เป็นอีกวันที่ตลาด Forex และทองคำมีโอกาสผันผวนหลายช่วง เพราะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจจากหลายประเทศ ตั้งแต่ Australia, Japan, UK, Eurozone, Canada ไปจนถึง United States โดยข่าวส่วนใหญ่ในวันนี้เกี่ยวข้องกับดัชนี PMI ซึ่งใช้วัดทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้ผลิต และยอดขายบ้านใหม่
ช่วงที่ตลาดน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดคือช่วงบ่ายที่มีข้อมูลจากฝั่ง Europe และช่วงค่ำที่มี Flash Manufacturing PMI, Flash Services PMI และ New Home Sales ของ United States ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจส่งผลโดยตรงต่อค่าเงิน USD, EUR, GBP รวมถึงราคาทองคำ XAUUSD
เวลาที่กล่าวถึงในบทความนี้อ้างอิงตามตารางข่าวในภาพ ผู้เทรดควรตรวจสอบเขตเวลาบนแพลตฟอร์มของตัวเองอีกครั้งก่อนเปิดออเดอร์
ภาพรวมข่าวช่วงเช้า: Australia ออกมาค่อนข้างแข็งแรง
ช่วงเช้ามีการประกาศ Flash Manufacturing PMI ของ Australia โดยตัวเลขออกมาที่ 51.7 สูงกว่าครั้งก่อนที่ 51.5 เล็กน้อย ส่วน Flash Services PMI ออกมาที่ 53.0 เพิ่มขึ้นชัดเจนจากครั้งก่อนที่ 50.5
ตัวเลข PMI ที่สูงกว่า 50 หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะขยายตัว ดังนั้นข้อมูลรอบนี้จึงถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ Australia โดยเฉพาะภาคบริการที่ขยายตัวได้ดีขึ้น
ในมุมของค่าเงิน AUD ตัวเลขดังกล่าวมีโอกาสช่วยพยุงราคาได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ AUD ยังขึ้นอยู่กับภาพรวมของ USD ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และแนวโน้มนโยบายของ Reserve Bank of Australia ด้วย
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UK ดีขึ้นกว่าคาด
ข้อมูล GfK Consumer Confidence ของ UK ออกมาที่ -17 ดีกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -22 และดีขึ้นจากครั้งก่อนที่ -23
แม้ตัวเลขยังติดลบ ซึ่งสะท้อนว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจ แต่การปรับตัวจาก -23 มาอยู่ที่ -17 ถือเป็นทิศทางที่ดีขึ้น และอาจช่วยสนับสนุนค่าเงิน GBP ในช่วงสั้นได้
อย่างไรก็ตาม GBP ยังมีข่าวสำคัญอีกหลายรายการในช่วงบ่าย โดยเฉพาะ Retail Sales และ Flash PMI ดังนั้นการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงเช้าอาจยังไม่ใช่ทิศทางสุดท้ายของวัน
เงินเฟ้อ Japan เป็นไปตามคาด แต่ PMI ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
National Core CPI ของ Japan ออกมาที่ 1.6% เท่ากับที่ตลาดคาดการณ์ และเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 1.4% ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานของ Japan เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ขณะที่ Flash Manufacturing PMI ออกมาที่ 54.7 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 55.0 และต่ำกว่าครั้งก่อนที่ 54.8 เล็กน้อย แต่ยังสูงกว่า 50 ค่อนข้างมาก จึงถือว่าภาคการผลิตยังขยายตัวได้ดี
ผลกระทบต่อ JPY อาจไม่รุนแรงมาก เพราะตัวเลขเงินเฟ้อออกมาตรงตามคาด ส่วน PMI แม้ต่ำกว่าคาด แต่ไม่ได้แสดงถึงการหดตัว ผู้เทรด JPY ควรติดตามทิศทาง Bond Yield และความคาดหวังต่อนโยบายของ Bank of Japan ควบคู่กันไป
ช่วงบ่ายจับตา German GfK Consumer Climate
เวลา 13:00 น. ตลาดรอติดตาม German GfK Consumer Climate โดยคาดการณ์ไว้ที่ -28.7 เทียบกับครั้งก่อนที่ -29.2
