จากกราฟที่ให้มา 3 ไทม์เฟรม (1H, 4H, 1D) พร้อมอินดิเคเตอร์ EMA, MACD, StochRSI และเส้นอ้างอิงของระบบ UT เพื่อวาง Roadmap รายวันแบบจับต้องได้ เน้นภาษาง่าย ไม่เทคนิคจนเกินไป และคุมความเสี่ยงเป็นหลัก
1) สรุปภาพรวม
- โครงสร้างราคา “เอียงขึ้น” ทุกไทม์เฟรม: แท่งราคายืนเหนือ EMA50 และ EMA200 บนกรอบสั้น-กลาง
- โมเมนตัม: 1H–4H เป็นบวกชัด (MACD บวก, ฮิสโตแกรมขยาย) แต่ 1H/1D เข้าพื้นที่ร้อน StochRSI สูงมาก จึงมีโอกาสพักเด้งสั้น ๆ ก่อนลุ้นต่อ
- โซนที่ต้องโฟกัสวันนี้: Pivot 3,371–3,383 (แนวรับรวมศูนย์จาก UT/EMA ระยะสั้น)
- ถ้าราคา “ปิดแท่ง” เหนือ 3,400 อย่างเรียบร้อย จะเปิดภาพทางไป 3,410 → 3,425/3,430
- ถ้าหลุด 3,371 แรงย่อมีสิทธิ์ลงทดสอบ 3,356 → 3,349 → 3,341
2) โครงสร้างรายไทม์เฟรม (จากภาพ)
1D: อยู่เหนือ EMA50 รอบใหญ่ (~3,341) ไกลจาก EMA200 (~3,099) แปลว่าแนวโน้มหลักยังเป็น uptrend แบบพักตัว โมเมนตัมรายวันเริ่มร้อน (StochRSI สูง) จึงระวังการพักฐานบ้าง
4H: ภาพกลางเปลี่ยนเป็นขึ้นชัดเจน ราคาอยู่เหนือ EMA50 (~3,349) และ EMA200 (~3,356) พร้อมวอลุ่มทยอยเพิ่ม
1H: ทำ Higher High/Low ต่อเนื่อง เหนือ EMA50 (~3,372) และ EMA200 (~3,355) แต่ StochRSI แตะโซนบน จึงเสี่ยงโยนกลับมาทดสอบฐานก่อนเดินหน้าต่อ
3) กรอบราคา แนวรับ-แนวต้าน และ Pivot
ตารางสรุปจุดสำคัญที่อ่านได้จากกราฟ
| ประเภท | ระดับ (USD) | เหตุผลประกอบ |
|---|---|---|
| แนวต้านถัดไป (R2) | 3,425–3,430 | เป้าขยายหลังผ่าน 3,400 และทำ HH ใน 1H/4H |
| แนวต้านแรก (R1) | 3,396–3,405 | โซนเบรกใกล้ระดับจิตวิทยา 3,400 |
| Pivot Zone | 3,371–3,383 | ฐานรวมศูนย์จาก UT/EMA ระยะสั้น-กลาง |
| แนวรับ 1 (S1) | 3,372–3,369 | EMA สั้น 1H เกาะเป็นพวง |
| แนวรับ 2 (S2) | 3,356–3,360 | EMA200 4H / จุดรับกลางรอบ |
| แนวรับ 3 (S3) | 3,349 | EMA50 4H |
| แนวรับ 4 (S4) | 3,341 | EMA50 1D (รับใหญ่ ถ้าภาวะย่อแรง) |
ไอเดียการอ่านกรอบ: ยืนเหนือ 3,400 ได้ ⇒ ทางโล่งไป 3,410/3,425; ย่อไม่หลุด 3,371–3,383 ⇒ มองเป็นการพักเพื่อเดินหน้าต่อ; หลุด 3,371 ⇒ เปิดทางพักลึกถึง 3,356/3,349
4) แผนกลยุทธ์ (ตัวอย่างเชิงระบบ)
ปรับให้เข้ากับกติกาจัดการความเสี่ยงส่วนตัวของคุณเสมอ
A) เล่นตามเทรนด์เมื่อผ่านโซนบน
- เงื่อนไข: ปิดแท่ง 15–60 นาที “เหนือ 3,400” พร้อมวอลุ่มยืนยัน
- โครงแผน: เข้าบริเวณ 3,400–3,405 / กันความเสี่ยงไว้แถว 3,387 / เป้าหมาย 3,410 และ 3,425–3,430
- หมายเหตุ: ระวัง throwback กลับทดสอบ 3,396 ก่อนไปต่อ
B) รับย่อตามแผนที่ Pivot
- เงื่อนไข: ราคาแกว่งลงมาทดสอบ 3,383 → 3,372 แล้วเกิดแท่งกลับตัวชัดเจน (เช่น pin bar/engulfing)
- โครงแผน: เข้า 3,375–3,383 / กันความเสี่ยง ~3,366 / เป้าหมาย 3,395–3,410
