วันนี้มาเก็บภาพรวมทองคำ XAU/USD จากกราฟที่ให้มา 1H, 4H และ 1D แบบอ่านง่าย เน้นเอาไปใช้ได้จริง ทั้งกรอบราคา แนวรับ–แนวต้าน จุด Pivot และแผนเข้า–ออก (Buy/Sell/TP/SL) พร้อมเช็คปัจจัยข่าวสหรัฐ–ภูมิรัฐศาสตร์ และพฤติกรรม “เจ้าตลาด” ที่กระทบราคา ใครเทรดสั้น–กลาง เอาไปประกอบการตัดสินใจได้เลย
ภาพรวมโครงสร้างราคา (1D, 4H, 1H)
1D (ภาพใหญ่): ราคาเกาะเส้น EMA50 แถว 3,33x และยังอยู่สูงกว่า EMA200 ไกลพอสมควร → แนวโน้มหลักยัง “ขาขึ้นที่พักฐานเป็นระยะ” โมเมนตัมเริ่มช้าลงจาก StochRSI โซนสูง เวลาจะขึ้นต่อมักต้องย่อลงหาพลัง
4H (กลางรอบ): แท่งเทียนล่าสุดสลับเขียวแดงบริเวณเส้นเฉลี่ย โดยมี EMA200 4H แถว ~3,348 ทำหน้าที่เป็นฐานสำคัญ ถ้าเด้งเหนือคลัสเตอร์เส้นเฉลี่ยได้ โมเมนตัมบวกจะกลับมา แต่ถ้าหลุดปิดต่ำกว่าโซนนี้ ความเสี่ยงไหลลงต่อจะเพิ่มขึ้น
1H (อินทราเดย์): โครงสร้างเกิด lower high / lower low หลังไหลลงจากยอดย่อย แปลว่าแรงขายสั้นยังคุมเกม แต่เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์เป็นรอบ ๆ เมื่อชนแนวรับ 3,34x–3,35x
สรุปโทน: ภาพใหญ่ยังไม่เสีย แต่ระยะสั้น–กลางยัง “แกว่งลงเบา ๆ” จนกว่าจะยืนเหนือด่านต้านสำคัญได้
กรอบราคา, ทิศทาง & โมเมนตัม (ความน่าจะเป็น)
- กรอบแกว่งหลักวันนี้: 3,330–3,380
- ทิศทาง: เบ้าลงเล็กน้อยจนกว่าจะกลับไปยืนเหนือ 3,368–3,372 ให้ได้
- ความน่าจะเป็นคร่าว ๆ: Sideway 50–60%, เบรกลง 20–25%, เบรกขึ้นแรง 15–20%
- ทริกการเล่น: รอแท่งยืนยัน 15m/1H ใกล้ขอบกรอบ ขึ้นไม่ผ่านขาย ลงไม่หลุดซื้อเด้ง และเปิดไม้เล็กก่อนข่าวใหญ่
โซนสำคัญ: แนวรับ–แนวต้าน & Pivot Zone
| ชั้น | ราคา (USD/oz) | ความหมาย/การใช้งาน |
|---|---|---|
| R3 | 3,400–3,408 | โซนทำกำไรฝั่ง Long รอบเบรกจริง |
| R2 | 3,385–3,392 | สวิงไฮย่อย ต้องมีวอลุ่มช่วย |
| R1 (MA cluster 1H) | 3,358–3,369 | ด่านแรกของคนเล่นสั้น รีเจ็กต์ได้ขาย รีเคลมได้ซื้อ |
| Pivot (4H) | 3,347–3,355 | ใจกลางวันนี้+EMA200 4H เป็นแนวรับ/ต้านสลับ |
| S1 (Pivot 1D) | 3,332–3,336 | EMA50 1D โซนรับหลักของเทรนด์ใหญ่ |
| S2 | 3,315–3,320 | ฐานสวิงโล่ย่อย ถ้าหลุดเสี่ยงไหล |
| S3 | 3,300–3,305 | จิตวิทยา/ฐานใหญ่ สะสมแรงซื้อได้ถ้าข่าวไม่ลบจัด |
ไกด์ไลน์: เมื่อราคาวิ่งถึง “คลัสเตอร์เส้นเฉลี่ย+โครงสร้างแท่ง” ให้รอแท่งกลับตัว (pin bar/engulfing) ก่อนเสมอ เพื่อลดสัญญาณหลอก
แผนเข้า–ออก (Buy/Sell/TP/SL) แบ่ง 4 สถานการณ์
หมายเหตุ: ตั้ง SL ตายตัวเสมอ และลดขนาดไม้ก่อน/ระหว่างข่าวแรง
A) Buy เด้งจากฐาน (countertrend intraday)
- Entry: 3,342–3,348 (เหนือตีน EMA200 4H)
- SL: 3,330
- TP1: 3,358
- TP2: 3,368–3,372
- แนวคิด: เก็บรีบาวด์กลับเข้าสู่คลัสเตอร์เส้นเฉลี่ย ถ้าไปต่อไม่ไหว ปิดกำไรก่อนชน R1
B) Buy เบรกต้าน (follow trend)
- Trigger: ปิด 1H เหนือ 3,372
- SL: 3,352
- TP1: 3,385
- TP2: 3,400–3,408
- แนวคิด: ซื้อเมื่อโมเมนตัมคอนเฟิร์ม กลับฝั่งบวกชัด (ยอมซื้อแพงกว่า แต่โอกาสลากไกลขึ้น)
