วิเคราะห์ทองคำ XAU/USD: Roadmap วันนี้จากกราฟ 1D/4H/1H — โฟกัส Pivot 3,430–3,435 และด่าน 3,455

สรุปมุมมองจากกราฟ OANDA:XAUUSD ที่ให้มา (TF 1D/4H/1H) โดยยึดสเกลราคาในรูปของคุณที่อยู่โซน 3,4xx ตรง ๆ

1) ภาพรวมแบบเร็ว (Executive Summary)

• โครงสร้างใหญ่ยังเอียงขึ้น (1D เหนือ EMA50 ชัด และห่าง EMA200 มาก)
• 4H แข็งแรงต่อ แต่เริ่ม “ร้อนมือ” หลังแท่งพุ่งต่อเนื่อง
• 1H พักตัวบนรูปแบบคล้าย “ธง/ไซด์บน” รอเลือกทาง
• โซนหัวใจวันนี้: Pivot 3,430–3,435 (ยืนได้โมเมนตัมบวก) และ ด่าน 3,455 (ผ่านได้ลุ้นขยายคลื่นไป 3,468–3,470)

2) กรอบราคา, ทิศทาง & โมเมนตัม

• 1D (ภาพใหญ่): แนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง เหนือ EMA50 ประมาณ 3,352 และ EMA200 แถว 3,109 อยู่ลึกด้านล่าง โมเมนตัมเอนข้างบวก การย่อมักถูกรับ
• 4H (สwing หลักสัปดาห์): ขึ้นชัด ราคายืนเหนือ EMA50 ราว 3,385 และ EMA200 ราว 3,359 ฮิสโตแกรมบวก วอลุ่มเริ่มหนุน แต่เข้าโซนร้อน มีโอกาสพักสั้นก่อนไปต่อ
• 1H (จังหวะเข้าออก): ขึ้นและพักบนกรอบแคบ ๆ เหนือ EMA50 ราว 3,417 สัญญาณออสซิลเลเตอร์เริ่มคลายร้อน แต่ยังไม่เสียทรง

กรอบทำงานใกล้เคียงปัจจุบัน: 3,430–3,455
ส่วนบน: 3,452–3,470 เป็นแถบที่แรงทำกำไรชอบออก
ส่วนล่าง: 3,417–3,435 เป็นฐานที่ผู้เล่นรอรับ

3) แนวรับ–แนวต้าน & Pivot Zone (สรุปเป็นตาราง)

ประเภท	ระดับ (ตามกราฟของคุณ)	เหตุผลประกอบ
ต้าน R2	3,468–3,470	ส่วนขยายคลื่นล่าสุด/โซนทำกำไร
ต้าน R1	3,452–3,455	High ใกล้สุดของ 1H/4H ด่านคอขวด
Pivot Zone	3,430–3,435	ฐานสะสม/กลางกล่อง ถ้ายืน = โมเมนตัมบวก
รับ S1	3,417–3,420	ใกล้ EMA50-1H + สวิงโลย่อย
รับ S2	3,400–3,405	เลขกลม+ฐานย้อน
รับ S3	3,385–3,390	ใกล้ EMA50-4H และฐานใหญ่วันก่อน
รับ S4	3,358–3,360	EMA200-4H แนวรับเชิงโครงสร้างระดับกลาง
รับไกล	3,352 (EMA50-1D) / 3,109 (EMA200-1D)	เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ใช้เป็นจุดคัทฉุกเฉิน

4) แผนการเทรด (ตัวอย่างที่ทำได้จริง)

โทนหลัก: เทรนด์เอนขึ้น เล่นฝั่งโมเมนตัมบวกเป็นแกน และเปิดทางฝั่งสวนเฉพาะจังหวะกลับตัวชัดเจนเท่านั้น

A) รับย่อ (Trend-Follow)

• Entry: 3,417–3,422 เมื่อเห็นแท่งกลับตัวเขียว/ยืนเหนือค่าเฉลี่ยสั้น
• SL: ใต้ 3,406 (กันไส้)
• TP1: 3,450 | TP2: 3,468
• แนวคิด: รับโครงสร้าง “ย่อแล้วไปต่อ” RR ดี เหมาะเมื่อ 4H ยังแข็ง

B) เบรกแล้วไปต่อ (Break & Retest)

• เงื่อนไข: ปิด 1H เหนือ 3,455 และรีเทสต์ยืนได้
• Entry: 3,456–3,459 หลังยืนยืนยัน
• SL: 3,442 (หลุดกลับใต้ด่านเบรกถือว่าพลาด)
• TP1: 3,468 | TP2: 3,480–3,485 (ลากต่อถ้าวอลุ่มหนุน)

C) สวนสั้นที่ต้านบน (Mean Revert สายเร็ว)