หากตัวเลขออกมาสูงกว่า -28.7 หรือมีค่าติดลบน้อยลง จะสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภค Germany เริ่มฟื้นตัว ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกต่อ EUR แต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาดมาก อาจสร้างแรงขายให้ EUR ได้
เนื่องจาก Germany เป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของ Eurozone ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและภาคธุรกิจของ Germany จึงมักมีผลต่อมุมมองเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาค
UK Retail Sales อาจสร้างความผันผวนให้ GBP
ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีการประกาศ Retail Sales m/m ของ UK โดยตลาดคาดว่าจะลดลง -0.3% หลังจากครั้งก่อนเพิ่มขึ้น 1.2%
ยอดค้าปลีกเป็นข้อมูลที่สะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยตรง หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด เช่น ไม่ติดลบหรือยังขยายตัว อาจทำให้ GBP แข็งค่าขึ้น เพราะตลาดอาจมองว่าการใช้จ่ายภายในประเทศยังมีแรงสนับสนุน
แต่หากยอดค้าปลีกหดตัวมากกว่า -0.3% อาจเพิ่มความกังวลว่าเศรษฐกิจ UK เริ่มชะลอตัว และอาจกดดัน GBP โดยเฉพาะคู่เงิน GBPUSD และ EURGBP
PMI ของ France, Germany และ Eurozone ต้องดูระดับ 50
ตั้งแต่เวลา 14:15 น. ถึง 15:00 น. จะมีการประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI จาก France, Germany และ Eurozone
ตลาดคาดว่า French Flash Manufacturing PMI จะอยู่ที่ 51.0 ขณะที่ Services PMI อยู่ที่ 47.5 จุดที่น่าสนใจคือภาคบริการของ France ยังต่ำกว่า 50 ซึ่งหมายถึงตลาดคาดว่ากิจกรรมภาคบริการยังหดตัว
สำหรับ Germany ตลาดคาด Manufacturing PMI ที่ 50.4 และ Services PMI ที่ 49.0 ส่วน Eurozone คาด Manufacturing PMI ที่ 51.5 และ Services PMI ที่ 49.8
หลักการอ่าน PMI แบบง่าย ๆ คือ ตัวเลขสูงกว่า 50 หมายถึงภาคธุรกิจขยายตัว ส่วนตัวเลขต่ำกว่า 50 หมายถึงภาคธุรกิจหดตัว ดังนั้น EUR อาจไม่ได้ดูแค่ว่าตัวเลขสูงหรือต่ำกว่าคาด แต่ตลาดจะดูด้วยว่าสามารถผ่านระดับ 50 ได้หรือไม่
หาก PMI ภาคบริการของ Germany และ Eurozone กลับขึ้นมาเหนือ 50 ได้ อาจเป็นแรงบวกต่อ EUR ค่อนข้างชัดเจน แต่ถ้าตัวเลขลดลงและอยู่ต่ำกว่า 50 ต่อเนื่อง อาจทำให้ตลาดกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ Eurozone มากขึ้น
PMI ของ UK เวลา 15:30 น. อาจกำหนดทิศทาง GBP รอบบ่าย
Flash Manufacturing PMI ของ UK คาดการณ์ไว้ที่ 52.0 ลดลงจากครั้งก่อนที่ 52.5 ส่วน Flash Services PMI คาดไว้ที่ 49.4 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 48.8
ภาคการผลิตของ UK ยังถูกคาดว่าจะขยายตัว แต่ภาคบริการยังอาจอยู่ต่ำกว่า 50 หาก Services PMI ออกมาสูงกว่า 50 จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวก เพราะภาคบริการมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ UK
ในทางกลับกัน หาก PMI ทั้งสองรายการต่ำกว่าคาด อาจทำให้ GBP ถูกขาย โดยเฉพาะหากยอดค้าปลีกที่ประกาศก่อนหน้านั้นออกมาอ่อนแอด้วย
ช่วงค่ำมีข้อมูลราคาผู้ผลิตจาก Canada
เวลา 19:30 น. มีข้อมูล IPPI, NHPI และ RMPI ของ Canada โดย IPPI คาดว่าจะลดลง -0.4% ส่วน RMPI คาดว่าจะลดลง -1.5%
ข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ และราคาบ้านใหม่ หากราคาผู้ผลิตและวัตถุดิบลดลงมาก อาจสะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว ซึ่งอาจมีผลต่อการคาดการณ์นโยบายของ Bank of Canada
สำหรับผู้เทรด USDCAD ควรดูทั้งข้อมูล Canada และทิศทาง USD ในช่วงค่ำ เพราะข้อมูลจาก United States จะประกาศตามมาไม่นาน
ข่าวสำคัญของ USD เวลา 20:45 น.
