สำหรับสายซิ่งในตลาด Forex ไม่ว่าคุณจะชอบเทรดทองคำ (XAUUSD) เทรดดัชนีหุ้น หรือชอบหวดคู่เงินหลัก (Majors) บอกเลยว่า “ตารางข่าวเศรษฐกิจ” เป็นสิ่งที่คุณจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดครับ! เพราะบางวันเนี่ย นั่งตีเส้นซัพพอร์ต-รีซิสแทนซ์อยู่ดี ๆ กราฟก็พุ่งทะลุหลุดโลกไปเลย ไม่ใช่เพราะเทคนิคอลเราพังนะ แต่เป็นเพราะตลาดกำลังโดนเขย่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจหรือคำพูดของพวกบิ๊ก ๆ จากธนาคารกลางต่างหาก
สำหรับตารางข่าววันที่ 4 มิ.ย. นี้ ต้องบอกว่าเป็นวันที่ปฏิทินเศรษฐกิจ “แน่นจัด” มีประเด็นให้ต้องตามแทบจะทุกชั่วโมง โดยเฉพาะฝั่ง USD, AUD, EUR, GBP และ CHF ใครถือออเดอร์ค้างไว้ หรือกำลังหาจังหวะเข้าเทรด มาล้อมวงดูกันตรงนี้เลยว่ามีอะไรต้องระวังบ้าง!
ภาพรวมความผันผวนวันนี้: สปอตไลต์ดวงใหญ่ส่องไปที่ USD
ภาพรวมของวันนี้ต้องยอมรับว่าฝั่งดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นพระเอกของงาน (หรืออาจจะเป็นผู้ร้ายในคราบพระเอกสำหรับบางคน) เพราะมีข่าวเรียงคิวกันมาเพียบ ตั้งแต่รายงาน Beige Book ไปจนถึงการเดินสายขึ้นพูดของสมาชิก FOMC ถึง 4 คน ได้แก่ FOMC Member Logan, Barkin, Bowman และ Daly เท่านั้นยังไม่พอ ช่วงค่ำยังมีตัวเลขแรงงานสำคัญอย่าง Unemployment Claims รวมถึงตัวเลข Productivity และ Unit Labor Costs อีกด้วย
ดังนั้น ใครที่กำลังพัวพันอยู่กับ XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY หรือดัชนีหลักอย่าง US30, SPX500, NAS100 ต้องเปิดโหมดระวังตัวขั้นสุดครับ เพราะถ้าดอลลาร์ขยับแรงเมื่อไหร่ มันจะส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งกระดาน ไม่ใช่แค่คู่เงินที่มี USD เท่านั้น
เจาะลึกข่าวช่วงเช้าตรู่และรอบบ่าย: ออสซี่ขยับ สวิสจ่อคิว
- 01:00 AM (เวลาไทย) | USD Beige Book: เปิดประเดิมรอบดึกด้วยรายงานสมุดปกน้ำตาล (Beige Book) ซึ่งเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจจากเฟดทั้ง 12 เขต ข่าวนี้อาจจะไม่ได้มาเป็นตัวเลขเป๊ะ ๆ เหมือน CPI หรือ Nonfarm แต่นักลงทุนสถาบันเขาจะเข้ามาอ่าน “โทนเสียง” (Tone) ของรายงานครับ ว่าเศรษฐกิจอเมริกายังร้อนแรงอยู่ไหม แรงงานเริ่มตึงตัวลดลงหรือยัง หรือเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงไหม ถ้าเนื้อหารายงานออกมาว่าเศรษฐกิจยังโตวันโตคืน ตลาดจะตีความทันทีว่า “เฟดน่าจะคงดอกเบี้ยสูงไปอีกนาน (Higher for Longer)” ซึ่งจะส่งผลให้ USD แข็งค่ากดดันราคาทองคำทันที
- 03:00 AM | FOMC Member Logan Speaks: แม้ในปฏิทินข่าวจะไม่ได้ขึ้นเป็นกล่องสีแดงแรงฤทธิ์ แต่เวลาคนของเฟดออกมาพูด ตลาดมักจะหูผึ่งเสมอครับ ทุกคนจะคอยจับคำสำคัญ (Keywords) เช่น อัตราเงินเฟ้อ (inflation), การลดดอกเบี้ย (rate cut) หรือตลาดแรงงาน (labor market) ถ้าส่งสัญญาณกร้าว (Hawkish) ทองคำมีร่วง แต่ถ้าส่งสัญญาณอ่อน (Dovish) ทองคำมีลุ้นบิน