C) Sell ย่อไม่ผ่านต้าน (fade rally)
- Entry: 3,364–3,369 เมื่อเกิดแท่งกลับตัวลงชัด
- SL: 3,376–3,380
- TP1: 3,350
- TP2: 3,340–3,345
- แนวคิด: ขายต้านแรกของอินทราเดย์ เล่นกรอบลง หา RR>1:1.5
D) Sell หลุดฐาน (momentum)
- Trigger: ปิด 1H ต่ำกว่า 3,330
- SL: 3,342
- TP1: 3,318–3,320
- TP2: 3,300–3,305
- แนวคิด: เล่นตามโมเมนตัมเมื่อหลุด Pivot 1D ชัด ๆ
การจัดพอร์ต & บริหารความเสี่ยง
- ขนาดไม้ (position sizing): ก่อนข่าวใหญ่ให้ลดไม้อย่างน้อย 30–50% เพื่อกันสเปรดกว้างและ slippage
- วาง SL แบบ “ไม่ต่อรอง”: โดนแล้วออกทันที อย่าขยับ SL หนี
- แบ่ง TP: ออกสองไม้ (TP1/TP2) จะช่วย “ล็อกกำไร” พร้อมปล่อยบางส่วนลุ้นต่อ
- อย่าถือสวนข่าว: ถ้ารู้ว่าจะมีประกาศแรง ให้รอผล+รอแท่งยืนยันค่อยเล่นตามทิศ
อัปเดตข่าวสหรัฐ & สิ่งที่ต้องจับตา “วันนี้”
- ปฏิทินที่มักกระทบทองแรง: CPI, PPI, NFP, Unemployment Rate, ISM Services/Manufacturing, FOMC/Fed Speakers และ Initial Jobless Claims
- ไทม์โซนไทย: ข่าวสหรัฐส่วนใหญ่ประกาศช่วงหัวค่ำ–ดึก (ประมาณ 19:30–23:00 น.) ทำให้ช่วง US session ผันผวนมาก
- กรอบคิด: ถ้าตัวเลขเงินเฟ้อ “เย็นลงกว่าคาด” → ยีลด์จริงมักอ่อน/ดอลลาร์อ่อน หนุนทองเด้ง; ถ้า “ร้อนกว่าคาด” → ตรงข้าม กดทอง
- เมื่อวานในมุมราคา: จากกราฟ 4H–1H เห็นได้ว่าช่วง US session มีแรงขายกดลงใต้ MA ก่อนเด้งสั้น ๆ แปลว่าตลาดยังกังวลฝั่งยีลด์/ดอลลาร์อยู่พอสมควร
ภูมิรัฐศาสตร์/สงคราม (Safe-haven Flow)
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง–ยูเครน ยังคือ “ตัวเร่งระยะสั้น” ของแรงซื้อทอง เมื่อมีข่าวร้อนๆ มักเห็นสัญญาณ risk-off (หุ้นย่อ ดอลลาร์แข็ง ทองแกว่งแรง)
- กลยุทธ์: ข่าวร้อนมากระแทกให้ย่อแรง ๆ แต่ไม่หลุดโครงสร้างหลัก มักกลายเป็นโอกาส “เก็บรีบาวด์” ได้ดี
พฤติกรรมเจ้าตลาด & โฟลว์
- ETF ทอง: การไหลเข้า/ออกของกองทุนทองยังสลับไปมา ถ้าเห็นหลายวันติดเป็นบวก จะช่วยพยุงราคาเวลาย่อ
- ฟิวเจอร์ส (COMEX/COT): กองทุนมักเพิ่ม/ลด net long ตามทิศโมเมนตัมใหญ่ ช่วงที่ราคาอยู่เหนือ EMA50 1D นาน ๆ net long มักทรงตัวหรือค่อย ๆ เพิ่ม
- แบงก์ชาติ/Reserve: ระยะยาวความต้องการถือทองคำเป็นทุนสำรองยังเป็นธีมสนับสนุนภาพใหญ่ เวลาเกิดย่อแรงโดยไม่มีข่าวลบจริงจัง มักมีแรงรับ
สรุปแผนใช้งานจริง (ทีละขั้น)
- กำหนดกรอบวัน: 3,330–3,380
- ขีดโซนทำการ: 3,347–3,355 (Pivot 4H), 3,358–3,369 (ต้านแรก), 3,332–3,336 (รับหลัก)
- เลือกสถานการณ์ A–D ตามแท่งยืนยัน ใส่ไม้เล็กถ้าใกล้เวลาออกข่าว
- ได้กำไร TP1 ให้เลื่อน SL เป็น BE (break-even) ปล่อยลุ้น TP2 ตามทิศ
- ถ้าผิดทาง: ตัดขาดทุนตามแผน แล้วรอเซ็ตอัปใหม่ อย่าฝืน
ประโยคเตือนใจเทรดเดอร์วันนี้:
“ของดีไม่ต้องรีบ รอให้ตลาดยกมือบอกทิศ แล้วค่อยใส่แรง.”
คำถามชวนทำการบ้าน
- คุณชอบเล่นเด้งฐาน (A) หรือรอเบรกคอนเฟิร์ม (B) มากกว่า?
- เวลาเล่นข่าว คุณลดไม้ลงเท่าไหร่ และใช้กรอบเวลาไหนยืนยันทิศ?