ทองคำ (XAU/USD) ยุคนี้เหมือนคบเด็กดื้อ—พูดดี ยอมดี แต่เผลอแป๊บเดียวก็ดิ่ง! เช้าวันที่ 16 ก.ค. 25 ราคายืนแถว 3 330 USD/Oz ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังเกาะ 105 จุด ภาพกราฟ 4H‑1H บอกชัดว่าโมเมนตัมยังเอียงลงเล็ก ๆ แต่ไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นใหญ่ระยะยาว วันนี้จึงเป็น “ศึกกลางสมรภูมิ” ระหว่างแรงรีบาวด์สั้น กับแรงเทขายก่อนตัวเลข PPI สหรัฐ (19:30 น. ไทย)
1) ทำไม PPI ถึงโคตรสำคัญ?
PPI คือดัชนีราคาผู้ผลิต—บอกเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนล่วงหน้า ถ้าตัวเลขสูงเกินคาด ตลาดจะตีความว่า Fed อาจต้องคุมเข้มดอกเบี้ยต่อ → ดอลลาร์แข็ง → ทองถูกเทขาย สวนทางกันถ้าออกต่ำกว่าคาด ทองกระโดดขึ้นทันที เพราะเทรดเดอร์จะคิดเร็วว่า “เฟดผ่อนมือได้แล้ว” สรุปคือ PPI = ทริกเกอร์ใหญ่ ที่คนถือทองต้องตั้งนาฬิการอ
2) ส่องเทคนิคอล: แดง‑เขียวบนกราฟพูดอะไร?
| กรอบเวลา | EMA 50/200 | Trend Magic | MACD‑OBV | Stoch‑RSI | สรุปทิศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 3 335 / 3 327 | สีแดงกดหัว | ฮิสโตแกรมติดลบเบา ๆ | จ่อ Oversold | Sideway‑Down |
| 1H | 3 336 / 3 344 | แดงชัด | MACD ติดลบ‑OBV ไหลออก | ดีดจาก 20 ไป 42 | รีบาวด์สั้นก่อนลง |
โมเดลคำสั่งง่าย ๆ
- Pivot Zone 3 330‑3 335 = สมรภูมิย่อย
- แนวรับ 3 327 / 3 300 / 3 280
- แนวต้าน 3 345 / 3 360 / 3 380
3) กลยุทธ์ “ขายบน‑ซื้อใต้” ฉบับวันข่าวแรง
| แผน | จุดเข้า | TP1 | TP2 | SL | เหมาะกับใคร |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell‑on‑Rally | 3 345 ± 5 | 3 330 | 3 305 | 3 365 | สายสั้น เก็บ 20‑40 เหรียญ |
| Buy‑on‑Dip | 3 300‑305 | 3 330 | 3 350 | 3 265 | สายรีบาวด์ ชอบเด้งเร็ว |
เคล็ดลับ: เปิดล็อตไม่เกิน 1‑2 % ของพอร์ต ตั้ง TP/SL เป็นกริยาไม่ใช่นาม!
4) มองมหภาค & สงครามข่าว
- ดอลลาร์แข็งเพราะบอนด์ยีลด์ 10Y ยืน 4.19 % – กระแส “Fed Cut” เลื่อนไปปลายปี
- ยูเครน‑รัสเซีย – รัสเซียหยาม Ultimatum 50 วัน สุ่มยิงโดรนพุ่งใส่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานยูเครน — เสริมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตลาด “ชินชา” พอสมควร
- ตะวันออกกลาง – การเจรจาหยุดยิงอิหร่าน‑อิสราเอลยังไม่คืบ จับตาความเคลื่อนไหวเรือบรรทุกน้ำมันช่องแคบฮอร์มุซ
- จีน – ธนาคารกลางจีน (PBoC) ซื้อทองสะสมติดต่อเดือนที่ 18 แต่เดือน มิ.ย. ชะลอลง 34 ตัน → สัญญาณพักรอบ
- กองทุน ETF ทอง – SPDR ลดถือ 2.3 ตันเมื่อวาน แต่นักลงทุนรายย่อย COMEX เพิ่ม Net Long 4 000 สัญญา
5) แผนรับมือก่อน–หลัง PPI
- ก่อนข่าว 1‑2 ชม. ลดขนาด Position 50 % ขยับ SL ใกล้‑ราคาทุน
- 30 นาทีแรกหลังประกาศ ดูกราฟ 1‑5 นาที ถ้าไส้เทียนยาวกว่า 50 เหรียญ อย่าเพิ่งเข้า รอจบแท่งค่อยหาจังหวะ
- ตั้ง Alert บน TradingView ที่ระดับ 3 300 และ 3 350 เพื่อไม่ให้พลาด Auto‑notification
6) Mindset & Money Management
- ท่องไว้ว่า “ข่าวใหญ่ = ความผันผวน ไม่ใช่เครื่อง ATM”
- อย่าเพิ่มไม้ขัดแย้งเทรนด์หลัก—ยิ่งตลาดสวิงแรง เงินทุนคุณหายเร็วกว่าเน็ตไฟเบอร์เสีย
- ขาดทุนครบ SL ต้องกดปิด ไม่ใช่กดดู YouTube แก้เซ็งแล้วลืม!
7) คำคมปลุกฮึดประจำวัน
“ตลาดไม่เคยลงโทษคนแพ้—ตลาดแค่จ่ายรางวัลให้คนที่ ‘ยอมแพ้ถูกจังหวะ’”
ราคาทองวันนี้คือเกมจับผิด Wall Street: ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตจะเป็นตัวกำหนดว่า Fed จะ “ถือยาวหรือทุบแรง” ดอลลาร์ ถ้า PPI สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (2.6 % y/y) ทองมีโอกาสหลุด 3 300 มองได้ถึง 3 280 แต่ถ้าต่ำกว่าคาด ค่าเงินเขียวอ่อนแรง ทองมีสิทธิ์ดึงกลับทดสอบ 3 350‑3 360 ในเวลาไม่กี่นาที แผนการเล่น therefore ง่าย ๆ คือ ขายบน‑ซื้อใต้ Pivot 3 330‑3 335 และเก็บรีบาวด์/พักฐานแบบ Scalper เพราะกราฟ 4H ยังแสดงภาพ Sideway‑Down ชัด
อย่าลืม! สิ่งที่ฆ่านักเทรดไม่ใช่ “กราฟ” แต่คือ “ความโลภ+ความมั่นใจเกินร้อย” เราจึงต้องตั้ง SL ทุกไม้ พลาดแล้วออก—ออกแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ เงินสดคือกระสุนสำรอง และตลาดทองไม่มีวันปิดประตูใส่คุณ
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนนอนหลับสบายแม้ถือไม้แดง เพราะคุณได้วางแผนและจัดการความเสี่ยงแล้ว—That’s the real peace of mind. 💰🤙