- 08:00 AM | NZD ANZ Commodity Prices m/m: ข้ามมาฝั่งนิวซีแลนด์ ตัวเลข Actual ออกมาที่ 0.7% ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนที่ติดลบ -0.8% ชัดเจน ถือเป็นสัญญาณบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และช่วยพยุงค่าเงิน NZD ได้นิดหน่อย แต่ภาพรวมข่าวนี้เอฟเฟกต์ต่อตลาดไม่ได้แรงมากนัก
- 08:30 AM | AUD Goods Trade Balance: ดุลการค้าของออสเตรเลียรอบนี้มาเดือดมาก ตัวเลขจริง (Actual) พุ่งไปถึง 1.79B สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.23B และพลิกฟื้นจากครั้งก่อนที่ติดลบ -1.02B แบบหน้ามือเป็นหลังมือ ดุลการค้าที่เป็นบวกเยอะขนาดนี้สะท้อนว่าการส่งออกเขาแข็งแกร่ง ทำให้มีแรงซื้อหนุน AUD เข้ามาในระยะสั้น ใครเทรด AUDUSD หรือ AUDJPY ช่วงเช้าก็น่าจะเห็นกราฟขยับรับข่าวกันไปแล้ว
- 12:00 PM | AUD RBA Gov Bullock Speaks: นี่คือของจริงสำหรับสายออสซี่ครับ! การออกมาพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ถือเป็นข่าวระดับ High Impact ถ้าทัศนะของเธอยังคงกังวลเรื่องเงินเฟ้อและส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยหรือคงดอกเบี้ยสูงยาวไป เงิน AUD จะแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรง แต่ถ้าเธอเริ่มบ่นเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว สาย Short AUD เตรียมเฮได้เลย
- 01:30 PM | CHF CPI m/m: เงินเฟ้อฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ (CPI) ประกาศออกมาที่ 0.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% เมื่อเงินเฟ้อชะลอตัวลงแบบนี้ ความจำเป็นที่ธนาคารกลางสวิส (SNB) จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวก็ลดลง ส่งผลให้เงิน CHF มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในบางจังหวะ
- 02:00 PM | CHF Unemployment Rate: อัตราการว่างงานของสวิสประกาศออกมาที่ 3.0% เท่ากับรอบก่อนและตรงตามคาดเป๊ะ ๆ ตลาดเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก กราฟวิ่งเอื่อย ๆ ตามปกติ
ไฮไลต์รอบเย็นถึงดึก: ยุโรป อังกฤษ สหรัฐฯ ยกทัพจัดเต็ม
- 03:00 PM | EUR ECB President Lagarde Speaks & 04:00 PM | EUR Retail Sales m/m: บ่ายสามโมงตรง คริสตีน ลาการ์ด ประธาน ECB มีคิวขึ้นพูด ข่าวนี้สำคัญระดับ 5 ดาว เพราะตลาดกำลังเก็งทิศทางดอกเบี้ยของฝั่งยุโรปอย่างหนัก ถัดมาสี่โมงเย็นมีตัวเลขยอดค้าปลีก (Retail Sales) คาดการณ์ไว้ที่ -0.3% ซึ่งแย่กว่าครั้งก่อน ถ้าตัวเลขจริงออกมาหดตัวมากกว่านี้ บวกกับลาการ์ดส่งสัญญาณแนวคิดสายพิราบ (Dovish) เงิน EUR มีสิทธิ์โดนเทขายยับ คู่เงิน EURUSD มีร่วงแน่นอน
- 03:30 PM | GBP Construction PMI: ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างของอังกฤษ คาดการณ์ไว้ที่ 40.4 แม้จะดูดีกว่าครั้งก่อนที่ 39.7 แต่จำไว้เลยครับว่า ตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 มันคือโซน “หดตัว” แปลว่าภาคก่อสร้างของเขายังไม่ฟื้นดี ถ้าตัวเลขจริงหลุดต่ำกว่าคาดอีก GBPUSD และ GBPJPY มีสวิงเสียทรงแน่ ๆ