ช่วงที่สำคัญสำหรับ USD และทองคำอยู่ที่เวลา 20:45 น. โดยจะมี Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ของ United States
ตลาดคาด Manufacturing PMI ที่ 54.4 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 53.9 ส่วน Services PMI คาดไว้ที่ 51.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อนที่ 51.2
หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดทั้งสองรายการ ตลาดอาจมองว่าเศรษฐกิจ United States ยังแข็งแรง ส่งผลให้ USD และ Bond Yield มีโอกาสปรับตัวขึ้น ขณะที่ราคาทองคำอาจถูกกดดันในระยะสั้น
แต่หาก PMI ออกมาต่ำกว่าคาด โดยเฉพาะหาก Services PMI ลดลงต่ำกว่า 50 อาจทำให้ตลาดกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ USD มีโอกาสอ่อนค่าลง และทองคำอาจได้รับแรงซื้อกลับ
อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจตอบสนองแตกต่างออกไป หากตัวเลขที่แข็งแรงทำให้นักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจยังดีและเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้นควรดูทั้ง DXY, US Bond Yield และโครงสร้างราคาของทองคำประกอบกัน
New Home Sales เวลา 21:00 น. ปิดท้ายข่าวสำคัญ
ยอดขายบ้านใหม่ของ United States คาดการณ์ไว้ที่ 609K เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ 580K
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืม และความมั่นใจของผู้บริโภค หากยอดขายบ้านใหม่สูงกว่า 609K จะสนับสนุนมุมมองว่าเศรษฐกิจและกำลังซื้อยังแข็งแรง ซึ่งอาจเป็นบวกต่อ USD
แต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่า 580K อย่างชัดเจน อาจเพิ่มความกังวลว่าดอกเบี้ยและต้นทุนสินเชื่อกำลังกดดันตลาดบ้าน ส่งผลให้ USD อ่อนตัวและช่วยหนุนทองคำได้
แนวทางรับมือความผันผวนของตลาดวันนี้
วันนี้มีข่าวต่อเนื่องหลายช่วง ผู้เทรดไม่ควรดูเพียงตัวเลขเดียวแล้วรีบเปิดออเดอร์ทันที เพราะราคามักแกว่งแรงในช่วงไม่กี่วินาทีแรกหลังประกาศข่าว และอาจเกิดการวิ่งหลอกทั้งสองทิศทาง
การรอให้แท่งเทียนหลังข่าวเริ่มสร้างทิศทางประมาณ 5–15 นาที อาจช่วยลดความเสี่ยงจาก Spread ที่กว้างและ Slippage ได้ นอกจากนี้ควรกำหนด Stop Loss ทุกครั้ง ลดขนาด Lot และหลีกเลี่ยงการเปิดหลายคู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันในเวลาเดียวกัน
สำหรับ XAUUSD ช่วงที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ 20:45–21:15 น. เพราะ PMI และ New Home Sales ของ United States ประกาศใกล้กัน หากตัวเลขออกมาคนละทิศทาง ราคาทองคำอาจสวิงแรงก่อนเลือกทิศทางจริง
บทความนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อใช้ประกอบการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้เทรดควรประเมินความเสี่ยงและวางแผนบริหารเงินให้เหมาะสมกับพอร์ตของตัวเอง
FAQ 3 Topics:
1. ตัวเลข PMI สูงกว่า 50 หมายความว่าอย่างไร?
PMI สูงกว่า 50 หมายถึงกิจกรรมทางธุรกิจในภาคนั้นกำลังขยายตัว ส่วนตัวเลขต่ำกว่า 50 หมายถึงภาวะหดตัว แต่เวลาวิเคราะห์ตลาดต้องเปรียบเทียบกับ Forecast ด้วย เพราะแม้ตัวเลขจะสูงกว่า 50 แต่ถ้าต่ำกว่าที่ตลาดคาด ค่าเงินก็อาจอ่อนตัวได้
2. ข่าวอะไรมีผลต่อทองคำมากที่สุดในวันนี้?
ข่าวที่ควรจับตามากที่สุดคือ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ของ United States เวลา 20:45 น. รวมถึง New Home Sales เวลา 21:00 น. เพราะข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อ USD, Bond Yield และความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำ
3. ควรเปิดออเดอร์ก่อนหรือหลังประกาศข่าว?
สำหรับผู้เทรดทั่วไป การรอหลังประกาศข่าวประมาณ 5–15 นาทีมักปลอดภัยกว่าการเข้าออเดอร์ก่อนข่าว เพราะช่วงประกาศตัวเลขราคาอาจสวิงแรง Spread กว้าง และเกิด Slippage ได้ การรอให้ตลาดเลือกทิศทางก่อนจะช่วยให้วาง Stop Loss และประเมิน Risk to Reward ได้ชัดเจนขึ้น