเล็กให้ยิ่งต่ำ)
- อย่า ถัวเฉลี่ยขาลงโดยไม่มีแผนออกชัดเจน
- ตั้ง Alarm ที่ 3,330 / 3,368 / 3,399 เพื่อไม่พลาดจุดตัดสินใจ
- สำหรับคนใช้ EA:
- ตั้ง Max Drawdown รายวัน (เช่น 3–5%) แล้วหยุดเทรดเมื่อถึง
- ใช้ Time Filter เล่นช่วง London–New York overlap ถ้ากลยุทธ์พึ่ง volatility
- ถ้ามีฟังก์ชัน Risk Free / Trailing ให้กำหนดจุดย้าย SL ไป BE เมื่อถึง TP1
6) ความน่าจะเป็น
- Base Case (ยังแกว่งลง/รีบาวด์สั้น): ราคาเด้งทดสอบ 3,348–3,368 แล้วมีแรงขายกดกลับลง 3,320/3,300 (ความน่าจะเป็น ~60%)
- Bull Case: ยืนเหนือ 3,368 ได้อย่างน้อยหนึ่งแท่ง 4H และทะลุ 3,399 → ลุ้นไป 3,430–3,450 (ความน่าจะเป็น ~30%)
- Bear Case: หลุด 3,286 แบบปิดวัน → โครงสร้างเสีย ย่อได้ลึกถึง 3,250/3,024 (ความน่าจะเป็น ~10% แต่ความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดขึ้น)
7) ปัจจัยข่าวที่ควรเฝ้า
- ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (เช่น PCE/CPI), ข้อมูลแรงงาน, ถ้อยแถลงจาก Fed – รายการพวกนี้สามารถทำให้ทองเหวี่ยงแรงในไม่กี่นาที
- ภูมิรัฐศาสตร์ (ตะวันออกกลาง/ยุโรปตะวันออก) – ถ้าเกิดเหตุลุกลาม ทองมักได้อานิสงส์แบบ “risk-off”
- Flow ของกองทุน/ETF ทอง – ช่วยยืนยันทิศทางกลาง-ยาว (ถ้าเห็น inflow ต่อเนื่อง ระยะกลางมักยังเป็นบวก)
8) สรุปโทนเทรดวันนี้
- นักเก็งกำไรสั้น: โฟกัส “รีบาวด์แล้วขาย” โซน 3,348–3,368 พร้อม SL เคร่งครัด
- นักลงทุนตามเทรนด์กลาง: รอจังหวะ “Buy the Dip” เหนือ 3,286 หรือรอการยืนยันกลับตัวด้วยการปิด 4H เหนือ 3,368 ค่อยเสริม
- จำไว้: โซน 3,330–3,342 คือ pivot ของวัน ถ้าแย่งกันชนะในโซนนี้ได้ ทิศจะชัดขึ้นทันที
คำคมประจำวัน: “เราคุมตลาดไม่ได้ แต่เราคุมจุดเข้าจุดออกและขนาดความเสี่ยงได้—กำไรเริ่มต้นจากวินัย ไม่ใช่จากการเดา”