- 07:30 PM | USD Unemployment Claims (พระเอกช่วงค่ำ): ข่าวนี้แหละที่สายเทรดทองต้องตั้งนาฬิกาปลุก! ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ คาดการณ์ไว้ที่ 214K ถ้าตัวเลขจริงออกมา “ต่ำกว่าคาด” (คนตกงานน้อยลง) แปลว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแกร่ง เฟดไม่ต้องรีบลดดอกเบี้ยหรอก ผลคือ USD แข็ง ทองคำทุบ! แต่ถ้าตัวเลขออกมา “สูงกว่าคาดเยอะ ๆ” (คนตกงานพุ่ง) ตลาดจะมองว่าเศรษฐกิจเริ่มแย่แล้ว ผลคือ USD อ่อน ทองคำบินพุ่งทะยาน!
- 07:30 PM (เวลาเดียวกัน) | USD Revised Nonfarm Productivity & Unit Labor Costs: นอกเหนือจากคนตกงานแล้ว ตัวเลขต้นทุนแรงงานต่อหน่วย (Unit Labor Costs) คาดการณ์ไว้ที่ 2.4% ก็ต้องดูด้วย ถ้าต้นทุนแรงงานยังสูง มันจะไปผลักดันให้เงินเฟ้อลงยาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เฟดกลัวมาก
- 09:00 PM – 10:40 PM | มหกรรมคนธนาคารกลางขึ้นพูด (Bowman, Daly, Bailey): ปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยการพูดของฝั่งเฟด (Bowman, Daly) และตบท้ายด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BOE Gov Bailey) ตอนสี่โมงสี่สิบนาที ข่าวประเภท Speech หรือคำแถลงการณ์แบบนี้ นักเทรดต้องระวังให้ดีครับ เพราะกราฟมักจะลากไปมา วิ่งสะบัดกิน Stop Loss ทั้งสองฝั่งโดยที่ไม่มีตัวเลขแจ้งเตือนล่วงหน้า
กลยุทธ์และทริคการเทรดเอาตัวรอดในวันข่าวชุก
- อย่าริอาจตั้ง Pending Order ดักสองทาง: วันที่ข่าวเยอะและทับซ้อนกันแบบนี้ การตั้ง Buy Stop / Sell Stop ดักไว้ล่วงหน้าค่อนข้างอันตราย เพราะมีบ่อยครั้งที่กราฟกระชากขึ้นไปกิน Buy แล้วลากกลับลงมาลึกเพื่อกิน Sell ทำให้เราติดลบทั้งสองฝั่ง (Double Kill)
- ระวังเรื่อง Spreads ขยาย และ Slippage: ช่วงนาทีที่ข่าวประกาศ (เช่น 19:30 น.) โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะมีการขยาย Spread กว้างขึ้นมาก และอาจเกิด Slippage (ราคาจับออเดอร์ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้) แนะนำว่าควรรอให้ข่าวผ่านไปก่อนสัก 5-15 นาที ให้ตลาดเซ็ตตัวแล้วค่อยเข้าทำกำไรตามน้ำจะปลอดภัยกว่า
- ลดขนาด Lot Size ลงครึ่งหนึ่ง: หากใจมันรัก อยากมีส่วนร่วมกับความมันส์ของข่าว แนะนำให้ลดความเสี่ยงด้วยการลด Lot Size ลง เช่น ปกติออก 0.1 วันนี้เหลือ 0.02 – 0.05 พอ เพื่อให้พอร์ตเราทนต่อแรงเหวี่ยงที่รุนแรงกว่าปกติได้
สรุปส่งท้าย
วันนี้ (4 มิ.ย.) เป็นวันที่ข่าวกระจายตัวไปหลายสกุลเงินมาก แต่จุดศูนย์รวมความผันผวนยังคงอยู่ที่ USD เป็นหลัก รองลงมาคือความแรงของฝั่ง AUD, EUR และ GBP ตามลำดับ สำหรับสาย Scalping หรือเดย์เทรดเดอร์ แนะนำให้วางแผนรับมือดี ๆ ตั้ง Stop Loss ทุกครั้งที่ออกออเดอร์ และถ้าใจไม่นิ่งพอ “การนั่งทับมือ” แล้วดูคนอื่นเทรดในวันข่าวแรง ๆ แบบนี้ ก็ถือเป็นกลยุทธ์การทำกำไร (โดยการไม่เสียตังค์) ที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีหนึ่งครับ!
