สรุปภาพรวมทองคำ XAU/USD จากกราฟที่ให้มา 3 ไทม์เฟรม (D1/H4/H1) แล้วเรียบเรียงเป็นภาษาคนเทรด เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมแนวรับ–แนวต้าน–Pivot Zone และชุดแผนเทรดทั้ง Buy/Sell แบบมีจุดเข้า–ออก (TP/SL) ชัดเจน โดยคุมความเสี่ยงตามสไตล์อินทราเดย์–สวิง
1) ภาพรวมตลาด: กรอบราคา ทิศทาง โมเมนตัม
- กรอบราคาวันนี้ (เบื้องต้น): 3,345 – 3,415
- Bias: เอียงขึ้นเล็กน้อย (Sideways-Up) ตราบใดที่ยืนเหนือ 3,360–3,365
- โมเมนตัม:
- D1: ราคาอยู่เหนือ EMA50 (~3,325) และเหนือ EMA200 (~3,046) → โครงสร้างกลาง–ยาวยังเป็นขาขึ้น แต่ Stoch RSI สูง มีโอกาสย่อตัวเพื่อพักฐานแถวแนวต้าน 3,395–3,420
- H4: ยืนเหนือ EMA50/200 (~3,340/3,347) → ขาขึ้นระยะสั้น รอเบรก 3,400–3,405 เพื่อเดินหน้าเทสต์ 3,415–3,430
- H1: เหนือ EMA50/200 (~3,365/~3,346) → อินทราเดย์ยังไหลขึ้นได้ถ้าไม่หลุด 3,360–3,365; Stoch RSI เด้งจากโซนล่าง หนุนรีบาวด์ช่วงเช้า
ความน่าจะเป็นของรูปแบบวันนี้
- แกว่งตัวเชิงบวกในกรอบ 3,360–3,400 → 55%
- เบรก 3,405 ปิดแท่งเหนือแล้วไป 3,415–3,435 → 25%
- หลุด 3,345–3,350 แล้วถอยลงหา 3,330 → 20%
2) แนวรับ–แนวต้าน และ Pivot Zone
- R1: 3,395–3,400 (หัวโต๊ะ H1/H4)
- R2: 3,415–3,420 (สวิงไฮใกล้ D1 โซนขายทำกำไร)
- R3: 3,440–3,450 (แนวต้านใหญ่ลึก)
- S1: 3,365–3,370 (EMA50 H1 / พักฐานอินทราเดย์)
- S2: 3,345–3,350 (EMA200 H1 + ใกล้ EMA200 H4 = คลัสเตอร์รับหลักของวัน)
- S3: 3,325–3,330 (EMA50 D1 / โครงสร้างรับสวิงสำคัญ)
Pivot Zone (โซนชี้ชะตาวันนี้): 3,360–3,388
- เหนือ Pivot = เน้น Buy on dip
- ใต้ Pivot = Sell on rally ระยะสั้น
3) แผนเทรดพร้อมจุดเข้า–ออก (TP/SL ชัดเจน)
ปรับขนาดล็อตให้เสี่ยง ≤ 0.5–1.0% ต่อออเดอร์ เสมอ
A) Buy the Dip (อินทราเดย์ตามเทรนด์):
- Entry: 3,366–3,372
- SL: 3,348 (ต่ำกว่า EMA200 H1)
- TP1: 3,395
- TP2: 3,415
- ไอเดีย: เก็บย่อในทิศทางหลัก เมื่อย่อลงใกล้ S1
B) Breakout Buy (เกาะโมเมนตัม):
- เงื่อนไข: แท่ง H1 ปิดเหนือ 3,405 และรีเทสต์ยืนได้
- Entry: 3,406–3,410
- SL: 3,392
- TP1: 3,420
- TP2: 3,435–3,442
- ไอเดีย: ผ่านหัวโต๊ะแจ่ม ๆ แล้วขึ้นรถตามแรงซื้อ
C) Sell Fade (สวนสั้นเมื่อชนต้าน):
- Entry: 3,398–3,408
- SL: 3,421
- TP1: 3,375–3,368
- TP2: 3,352–3,348
- ไอเดีย: D1 โซนสูง หากแรงซื้ออ่อนตัวที่หัวโต๊ะ เล่นสั้น ๆ ได้
D) Swing Buy (รับลึกถ้าหลุด S1):
- Entry: 3,332–3,340
- SL: 3,315
- TP1: 3,365
- TP2: 3,395
- ไอเดีย: โซน EMA50 D1 + โครงสร้างรับสวิง เหมาะเก็บไม้สวิง
4) มองภาพข่าว–ปัจจัยพื้นฐานแบบใช้งานได้
- สหรัฐฯ–ดอกเบี้ย/ยีลด์: เมื่อโทน Fed เอียง “ผ่อนคลาย” → ยีลด์ 10Y มักอ่อน ดอลลาร์อ่อน → หนุนทอง แต่ถ้าออกข่าวแรงด้านเงินเฟ้อ (เช่น CPI, PPI) สูงกว่าคาด → ยีลด์/ดอลลาร์เด้ง → ทองถอย
- ข้อมูลแรงงาน (NFP/Jobless Claims): ตัวเลขตลาดงานอ่อนลงมักหนุนการคาดหวังลดดอกเบี้ย → บวกต่อทอง ส่วนตัวเลขแข็งแรงชัดเจนกดดันทองระยะสั้น