- เหมาะกับคนที่ไม่อยากไล่กราฟบน ๆ
C) สวนสั้นเมื่อกราฟปฏิเสธโซนบน (ความเสี่ยงสูงกว่า)
- เงื่อนไข: เกิดสัญญาณกลับตัวแข็งแรงแถว 3,396–3,405 พร้อมไดเวอร์เจนซ์ใน 1H
- โครงแผน: เข้าใกล้ 3,398–3,402 / กันความเสี่ยง ~3,406 / เป้าหมาย 3,383 → 3,372
- เหมาะกับเทรดเดอร์สายเร็ว เน้นออกไว ไม่ดันทุรัง
การจัดการพอร์ต (สำคัญสุด): จำกัดความเสี่ยงต่อดีล ไม่เกิน 1–2% ของพอร์ต, สายถือต้องเลื่อนจุดกันความเสี่ยงตามโครงสร้าง HL/HH, หลีกเลี่ยงการ “ไล่ราคา” ตอน StochRSI ร้อน
5) ภาพข่าวและปัจจัยพื้นฐานสั้น ๆ
- สหรัฐฯ: ตัวเลขภาคการผลิต/คำสั่งซื้อสินค้าคงทนล่าสุดออกมาอ่อนลง กดดันดอลลาร์และยีลด์ระยะสั้นเล็กน้อย ทำให้ทองได้แรงพยุงระยะใกล้ ช่วงปลายสัปดาห์ตลาดจับตา GDP (ประมาณการครั้งที่ 2) และ PCE ซึ่งมักสร้างความผันผวนให้ทอง หาก PCE ต่ำกว่าคาด = หนุนภาพพักแล้วเด้ง; สูงกว่าคาด = เสี่ยงพักลึก
- นโยบายเฟด/การเมืองสหรัฐฯ: กระแสถกเถียงเรื่องความเป็นอิสระของเฟดและองค์ประกอบคณะผู้ว่าการ ยังคงเป็นเชื้อไฟต่อความผันผวนฝั่งบอนด์/ดอลลาร์ → ทองได้รับอานิสงส์เมื่อมีความไม่แน่นอน
- ภูมิรัฐศาสตร์: สถานการณ์ยูเครน-รัสเซียยังมีข่าวยิบย่อยทั้งทหารและการทูต, ตะวันออกกลางยังเปราะบาง ความเสี่ยงปลายหาง (tail risk) ช่วยโอบอุ้มเซนติเมนต์ฝั่งทองในภาพรวม
- Demand-Supply: สายยาวยังมีฐานหนุนจากการทยอยสะสมของธนาคารกลาง และฟลว์จาก ETF/นักลงทุนสถาบันในช่วงดอลลาร์อ่อน
6) รูปแบบพฤติกรรมที่ควรระวังวันนี้
- Overbought whip – 1H/1D ร้อน: ราคาอาจสร้างไส้เทียนยาวทั้งสองฝั่งแถว 3,396–3,405 ก่อนเลือกทาง
- False break 3,400 – ผ่านแบบไม่มีวอลุ่มหรือปิดแท่งไม่สวย ระวังหลอกขึ้นแล้วกวาดจุดกันความเสี่ยง
- ข่าวแรงกะทันหัน – ใกล้ช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ลดเลเวอเรจหรือพักข้างสนาม
7) เช็กลิสต์ก่อนลงมือ
- มี “เหตุ” ที่ชัดเจนในการเข้ากราฟ (เบรก/รับย่อ/สวนตามสัญญาณ)
- รู้จุดกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเข้า ไม่ขยับขยายตามอารมณ์
- เป้าหมายสัมพันธ์กับความเสี่ยงอย่างน้อย 1:1.5 ขึ้นไป
- บันทึกผลลัพธ์ทุกดีลเพื่อปรับปรุงระบบตัวเอง
8) คำคมสำหรับวันทำการ
“วินัยชนะดวงเสมอ—กลยุทธ์ธรรมดาที่ทำสม่ำเสมอ คือความได้เปรียบที่ยั่งยืน”
9) สรุปสั้น
- Bias หลัก: เอียงขึ้น
- หัวใจ: Pivot 3,371–3,383 คือแดนที่ต้องรักษา
- ทางบน: ยืนเหนือ 3,400 = เปิดทาง 3,410 → 3,425/3,430
- แผน: เลือกระหว่างเบรกบน/รับย่อที่ Pivot/สวนสั้นเฉพาะสัญญาณคม ๆ และคุมความเสี่ยงให้เข้มเสมอ
บทความนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำชี้นำทางการเงิน โปรดตัดสินใจด้วยดุลยพินิจและกติกาความเสี่ยงของคุณเอง