ถ้าคุณเปิดกราฟทองคำ XAU/USD ช่วงนี้แล้วรู้สึกว่ามัน “เอ๊ะ จะขึ้นไหม จะลงไหม” ไม่ใช่คุณคนเดียวครับ เพราะราคาอยู่ตรง Pivot Zone 3,370–3,380 พอดีเด๊ะ ๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่ทั้งฝั่งกระทิง (อยากดันกลับไปเทส 3,400+) และฝั่งหมี (รอขายให้ลงไปทดสอบ 3,342 / 3,327) กำลังงัดข้อกันอย่างจริงจัง
บทความนี้ผมสรุปทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการวางแผนเทรดรอบนี้ให้ครบ: โครงสร้างราคา, แนวรับแนวต้าน, Pivot Zone, แผนเข้าออกทั้ง Buy/Sell (พร้อม TP/SL), มุมมองข่าวสหรัฐฯ/ภูมิรัฐศาสตร์ และคำเตือนเรื่อง MM เพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมีวินัย ไม่โดนลากเล่นไปมาในตลาด sideway แบบนี้
1) โครงสร้างราคา & โมเมนตัม: 4H ยังพักฐานใต้เส้นเฉลี่ยสั้น แต่ยืนเหนือ EMA200
บน TF 4H ราคาโดนเทขายลงมาจากโซน 3,420–3,440 แล้วมาตั้งหลักตรงช่วง 3,370–3,380 ซึ่งตรงกับ EMA200 1H และอยู่เหนือ EMA200 4H แถว ๆ 3,342 เล็กน้อย ภาพรวมตีความได้ว่า “ยังไม่พังโครงสร้างกลางเทรนด์ แต่ยังไม่กลับเป็นขาขึ้นชัด ๆ” เพราะเส้นค่าเฉลี่ยสั้น (เช่น EMA50/60) ยังคร่อมอยู่ด้านบน
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมอย่าง Stoch RSI (4H) ลงลึกจนเริ่มงอขึ้น และ MACD/OBV ยังติดลบแต่เริ่มชะลอแรงขาย แปลว่า “มีลุ้นรีบาวด์” แต่จะไปได้ไกลแค่ไหน ต้องดูว่าจะผ่าน 3,389–3,400 ได้มั้ย
ในฝั่ง TF 1H ภาพสั้น ๆ เริ่มเด้งจากฐาน 3,361–3,366 ขึ้นมาเกาะแถว ๆ 3,370–3,380 พร้อม Stoch RSI ตัดขึ้นจากล่าง ทำให้กรอบอินทราเดย์ดู “เอียงขึ้นเล็กน้อย” (sideway-to-slightly-bullish) แต่ก็ยังอยู่ใต้ supply zone 3,389–3,399 เช่นกัน
สรุปทิศทางแบบสั้น ๆ:
- ถ้า ยืนเหนือ 3,380–3,389 และเบรก 3,399–3,400 พร้อมวอลุ่ม/แรงซื้อพอ → มีโอกาส “กลับไปเทสต์ 3,415 / 3,420”
- แต่ถ้าเด้งไม่ผ่าน 3,389–3,399 แล้วโดนกดกลับลงมา และ หลุด 3,342 (EMA200 4H) → เกมอาจเปลี่ยนเป็นลงต่อสู่ 3,327 / 3,300
2) แนวรับ – แนวต้าน & Pivot Zone ประจำวัน
Pivot Zone ที่ต้องโฟกัส: 3,370–3,380
นี่คือโซนที่ตลาด “กำลังตัดสินใจ” ว่าจะดีดกลับขึ้นหรือลงต่อ เพราะทับซ้อนกับค่าเฉลี่ยสำคัญและเป็นกึ่งกลางของกล่องราคา
แนวรับสำคัญ
- 3,370–3,372 : EMA200 1H / พื้นฐาน pivot
- 3,361–3,365 : low อินทราเดย์ล่าสุด
- 3,342–3,345 : EMA200 4H (รับเชิงโครงสร้างหลัก)
- 3,327–3,330 : demand zone ก่อนหน้า
- 3,300 : เลขกลม + โซนจิตวิทยา
แนวต้านสำคัญ
- 3,379–3,389 : supply box ระยะสั้น / SMA close 4H
- 3,399–3,400 : ด่านจิตวิทยา + ขอบบนกล่องแดง 4H
- 3,415–3,420 : สวิงไฮก่อนโดนเทขาย
- 3,440–3,450 : โซน distribution ใหญ่
3) แผนเข้าออเดอร์ (ตัวอย่าง) – พร้อมจุดเข้า/ออก/หยุดขาดทุน
หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดคือ “ไอเดีย” เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับ Money Management ของคุณ เสี่ยงไม่เกิน 0.5–1% ต่อดีล, R:R ≥ 1:1.5–1:2 เป็นอย่างต่ำ
ฝั่ง Buy (เล่นรีบาวด์/กลับตัวเหนือ EMA200)
Buy A – รับฐานแนวรับสั้น
- Entry: 3,360–3,366
- SL: 3,348
- TP1: 3,379–3,389
- TP2: 3,399–3,400
- หมายเหตุ: ถ้าทะลุ 3,400 แล้วยืนได้ เลื่อน SL → BE และใช้ Trailing ตาม EMA20 1H เพื่อถือกินเทรนด์ต่อ
Buy B – Break & Retest เหนือ 3,400
- Entry: รอ “ทะลุและยืนเหนือ 3,399–3,400” แล้ว ย่อลงมารีเทสต์ไม่หลุด 3,389
- SL: 3,378
- TP1: 3,415
- TP2: 3,420–3,430
ฝั่ง Sell (เล่นเด้งไม่ผ่าน/เล่นตามภาพ 4H ที่ยังใต้เส้นเฉลี่ยสั้น)
Sell A – Short บน Supply 3,389–3,399
- Entry: 3,389–3,399
- SL: 3,408–3,410
- TP1: 3,372–3,370
- TP2: 3,345–3,342 (EMA200 4H)
- ต่อเนื่อง: ถ้าหลุด 3,342 ให้เลื่อน SL ตามและไล่ลง 3,327 / 3,300
Sell B – Breakdown & Retest ใต้ 3,342
- Entry: ปิดแท่ง 1H/4H ใต้ 3,342 แล้วรีเทสต์ไม่ผ่าน
- SL: 3,352
- TP1: 3,327
- TP2: 3,300 / 3,285
4) มุมมองข่าวสหรัฐฯ / สงคราม / ฝั่ง “เจ้าตลาด”
- ฝั่ง US Macro: ตลาดยังวนเวียนกับ “โทนของ Fed” และตัวเลขเงินเฟ้อหลัก (โดยเฉพาะ Core PCE, CPI) รวมถึงความเสี่ยงที่ Fed จะ “คงดอกเบี้ยให้นานขึ้น” ถ้าเงินเฟ้อเหนียว → ดอลลาร์มักแข็ง / บอนด์ยีลด์เด้ง → ทองมักโดนขายทำกำไร
- ภูมิรัฐศาสตร์: ความตึงเครียด ยูเครน–รัสเซีย / ตะวันออกกลาง ยังเป็น “ปัจจัยพยุง” มากกว่าจะดันให้เกิด breakout ใหม่ เพราะตลาด “คุ้นชิน” กับความเสี่ยงนี้ไปแล้ว เว้นแต่จะมี escalation ใหม่
- พฤติกรรมราคาเมื่อวาน/ก่อนหน้า: การเทขายแรงจาก 3,420 ลงมา สะท้อนว่า “สถาบัน/ฟิวเจอร์สทำกำไร” หลังดันขึ้นเร็วก่อนหน้า MACD/OBV 4H ยังติดลบ → การดีดขึ้นช่วงนี้จึงควรระวังเป็น dead cat bounce ถ้าทะลุ 3,400 ไม่ได้
- สิ่งที่ควรทำทุกวัน: ตรวจปฏิทินข่าวก่อนเทรด (โดยเฉพาะช่วงประกาศแรง ๆ) เพราะราคาแถว Pivot มักโดน “เหวี่ยงหลอก” ได้ง่ายมาก
5) สรุปเชิงกลยุทธ์ + วินัยการเงิน
- เล่นตาม Pivot 3,370–3,380 ให้ชัดเจน ถ้ายืนได้ → เล่นเด้งไป 3,389–3,400 ถ้ายืนไม่ได้/หลุด 3,342 → เทขายตามน้ำ
- สายตามเทรนด์ 4H ยังให้น้ำหนัก “ขายบน ซื้อใต้” จนกว่าจะยืนเหนือ 3,400 พร้อมโครงสร้างกลับเป็น Higher High/Higher Low
- ใช้ SL ทุกครั้ง, Partial TP, Trailing Stop เพื่อจัดการอารมณ์และล็อกกำไร
- ช่วงข่าวแรงถ้าไม่ถนัด…หลบ แล้วกลับเข้ามาเล่นตามโซนที่เรามองไว้ จะคุมความเสี่ยงได้ดีกว่า
6) คำคมเตือนใจเทรดเดอร์
“ตลาดไม่เคยผิด มีแต่เราที่ไม่ยอมยอมรับว่าผิด…แล้วแก้พอร์ตไม่ทัน”
พลาดได้ แต่ต้องพับแผนเร็วพอ