FAQ
1. ข่าวไหนในตารางวันนี้ที่ส่งผลรุนแรงและอันตรายที่สุดต่อพอร์ตการลงทุน?
ถ้าให้จิ้มตัวที่แรงที่สุด ต้องยกให้ฝั่ง USD โดยเฉพาะข่าว Unemployment Claims (07:30 PM) และถ้อยแถลงของบรรดาสมาชิก FOMC ครับ เพราะเป็นตัวชี้วัดทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดโดยตรง ซึ่งข่าวกลุ่มนี้มีอิทธิพลสูงมากในการขับเคลื่อนเม็ดเงินในตลาดโลก ข่าวรองลงมาที่ไม่ควรประมาทเลยคือคำพูดของบิ๊ก ๆ ธนาคารกลางอย่าง RBA (AUD), ECB (EUR) และ BOE (GBP) ที่พร้อมจะทำให้คู่เงินหลักสวิงแรงได้ในทันทีที่พูดจบครับ
2. ถ้าเน้นเทรดทองคำ (XAUUSD) เป็นหลัก วันนี้ควรโฟกัสและระวังตัวในช่วงเวลาไหนบ้าง?
สายทองคำให้ขีดเส้นใต้สีแดงไว้ที่ช่วง 07:30 PM เป็นต้นไปจนถึงช่วงดึก เลยครับ เพราะเป็นช่วงที่ตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ประกาศพร้อมกัน รวมถึงมีสมาชิกเฟดเรียงคิวกันขึ้นพูด ทริคคือให้ดูดัชนีดอลลาร์ (DXY) ควบคู่ไปด้วย ถ้าข่าวออกมาแล้วดอลลาร์แข็งค่าอย่างรวดเร็ว ทองคำมักจะโดนทุบร่วงรุนแรง กลับกันถ้าดอลลาร์โดนเทขาย ทองคำก็พร้อมจะบินครับ นอกจากนี้ช่วงตี 1 (Beige Book) ก็อาจจะมีแรงเขย่าเบา ๆ แนะนำให้เคลียร์ออเดอร์ก่อนทุ่มครึ่งจะปลอดภัยที่สุดครับ
3. มือใหม่ควรเสี่ยงเข้าเทรดตอนที่ข่าวเริ่มประกาศเลยไหม หรือควรรอตอนไหนดี?
พูดกันตรง ๆ แบบเพื่อนเตือนเพื่อนเลยคือ “ไม่แนะนำให้เทรดสวนข่าวหรือเข้าเทรดตอนข่าวออกเป๊ะ ๆ เด็ดขาด” ครับ เพราะช่วงวินาทีที่ข่าวออก กราฟจะมีความผันผวนสูงมาก สเปรด (Spread) ของโบรกเกอร์จะขยายกว้าง และอาจเจอสภาวะส่งคำสั่งล่าช้า (Slippage) ทางเลือกที่ดีและเซฟพอร์ตที่สุดคือ ควรรอให้ข่าวประกาศออกมาแล้วสัก 5-15 นาที เพื่อให้ตลาดรับรู้ตัวเลขและเลือกทิศทางที่ชัดเจน (Price Action) จากนั้นค่อยหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มจริง จะมีอัตราการชนะ (Win Rate) ที่สูงกว่าและเจ็บตัวน้อยกว่าครับ