• Entry: 3,468–3,470 เมื่อเกิดสัญญาณปฏิเสธราคา (ไส้บน/Pin/Engulfing)
• SL: 3,472–3,475 เหนือไส้/ต้านเล็กน้อย
• TP1: 3,450 | TP2: 3,435
• หมายเหตุ: เทรนด์ใหญ่ยังเอียงขึ้น จังหวะนี้เหมาะกับสายสั้นจัดและวินัยสูง

การจัดความเสี่ยงแนะนำ

• เสี่ยงไม่เกิน 0.5–1.0%/แผน รวมวันละไม่เกิน 2%
• แบ่งทำกำไร 60/40 ที่ TP1/TP2 แล้ว เลื่อน SL ตามโครงสร้าง (trail ใต้ HL 1H)
• ถ้าหลุด 3,406 ให้ถอยเพื่อรักษาทุนก่อน พลาดแล้วเริ่มใหม่ตามแผน ไม่ดื้อ

5) ปัจจัยเสริม: ข่าวสหรัฐ/ภูมิรัฐศาสตร์/กระแสเงิน

ฝั่งอุปสงค์เชิงโครงสร้าง: ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยสะสมทองต่อเนื่องในปีนี้ ขณะที่การถือครอง ETF ทองขนาดใหญ่ทรงตัว–เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ช่วยค้ำพื้นฐานระยะกลาง

สหรัฐ: ช่วงต้นเดือนมักมีข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่ เช่น ISM/PMI และ NFP ปลายสัปดาห์ ซึ่งมีผลต่อธีมดอกเบี้ยของ Fed และค่าเงินดอลลาร์ จังหวะนี้ถ้าตัวเลขแรงฝั่งเศรษฐกิจ = ดอลลาร์แข็ง กดดันทองระยะสั้น แต่ถ้าตัวเลขชะลอ = ทองได้อานิสงส์

สภาพคล่อง: วันหยุดหรือช่วงตลาดอเมริกาเบาบาง ความผันผวนอาจ “หลอกทาง” ได้ง่าย เน้นรอคอนเฟิร์มแท่งปิด/วอลุ่ม

ภูมิรัฐศาสตร์: ยูเครน–รัสเซีย, ตะวันออกกลาง และเส้นทางเดินเรือยังเป็นความเสี่ยงที่ปะทุเป็นระยะ เพิ่มพรีเมียมปลอดภัยให้ทองในบางจังหวะ

6) โครงร่างการตัดสินใจ (Checklist ก่อนกดปุ่ม)

1. ราคาอยู่โซนไหนของตาราง S/R? ใกล้ Pivot หรือไม่
2. แท่งปิดยืนยันทางเลือกแล้วหรือยัง (1H สำหรับจังหวะเข้า)?
3. วอลุ่ม/โมเมนตัมสอดคล้องหรือสวนทาง?
4. RR ≥ 1:1.5 ไหม และ SL วางตรง “จุดพังโครงสร้าง” จริงหรือไม่
5. มีข่าวกำหนดเวลาที่อาจเปลี่ยนหน้าเกมใกล้ ๆ หรือเปล่า (ไม่เข้าใกล้ก่อนข่าวใหญ่)

7) สถานการณ์จำลอง (Scenario Planning)

• Base Case (55%): ยืนเหนือ Pivot 3,430–3,435 และแกว่งขึ้นทดสอบ 3,455; ถ้าผ่านลื่น → 3,468–3,470
• Pullback Case (30%): ย่อลงทดสอบ 3,417–3,420 แล้วเด้งกลับขึ้นกรอบบน
• Bear Trap/Overthrow (15%): หลุด 3,417 ลง 3,400/3,385 แล้วรีดีงกลับแรง เกิดสัญญาณหลอกทาง

8) สรุปแผนวันนี้แบบย่อ

• โฟกัส Pivot 3,430–3,435 เป็นด่านชี้ชะตาโมเมนตัม
• ทางบน 3,455 คือประตูไปหา 3,468–3,470
• ทางล่าง 3,417 คือจุดเช็ค ถ้าหลุดมีสิทธิ์ถอยไป 3,400/3,385
• วินัยสำคัญสุด: มี SL ทุกไม้ และยอมแพ้เร็วเมื่อผิดโครงสร้าง

คำคมประจำวัน: “กำไรเกิดจากวินัย ไม่ใช่ความแน่ใจ — ทำตามแผน แล้วให้ตัวเลขเป็นคนพูดแทนเรา.”

คำเตือนความเสี่ยง: บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำส่วนบุคคล โปรดบริหารความเสี่ยงให้เหมาะกับขนาดพอร์ตและยอมรับได้ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

วิเคราะห์นี้ตั้งต้นจากกราฟที่ผู้เขียนได้รับ (1D/4H/1H OANDA:XAUUSD) ณ ช่วงเช้าเวลาไทย หากสภาวะตลาดหรือข้อมูลเปลี่ยน โปรดปรับแผนตามสถานการณ์จริง