- ประมูลพันธบัตร/รีไฟแนนซ์ (Auction/Refunding): ถ้าผลประมูล “ดี” → ยีลด์ลง/ดอลลาร์อ่อน → ทองมีแรงหนุนสั้น ๆ แต่ถ้าประมูล “แย่” → ยีลด์ขึ้น/ดอลลาร์แข็ง → ทองแกว่งลงทดสอบแนวรับ
- ภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง/ยุโรปตะวันออกเป็นปัจจัย Safe-haven; ข่าวลบฉับพลันกระตุ้นแรงซื้อทองชั่วคราว
- ฟลโว์สถาบัน: ความต้องการทองจากธนาคารกลาง (Central Bank buying) + การไหลเข้า–ออกของ ETF (เช่น SPDR Gold Shares) เป็นตัวชี้อารมณ์ตลาดกลาง–ยาว ถ้าเห็นแรงเข้าซื้อสุทธิ ต่อให้ราคาแกว่ง ก็ยังพยุงแนวโน้มใหญ่ได้
ฉากทัศน์การเคลื่อนไหว (Scenario Plan):
- Scenario A – ดอลลาร์อ่อน / ยีลด์ลง: ทองมีโอกาสไล่ทดสอบ 3,415–3,420 ถ้าปิดเหนือ 3,405 ได้สวย → เปิดทาง 3,435–3,442
- Scenario B – ดอลลาร์แข็ง / ยีลด์ขึ้น: ทองย่อตัวกลับมาทดสอบ 3,365 และอาจซึมลง 3,345–3,350 หากแรงขายต่อเนื่อง → โซนรับสวิงที่ 3,332–3,340
5) เทคนิคการเทรดและการจัดการความเสี่ยง (สำคัญสุด)
- กำหนด SL ก่อนเสมอ: อินทราเดย์อย่าให้เสี่ยงเกิน 1% ต่อไม้, สวิงไม่เกิน 1.5%
- แบ่งไม้/ไล่เก็บเป็นชั้น: Buy the dip ใช้ 2–3 ไม้ แบ่ง TP ออกเป็น TP1/TP2 ลดความเสี่ยง “ได้ไม่สุดแต่ชัวร์”
- อย่าไล่เมื่อแท่งยืด: รอรีเทสต์/รอ Inside Bar หรือ Pullback 38.2–61.8% ก่อนเข้า จะได้ R:R ดีกว่า
- ใช้ Trailing Stop: เมื่อถึง TP1 ให้ยก SL มาที่ BE หรือ +10–15 หน่วย เพื่อปกป้องกำไร
- รู้จังหวะเวลา: ทองมักสวิงแรงช่วง London Open และ New York session โดยเฉพาะก่อน/หลังข่าวใหญ่ ให้ลดเลเวอเรจหรือรอจังหวะชัด
- บันทึกเทรดทุกวัน: จุดเข้า, เหตุผล, อารมณ์, ผลลัพธ์ → ทบทวนแล้วปรับแผน จะพัฒนาได้เร็วและเสถียรกว่า
6) เช็กลิสต์ก่อนเทรดวันนี้
- ราคาอยู่เหนือ/ใต้ Pivot 3,360–3,388? ถ้าเหนือ = มองซื้อที่ย่อ ถ้าใต้ = มองขายที่เด้ง
- สัญญาณ H1 ปิดเหนือ 3,405 หรือไม่? ถ้าใช่ → จับตา Breakout Buy
- ตัวชี้โมเมนตัม (Stoch RSI/Histogram) สอดคล้องหรือขัดแย้งกับทิศ? ถ้าขัดแย้งรุนแรง เลี่ยงการไล่
- มีข่าวแรงใน 1–3 ชม. ข้างหน้าไหม? ถ้ามีให้ลดขนาดไม้/ตั้ง SL เคร่ง
- ยืนยัน R:R ≥ 1:1.5 ทุกไม้ และรวมพอร์ตไม่เกินความเสี่ยงที่ตั้งไว้
7) บทสรุป
ตลาดวันนี้ยัง “เอียงขึ้น” แต่หัวโต๊ะแถว 3,395–3,420 หนาแน่น ต้องเล่นเป็นจังหวะ: ย่อรับ–เด้งขาย–เบรกค่อยตาม จัดการความเสี่ยงเคร่งครัด โดย S1 3,365–3,370 เป็นจุดตัดสินใจอินทราเดย์ ส่วน S2 3,345–3,350 คือเส้นสุดท้ายที่อยากเห็นยืนให้ได้ ถ้าผ่าน 3,405 แล้วรีเทสต์ยืนดี ภาพสวยสำหรับการไปลุ้น 3,420 → 3,435 แต่ถ้าหลุด 3,365 ต่อเนื่อง ให้ระวังการย่อกลับสู่โซน 3,332–3,340 เพื่อพักฐานใหญ่
คำคมวันนี้: “จุดเข้าดี คือกำไรครึ่งหนึ่งที่ล็อกไว้ตั้งแต่ยังไม่กดปุ่ม” — อย่ารีบ อย่าลุ้นเกินแผน ให้ระบบนำหน้าอารมณ์เสมอ
บทความนี้จัดทำจากการอ่านกราฟและหลักการวิเคราะห์ราคา/โมเมนตัม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะกับพอร์ตของคุณเอง